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Annuler une note de crédit qui est appliquée incorrectement à une facture dans La gestion des crédits dans Microsoft Dynamics GP

Cet article explique comment corriger une situation dans laquelle un mémo de crédit est appliqué de manière incorrecte à une facture dans La gestion des crédits dans Microsoft Dynamics GP.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 953223

Introduction

Parfois, les notes de crédit sont appliquées de manière incorrecte à une facture. Cela peut se produire manuellement lorsque vous appliquez une note de crédit à une facture spécifique, puis découvrez que le mémo de crédit doit avoir été appliqué à une autre facture. Cela peut également se produire automatiquement lorsque vous effectuez un contrôle avec l’option permettant d’appliquer automatiquement les mémos de crédit existants non appliqués. En outre, les utilisateurs supposent fréquemment que lorsqu’une vérification est annulée, les notes de crédit sont automatiquement annulées.

Une note de crédit est entièrement appliquée à une seule facture ou à plusieurs factures

  1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Vider les transactions historiques.
  2. Dans la fenêtre Annulation des transactions de paiements historiques, cochez la case Annuler pour le mémo de crédit que vous souhaitez annuler.
  3. Sélectionnez Void.
  4. Lorsque vous êtes invité à imprimer des journaux de publication, sélectionnez la destination appropriée, puis sélectionnez OK.
  5. Fermez la fenêtre Transactions à l’historique des paiements vides.

Une note de crédit est partiellement appliquée à une seule facture ou à plusieurs factures

  1. Créez une facture factice pour le montant restant sur le document d’application. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Entrée de transaction.
    2. Dans la fenêtre Entrée de transaction payables, créez une facture pour le fournisseur avec la note de crédit que vous souhaitez annuler. Entrez une valeur dans le champ Achats pour le montant restant sur le mémo de crédit, puis laissez le champ ID batch vide.
    3. Sélectionnez Valider.
    4. Fermez la fenêtre Entrée de transaction Payables. Lorsque vous êtes invité à imprimer des journaux de publication, sélectionnez la destination appropriée, puis sélectionnez OK.

  2. Appliquez la facture factice à la note de crédit. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Appliquer les documents payables.
    2. Dans la liste ID du fournisseur, sélectionnez le fournisseur avec la facture factice.
    3. Dans la liste Numéro de document, sélectionnez la note de crédit appropriée.
    4. Cochez la case Appliquer en regard de la facture factice que vous avez créée.
    5. Cliquez sur OK.

  3. Annulez la note de crédit. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Vider les transactions historiques.
    2. Dans la fenêtre Transactions de paiement historiques annulées, cochez la case Annuler pour le mémo de crédit que vous souhaitez annuler.
    3. Sélectionnez Void.
    4. Lorsque vous êtes invité à imprimer des journaux de publication, sélectionnez la destination appropriée, puis sélectionnez OK.
    5. Fermez la fenêtre Historique des transactions de paiements annulés.

  4. Annulez la facture factice. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Void Open Transactions.
    2. Dans la liste ID du fournisseur, sélectionnez le fournisseur avec la facture que vous souhaitez annuler.
    3. Cochez la case Void pour la facture factice que vous souhaitez vider.
    4. Sélectionnez Void.
    5. Lorsque vous êtes invité à imprimer des journaux de publication, sélectionnez la destination appropriée, puis sélectionnez OK.
    6. Fermez la fenêtre Void Open Payables Transactions .

  5. Supprimez la facture factice des tables d’historique (facultatif). Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans Microsoft Dynamics GP, dans le menu Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils>>, puis sélectionnez Supprimer l’historique des transactions.

    2. Dans la liste Plages, sélectionnez Numéro de bon ou Numéro de document pour créer une restriction pour la facture factice spécifique.

    3. Dans les champs From et To , tapez le numéro de bon ou le numéro de document de la facture factice.

    4. Cochez les cases suivantes dans la section Supprimer :

      • Transactions
      • Distributions

    5. Cochez la case Rapport , puis sélectionnez Processus.

    6. Lorsque vous êtes invité à imprimer le rapport, sélectionnez la destination appropriée, puis sélectionnez OK.

    7. Fermez la fenêtre Supprimer l’historique des transactions payables.

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