Guide pratique pour key beginning balances for Dimension Codes in Analytical Accounting for Microsoft Dynamics GP

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Cet article explique comment modifier ou décaler le solde de début des codes de comptabilité analytique dans Microsoft Dynamics GP.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 2966091

Introduction

À compter de Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2, vous avez la possibilité de consolider les soldes pour les codes de dimension AA dans la comptabilité analytique. Fondamentalement, lorsque le processus de fermeture de fin d’année GL est effectué pour le registre général, la même entrée de journal est publiée dans les tables de comptabilité analytique, et les codes de dimension AA sont liés à cette entrée de journal pour faire avancer le solde des codes de dimension AA en même temps.

Toutefois, il peut arriver que vous souhaitiez entrer de nouveaux soldes de départ, modifier les soldes de début ou compenser les soldes existants pour les codes de dimension AA.

Cause

Modifier l’analyse vous permet uniquement de modifier les codes de dimension AA sur les transactions de l’année en cours. Vous ne pouvez pas modifier les codes AA sur les transactions d’année historique. Ce comportement est voulu par la conception même du produit.

Informations supplémentaires

Pour modifier les soldes de début pour les codes AA, envisagez les options suivantes :

Option 1 - Rouvrir l’année GL et modifier les codes AA sur les transactions de l’année précédente

Étant donné que l’analyse de modification vous permet uniquement de modifier les codes AA sur les transactions de l’année en cours, vous pouvez rouvrir l’année GL, ce qui déplace automatiquement les transactions correspondantes dans les tables AA en même temps. Vous pouvez ensuite utiliser l’analyse de modification pour ajouter/supprimer/modifier les codes AA sur les transactions dans toutes les transactions d’une année ouverte status. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez reloser l’année GL pour que les soldes consolidés et reportés à l’année suivante.

Pour modifier des transactions au cours d’une année ouverte status, procédez comme suit :

  1. Rouvrez la ou les années GL à l’aide de l’une des méthodes suivantes : (autrement dit, déplacez les données des tables GL/AA historiques vers les tables GL/AA ouvertes)

    • Pour Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 2010 et Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 et versions antérieures (12.00.1570 et versions antérieures), vous devez ouvrir un service de conseil pour qu’un ingénieur Support Microsoft rouvre l’année GL pour vous via des scripts SQL.
    • Pour Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) et versions ultérieures, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour rouvrir la ou les années vous-même. Pour ce faire, sélectionnez Outils sous Microsoft Dynamics GP, pointez sur Routines, sur Financier et sélectionnez Clôture de fin d’année. Dans la fenêtre Year-End Fermeture, sélectionnez le bouton Année historique inversée , l’année historique la plus récente est répertoriée, puis sélectionnez Processus. Vous devez rouvrir les années de retour à l’année dont vous avez besoin.

  2. Une fois que l’année est ouverte status, sélectionnez Transactions, pointez sur Financier, pointez sur Comptabilité analytique, puis sélectionnez Modifier l’analyse.

  3. Entrez l’année ouverte correspondante pour l’entrée de journal.

  4. Sélectionnez le numéro d’entrée Journal à modifier.

  5. Utilisez le bouton Rechercher en regard du numéro de ligne Distribution à modifier.

  6. Modifiez les codes de comptabilité analytique en fonction des besoins. Vous pouvez ajouter/modifier/supprimer des informations AA sur les transactions.

  7. Sélectionnez Publier.

  8. Une fois que les codes AA ont été modifiés en fonction des besoins, rélosez l’année GL pour que les données reviennent à l’historique et restaurez les soldes. (Consultez Les procédures de fermeture de fin d’année pour la comptabilité analytique dans Microsoft Dynamics GP pour plus d’informations sur la façon de marquer les codes de dimension à consolider pendant le processus de fin d’année.)

Option 2 : Entrée de journal de compensation de clé pour affecter le solde avancé pour la dimension AA

Si vous n’avez pas de détails transactionnels ou si vous devez simplement décaler le solde actuel, vous pouvez saisir une entrée de journal de compensation comme suit :

  1. Sélectionnez Transactions, pointez sur Financier , puis général.

  2. Entrez une entrée de journal général qui débitera et créditera le même compte GL, de sorte que ces entrées sont décalées l’une l’autre dans le registre général.

  3. Entrez les codes AA dans le débit ou le crédit respectif, selon les besoins.

  4. Vous pouvez dater l’entrée du journal pour qu’elle soit le dernier jour de la dernière année de fermeture. (Si vous utilisez le dernier jour de l’année précédente, le système vous permet de publier sur l’année historique la plus récente, et il annule ce solde pour le code AA, mais vous ne serez pas en mesure d’apporter des modifications aux données AA une fois qu’elles seront publiées. Vous pouvez également choisir d’utiliser le premier jour de la nouvelle année ou n’importe quelle date de la nouvelle année, mais cela fera partie d’un solde de période et vous devrez vous en souvenir à des fins de création de rapports. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une année ouverte, vous pouvez continuer à modifier les données AA sur celle-ci jusqu’à la clôture de l’année.)

  5. Vérifiez que le solde du code AA est maintenant correct.

Remarque

Le débit et le crédit se décaleront mutuellement dans les rapports, mais les données AA ne sont liées qu’à un côté qui fournit le solde du code AA. L’enregistrement de distribution est nécessaire dans les tables AA et GL, afin que les codes AA aient un enregistrement d’en-tête et une transaction de prise en charge pour celui-ci, tout en décaler le compte GL en même temps. Les scripts SQL récents (les scripts de correctif pour les rapports financiers de Management Reporter ne correspondent pas aux rapports d’évaluation du registre général dans Microsoft Dynamics GP) ou les liens case activée pour AA nécessitent une transaction de prise en charge dans AA et GL, sinon ces processus suppriment complètement les données AA.