Comment traiter les paiements BACS lorsque vous utilisez le module européen de transfert de fonds électroniques dans Great Plains

Cet article décrit les étapes de configuration et les étapes de transaction pour le traitement des paiements BACS (Automated Clearing System) dans Great Plains 8.0 sans utiliser de produit supplémentaire.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 886608

Introduction

Le module EFT (European Electronic Funds Transfer) est conçu pour être utilisé avec un produit bancaire électronique tel qu’Albany eBank. Toutefois, si vous ne souhaitez pas utiliser un tel produit supplémentaire, vous pouvez toujours traiter les paiements BACS (Banquiers Automatisé Clearing System) à l’aide du module EFT européen. Cet article explique comment traiter les traitements de paiement BACS (Bankers Automated Clearing System) dans Great Plains 8.0 lorsque vous n'utilisez pas de produit bancaire électronique.

Plus d’informations

Pour traiter les exécutions de paiement BACS, utilisez le rapport EFT Payment Register comme fichier de sortie BACS. Ce rapport est imprimé après avoir enregistré un lot EFT ou une transaction. Vous devez modifier ce rapport dans l’enregistreur de rapports pour vous conformer au format requis par BACS ou par votre logiciel bancaire.

Programme d’installation

1. Cliquez sur Outils, sur Configurer, sur Publication, puis sur Publication.

   La fenêtre Publication du programme d’installation s’ouvre.

2. Sélectionnez Achat dans la liste Séries , puis sélectionnez Chèques d’ordinateur dans la liste Origine .

3. Dans la fenêtre de défilement à côté de Registre de paiements EFT dans la section Envoyer vers, cliquez pour sélectionner la case à cocher sous l’icône du dossier.

   Note

   Nous vous recommandons de ne pas cocher la case à cocher sous l’icône point d’interrogation. En ne sélectionnant pas cette case à cocher, vous pouvez vous assurer que le fichier BACS est toujours généré.

4. Dans la liste Ajout/Remplacement , sélectionnez Remplacer.

   Lorsqu’un nouveau registre est généré, le registre de paiement précédent est remplacé.

5. Dans la section Chemin d’accès, spécifiez un chemin d’accès complet.

6. Pour taper les détails bancaires des créanciers, cliquez sur Cartes, sur Achat, Sur Créancier, sur Remise à adresse, puis sur Banque.

   La fenêtre de maintenance de la Banque des créanciers s'ouvre.

7. Sélectionnez le format bancaire dans la liste Format de la banque, puis tapez les informations appropriées dans les zones suivantes :

   • Nom de la banque
   • Numéro de compte bancaire
   • Code bancaire

   Note

   Si vous utilisiez précédemment le module Uk Kingdom Bankers Automated Clearing System (UKBACS), les instructions de migration pour les détails bancaires des créanciers ukBACS existent.

8. Attribuez des détails bancaires aux chèques utilisés pour les paiements électroniques. Pour ce faire, cliquez sur Cartes, sur Finances, sur Chèques, puis sur Banque.

Traitement des transactions

1. Cliquez sur Transactions, sur Achat, puis sur Lots.

   La fenêtre Entrée batch Payables s’ouvre.

2. Dans la section Mode de paiement, cliquez sur Transfert bancaire.

3. Poursuivez votre traitement typique des chèques.

   Note

   Les créanciers qui ont des coordonnées bancaires EFT actives qui correspondent aux coordonnées bancaires EFT du carnet de chèques du lot sont inclus dans le rapport de registre des paiements EFT.

4. Cliquez sur Process dans la fenêtre Imprimer les chèques à payer.

5. Si la fenêtre Destination du rapport s’affiche pour le rapport EFT Payment Register, cliquez sur OK.

   Note

   Vous êtes invité uniquement si la case à cocher sous l'icône de point d'interrogation est cochée dans la section Envoyer à de la fenêtre de configuration de publication.

6. Le fichier de sortie que vous envoyez à BACS est créé à l’emplacement défini dans la fenêtre Installation de publication.