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Comment utiliser le numéro de compte bancaire et le numéro de routage bancaire au lieu de l’ID client dans Lockbox Processing dans Microsoft Dynamics GP

Cet article explique comment créer une association entre l’ID client et les informations bancaires du client (numéro de compte et numéro de routage bancaire) dans un fichier de boîte de verrouillage dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 856094

Plus d’informations

Pour créer une association entre l’ID client et le numéro de compte bancaire du client et le numéro de routage bancaire du client, utilisez l’une des méthodes suivantes.

Méthode 1 - Créer un fichier de boîte de verrouillage factice

Vous pouvez créer un fichier d’importation de zone de verrouillage factice qui inclut l’ID client et les informations bancaires du client. Lorsque vous créez ce fichier factice, les informations bancaires du client sont écrites dans la fenêtre Détails de la banque Lockbox pour créer une association entre l’ID client et les informations bancaires. Pour ce faire, procédez comme suit.

Note

Vous supprimez le lot de reçus en espèces créé.

  1. Créez un exemple de fichier lockbox au format délimité par des virgules (*.csv). Incluez les champs suivants dans le fichier :

    • ID client
    • Numéro de routage bancaire
    • Numéro de compte bancaire
    • Numéro de chèque (fictif)
    • Montant du chèque (montant simulé tel que .01)

  2. Ouvrez la fenêtre Maintenance de Lockbox. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Cartes, puis sélectionnez Lockbox.

  3. Créez un ID lockbox qui mappe les informations sur le nouveau fichier aux champs de Microsoft Dynamics GP ou dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0. Sélectionnez Aucun dans la liste Lockbox Apply Method.

    Note

    Veillez à mapper les cinq champs répertoriés à l’étape 1.

  4. Ouvrez la fenêtre d'entrée de boite sécurisée. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Transactions, puis sélectionnez Entrée de zone de verrouillage.

  5. Sélectionnez l’ID de zone de verrouillage que vous avez créé à l’étape 3. Dans le champ Importer un fichier Lockbox, tapez le chemin d’accès de l’exemple de fichier que vous avez créé à l’étape 1.

  6. Tapez un ID de lot dans le champ ID batch, puis sélectionnez Transactions pour importer les enregistrements.

  7. Dans la fenêtre Transactions lockbox, corrigez toutes les erreurs marquées par un X rouge.

  8. Une fois toutes les erreurs corrigées, sélectionnez Créer un lot.

  9. Pour vérifier que les informations bancaires sont mises à jour pour chaque client dans le fichier lockbox, ouvrez la fenêtre Détails de la banque Lockbox. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Cartes, puis sélectionnez Détails de la banque Lockbox.

  10. Dans la liste des ID client, sélectionnez un client approprié. Vérifiez que les informations correctes existent dans la colonne Numéro de routage bancaire et dans la colonne Numéro de compte bancaire.

  11. Supprimez l’exemple de lot de reçus en espèces. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Transactions, puis sélectionnez Lots de créances. Dans la liste d’ID de lot, sélectionnez le lot de reçus en espèces approprié, puis sélectionnez Supprimer.

    Note

    Une fois l’étape 11 terminée, vous pouvez importer des fichiers lockbox qui ne contiennent pas d’ID client dans le fichier. Microsoft Dynamics GP et Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 établissent l'association avec le client approprié auquel le reçu de paiement s'applique.

Méthode 2 : faire correspondre manuellement le fichier lockbox à chaque client

Vous pouvez faire correspondre manuellement le reçu en espèces du fichier lockbox à l’ID client approprié. Lorsque vous effectuez cette opération, Microsoft Dynamics GP ou Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 écrit les informations bancaires pour le client approprié dans la fenêtre Détails de la banque Lockbox. Utilisez les informations de facture dans le fichier lockbox pour déterminer l’ID client approprié. Pour faire correspondre manuellement les reçus aux ID client, procédez comme suit :

  1. Importez le fichier de reçu de caisse du coffre-fort provenant de la banque. Pour ce faire, pointez sur Ventes dans le menu Transactions, puis sélectionnez Entrée de zone de verrouillage.

  2. Dans la liste Lockbox ID, sélectionnez le Lockbox ID approprié.

    Note

    Le chemin d’accès du fichier d’importation Lockbox devrait se remplir automatiquement dans la liste à partir de la configuration de l’ID de la lockbox. Si le chemin d’accès n’apparaît pas, accédez au dossier dans lequel le fichier lockbox est enregistré.

  3. Tapez un ID de lot dans le champ ID batch, puis sélectionnez Transactions pour importer les transactions de caisse.

  4. Dans la fenêtre Transactions Lockbox, double-cliquez sur les reçus de trésorerie non appariés pour ouvrir la fenêtre Modifier le Client Lockbox.

    Note

    Les transactions qui n’ont pas été mises en correspondance sont marquées par un X rouge pour signer une erreur.

  5. Dans la liste ID client, sélectionnez l’ID client approprié, sélectionnez Sélectionner, puis OK.

  6. Double-cliquez sur la transaction de reçu de caisse pour ouvrir la fenêtre Appliquer le document de vente.

  7. Sélectionnez le document approprié dans lequel appliquer la transaction de reçu en espèces, puis sélectionnez OK.

    Note

    Le reçu en espèces n’a pas besoin d’être appliqué.

  8. Dans la fenêtre Entrée des reçus en espèces, sélectionnez Enregistrer.

  9. Une fois toutes les erreurs corrigées, sélectionnez Créer un lot. (Créer batch est ce qui met à jour la fenêtre Détails de la banque Lockbox [PA00010]. Sélectionnez OK uniquement si vous souhaitez fermer la fenêtre et travailler à nouveau sur le lot ultérieurement. Le bouton OK ne met pas à jour les informations bancaires sur le client.)

  10. Publiez le lot de reçus en espèces qui a été créé. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Sélectionnez le menu Transactions , pointez sur Ventes, puis sélectionnez Lots de clients.
    2. Sélectionnez l’ID de lot, puis sélectionnez Publier.

  11. Pour vérifier que les informations bancaires sont mises à jour pour chaque enregistrement dans le fichier lockbox, procédez comme suit :

    1. Ouvrez la fenêtre Détails de la banque Lockbox. Pour ce faire, sélectionnez le menu Cartes , pointez sur Sales, puis sélectionnez Lockbox Bank Details.
    2. Dans la liste des ID client, sélectionnez un client approprié.
    3. Vérifiez que les informations correctes existent dans la colonne Numéro de routage bancaire et dans la colonne Numéro de compte bancaire.

Remarque

Une fois l’étape 11 terminée, l’association entre l’ID client et les informations bancaires est effectuée automatiquement lorsque vous importez des fichiers lockbox.