Le solde du relevé RM est incorrect lorsque la date 'Résumer jusqu'à' est utilisée dans la Gestion des Créances pour Microsoft Dynamics GP

Cet article propose une solution à un problème où le solde de l'extrait RM est incorrect lorsqu'une 'date de synthèse' est utilisée dans la Gestion des comptes clients.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 2141603

Symptômes

Lors de l’impression d’une déclaration de créances, le solde de l’instruction A/R est incorrect lorsqu’une date de synthèse est utilisée.

(Pour imprimer une déclaration de créances, cliquez sur Microsoft Dynamics GP, cliquez sur Outils, pointez sur Routines, pointez sur Ventes et cliquez sur Instructions.)

Cause

La « date » utilisée pour la synthèse à ce jour peut entraîner des résultats variés. Le résumé à date doit être supérieur à la date du dernier document qui est dans l’état OPEN et a un enregistrement appliqué dans l’état HIST. Si la date de synthèse est inférieure à cette date de document, alors il ne récupérera pas l’enregistrement appliqué dans l’historique et le solde final sera incorrect.

Résolution

Entrez une date « Résumer à » supérieure à la date du dernier document ayant un enregistrement appliqué dans l’historique.

Comme recommandation, nous vous recommandons d’utiliser une date supérieure à la dernière date de « retrait de transaction payante » utilisée, et vous pouvez être tranquille avec cette date. N’utilisez jamais une date de synthèse inférieure à la dernière date de suppression des transactions payées utilisée.

Plus d’informations

Par exemple, considérez ces documents appliqués les uns aux autres pour ce client :

HIST 1/16/2010 CRM ($100.00)
OPEN 3/15/2010 INV $300.00
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Solde net 200,00 $

Résultat n°1 - Si vous utilisez un résumé jusqu'à la date entre le 16/01/2010 et le 14/03/2010, le solde de clôture du relevé affichera incorrectement 300 $, car l'enregistrement appliqué dans l'historique ne sera pas pris en compte.

Résultat n° 2 : Si vous utilisez un résumé à la date du 15/03/2010 ou une date ultérieure, le solde final affichera correctement 200 $.