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La ligne de règlement est calculée de façon incorrecte dans le fichier de transfert électronique de fonds pour la gestion des fournisseurs

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Cet article fournit une solution au problème selon lequel la ligne De règlement dans le fichier de transfert électronique de fonds (EFT) affiche uniquement le montant de la dernière facture.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 2026313

Symptômes

La ligne Règlement dans le fichier EFT affiche uniquement le montant de la dernière facture, au lieu de calculer le montant total correct de l’ensemble du fichier. C’est lorsque vous n’avez qu’une seule ligne de règlement dans le fichier EFT qui doit afficher la somme de l’ensemble du fichier.

Cause

La méthode de calcul du champ montant du paiement dans la ligne de règlement doit être remplacée d’un champ de données à un calcul.

Résolution

Modifiez la méthode de calcul dans la ligne Settlement en procédant comme suit :

  1. Dans le menu Cartes , pointez sur Financier et sélectionnez Format de fichier EFT.

  2. Entrez l’ID de format EFT qui doit être modifié.

  3. Tout d’abord, sélectionnez le bouton Importer/Exporter , puis enregistrez une copie du format existant à l’emplacement de votre choix au cas où vous auriez besoin de revenir à la configuration d’origine pour une raison quelconque.

  4. Dans la fenêtre Maintenance du format de fichier EFT, sélectionnez le Type de ligne du règlement.

  5. Pour la ligne de paiement, sélectionnez Calcul dans la colonne Mappages à .

  6. Sélectionnez ensuite le bouton Afficher les détails pour développer la ligne.

  7. Définissez type de calcul sur Montant total du débit.

  8. Si nécessaire, cochez la case Supprimer le Places décimal.

  9. Entrez 2 pour le Places décimal.

  10. Sélectionnez Enregistrer.

  11. Testez le fichier pour vérifier que le total est correct. (La ligne De règlement commence généralement par 627 dans le fichier EFT.)

    Remarque

    Lorsque le fichier est correct, sélectionnez à nouveau Import/Export et remplacez l’ancienne copie du fichier par le nouveau fichier. Il est recommandé de conserver une copie du fichier correct au cas où vous auriez besoin de le réimporter pour une raison quelconque.

Plus d’informations

Cette section explique comment remplir la ligne Settlement avec les paramètres par défaut et n’avoir qu’une seule ligne Settlement pour l’ensemble du fichier :

  1. Dans le format de fichier EFT, cochez la case Générer le règlement automatique pour chaque détail pour renseigner la ligne De règlement avec les paramètres par défaut.
  2. Enregistrez le format de fichier EFT.
  3. Rouvrez ensuite le format de fichier EFT et supprimez la marque Générer le règlement automatique pour chaque détail, puis sélectionnez Enregistrer lorsque vous y êtes invité, les détails du règlement existent pour ce format. Voulez-vous enregistrer ou supprimer les détails ? Sélectionnez ensuite OK dans le message suivant. Cela permet de conserver le mappage de la ligne De règlement et de créer une ligne de règlement pour l’ensemble du fichier, qui inclut un total total pour l’ensemble du fichier. Suivez ensuite les étapes de la section Résolution pour remplacer la ligne De règlement d’un champ de données par un calcul afin qu’elle soit correctement calculée.