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Plusieurs lignes addenda dans le fichier EFT dans Microsoft Dynamics GP

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Cet article fournit une solution à un problème où plusieurs lignes addenda dans le fichier EFT dans Microsoft Dynamics GP.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 2551488

Symptômes

Prenons l’exemple du scénario suivant :

Le processus Sélectionner des vérifications est généré avec l’option One Check Per Vendor dans Microsoft Dynamics GP, et les enregistrements addenda sont activés au format de fichier EFT. Dans ce scénario, un seul enregistrement addenda s’imprime dans le fichier de sortie EFT généré.

Cause

Microsoft Dynamics GP 10. 0 - Il est par conception d’avoir 0 ou 1 enregistrement addenda. Les formats de fichiers US NACHA PPD+ et CCD+ autorisent uniquement 1 ligne addenda par règles NACHA américaines, que le processus Select Checks ait été créé avec un case activée par fournisseur ou un case activée par facture.

Microsoft Dynamics GP 2010 RTM & SP1 : vous avez la possibilité d’utiliser 0 ou TOUTES les lignes addenda.

Microsoft Dynamics GP 2010, SP2 (11.00.1752) et Microsoft Dynamics GP 2013 - Dans le Service Pack 2 de Microsoft Dynamics GP 2010, une autre fonctionnalité a été ajoutée pour choisir si vous souhaitez des enregistrements addenda 0, 1 ou ALL (plusieurs) sur les formats de fichier PPD ou CCD. Une nouvelle case à cocher dans la fenêtre Maintenance du format de fichier EFT appelée Detail Line Addenda a été ajoutée. Marquez cette option pour inclure toutes les lignes addenda avec la ligne de détail dans le fichier EFT. Si cette option n’est pas balisé, une seule ligne addenda pour la ligne de détail est incluse dans le fichier EFT.

Résolution

Pour plusieurs enregistrements addenda ajoutés au format de fichier EFT, suivez la résolution ci-dessous pour connaître la version appropriée :

Microsoft Dynamics GP 10.0 : les enregistrements d’addenda multiples ne sont pas pris en charge dans Microsoft Dynamics GP 10.0. La solution de contournement pour signaler tous les numéros de facture à la banque dans le fichier EFT consiste à générer l’exécution de chèque avec l’option un case activée par facture, car chaque ligne de détail n’autorise qu’un seul enregistrement addenda dans cette version. Sinon, effectuez une mise à niveau vers Microsoft Dynamics GP 2010 pour obtenir la fonctionnalité de plusieurs enregistrements addenda par paiement.

Microsoft Dynamics GP 2010 et Microsoft Dynamics GP 2013 : dans la fenêtre format de fichier EFT, marquez l’option Pour l’addenda de ligne de détail. Cette option inclut tous les enregistrements addenda qui composent le paiement.

Plus d’informations

Les formats de fichier EFT standard sont publiés par la National Automated Clearing House Association (NACHA) et utilisés par la plupart des banques. Les formats de fichier PPD et CCD sont expliqués ci-dessous. Le signe + en regard du format de fichier indique que la ligne addenda est également mappée.

PPD - Paiement et dépôt préarrangés

  • Ce format est utilisé pour les débits ou les crédits d’entreprise sur des comptes individuels. En règle générale, ce format n’autorise qu’un seul enregistrement addenda.

CCD - Crédit ou débit d’entreprise

  • Ce format est utilisé pour les paiements entre des entités d’entreprise non liées. En règle générale, ce format n’autorise qu’un seul enregistrement addenda.

CTX

  • Ce format est utilisé lorsque les informations sont accompagnées de plusieurs informations d’addenda.

Un champ de calcul pour Detail+Addenda Count a été ajouté à Microsoft Dynamics GP 10.0 SP3 pour la ligne Batch Control, et un problème de qualité #53695 sur ce champ a été résolu dans SP4 afin que les addenda Count et Detail+Addenda Count affichent la cohérence. Ce n’est pas un problème dans Microsoft Dynamics GP 2010.