Comment annuler des transactions dans La gestion des paiements dans Microsoft Dynamics GP

Cet article explique comment annuler les transactions de gestion des paiements dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0. En outre, l’article décrit les transactions qui peuvent être annulées.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 858373

Présentation

Les transactions suivantes peuvent être annulées dans Microsoft Dynamics GP :

• Avoirs
• Paiements
• Retours

Remarque

Les transactions dans les tables ouvertes et dans les tables d’historique peuvent être annulées.

Documents qui se trouvent dans les tables ouvertes

Les factures et les mémo de crédit peuvent être annulés s’ils ne sont pas facturés. Pour annuler un document qui se trouve dans les tables ouvertes, utilisez la fenêtre De transaction Void Open Payables. Pour ce faire, sélectionnez Transactions, pointez sur Achat, puis sélectionnez Void Open Transactions.

Après avoir annulé un document de crédit, le document de débit appliqué au document de crédit n’est plus appliqué. Ensuite, vous pouvez appliquer le document de débit à un autre document. Si le fournisseur de la transaction que vous souhaitez annuler est en attente, vous pouvez annuler la transaction. La limitation de conservation s’applique aux documents en attente.

Documents entièrement appliqués et dans les tables d’historique

Pour annuler un document qui se trouve dans les tables d’historique, utilisez la fenêtre Void Historical Payables Transactions. Pour ce faire, sélectionnez Transactions, pointez sur Achat, puis sélectionnez Vider les transactions historiques.

Documents partiellement appliqués ou en attente

Pour annuler une transaction partiellement appliquée ou en attente, suivez ces étapes si la condition spécifiée est vraie.

Condition 1 : La transaction à annuler est un document de crédit (paiements ou mémos de crédit) partiellement appliqué

1. Créez une facture (factice) pour le montant restant du document partiellement appliqué.

   Remarque

   Cette nouvelle facture sera annulée à la fin de ce processus. Il est nécessaire, car vous ne pouvez pas annuler un document de crédit, sauf s’il se trouve dans l’état Historique, ce qui signifie qu’il est entièrement appliqué.

   Pour ce faire, procédez comme suit :

   1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Entrée de transaction.
   2. Dans la fenêtre Entrée de transaction payables, entrez une facture pour le fournisseur avec le document partiellement appliqué que vous souhaitez annuler, puis entrez un montant pour la facture égale au montant restant du document que vous souhaitez annuler.
   3. Sélectionnez Publier, puis fermez la fenêtre.
   4. Spécifiez la destination du rapport, puis imprimez les journaux de publication.

2. Appliquez la nouvelle facture au document partiellement appliqué.

   1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Appliquer les documents payables.
   2. Dans la fenêtre Appliquer les documents payables, entrez l’ID du fournisseur dans la zone ID du fournisseur, puis entrez le numéro de document du document partiellement appliqué que vous souhaitez annuler dans la zone Numéro du document.
   3. Sélectionnez la nouvelle facture pour appliquer le montant restant du document partiellement appliqué, puis sélectionnez OK.

3. Annulez le document partiellement appliqué.

   1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Vider les transactions historiques.
   2. Dans la fenêtre Transactions historiques void, sélectionnez le document partiellement appliqué que vous souhaitez annuler, puis cochez la case Void .
   3. Sélectionnez Void, puis fermez la fenêtre.
   4. Spécifiez la destination du rapport, puis imprimez les journaux de publication.

4. Annulez la nouvelle facture que vous avez créée à l’étape 1.

   1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Void Open Transactions.
   2. Dans la fenêtre Void Open Transactions, entrez l’ID du fournisseur dans la zone ID du fournisseur .
   3. Sélectionnez la nouvelle facture, puis cochez la case Void.
   4. Sélectionnez Void.
   5. Spécifiez la destination du rapport, puis imprimez les journaux de publication.

5. Vérifiez vos transactions de registre général si vous devez publier les ajustements ou supprimer les transactions de registre général si elles se présentent dans un lot. Si vous publiez les transactions du registre général, vous ne perdez pas la fonctionnalité d’extraction.

Remarque

La facture initiale qui contient le document partiellement appliqué est laissée avec l’état Ouvrir. Vous pouvez donc annuler la nouvelle facture que vous avez créée à l’étape 1.

Condition 2 : La transaction à annuler est une facture partiellement appliquée

1. Annulez le document de crédit appliqué à la facture.

   1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Vider les transactions historiques.
   2. Sélectionnez le document partiellement appliqué qui est appliqué à la facture partiellement appliquée, puis cochez la case Void .
   3. Sélectionnez Void.
   4. Spécifiez la destination du rapport, puis imprimez les journaux de publication.

   Remarque

   Si le document de crédit appliqué à la facture est également partiellement appliqué, suivez les étapes de la condition 1 pour annuler le document partiellement appliqué.

2. Annulez la facture.

   1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Void Open Transactions.
   2. Dans la zone ID du fournisseur , entrez l’ID du fournisseur.
   3. Cochez la facture supplémentaire, puis cochez la case Void .
   4. Sélectionnez Void.
   5. Spécifiez la destination du rapport, puis imprimez les journaux de publication.

3. Vérifiez vos transactions de registre général si vous devez publier les ajustements ou supprimer les transactions de registre général si elles se trouvent dans un lot. Si vous publiez les transactions du registre général, vous ne perdez pas la fonctionnalité d’extraction.