Integración de Field Service con aplicacións de finanzas e operacións
A integración de Field Service con aplicacións de operacións e finanzas permite ás organizacións habilitar o aliñamento listo para usar. As transaccións de pedidos de traballo de Field Service chegan correctamente nos diarios das aplicacións de finanzas e operacións. Para as organizacións que usan Field Service e aplicacións de finanzas e operacións, a prestación de servizos actualiza automaticamente os sistemas financeiros e de inventario. Podes crear e xestionar pedidos de traballo en Field Service e que se sincronicen automaticamente con aplicacións de finanzas e operacións.
A integración ofrece unha experiencia unificada entre Field Service e aplicacións de finanzas e operacións.
Sincroniza a información de prezos e custos en tempo real das ordes de traballo en aplicacións de finanzas e operacións.
Actualiza automaticamente aplicacións de finanzas e operacións a medida que se executan as ordes de traballo para a integración financeira e de inventario en tempo real.
Aproveita todo o que aplicacións de finanzas e operacións ten para ofrecer para a facturación, a contabilidade e a xestión de inventarios.
Aliñación transaccional
As transaccións de Field Service (rexistros de produtos de orde de traballo e de servizo de orde de traballo) crean transaccións paralelas nos seus respectivos proxectos financeiros e operativos en forma de diarios.
Os produtos de orde de traballo con inventario crean diarios de artigos e liñas de diarios de artigos.
Os produtos de pedidos de traballo sen inventario e unha categoría de proxecto relacionada cun tipo de transacción gasto crean diarios de gastos e liñas de diarios de gastos.
Os servizos de pedidos de traballo nos que o produto ten unha categoría de proxecto relacionada cun tipo de transacción horas crean diarios de horas e liñas de diarios de horas.
Actualmente, os diarios de tarifas non se aliñan coas transaccións de Field Service.
Transaccións baseadas en artigos
En Field Service, todas as transaccións teñen un produto relacionado. Ás veces, eses produtos teñen un inventario e, en ocasións, refírense a un produto que non está en inventario ou a un servizo que se cobra por duración.
Nos moitos tipos de revistas dun proxecto, só as liñas de diarios de artigos teñen un produto (elemento) relacionado.
Transaccións baseadas en categorías
En Field Service, o concepto de transaccións de categoría non existe. Mesmo os servizos e os produtos que non están en inventario están relacionados cun artigo.
Nas aplicacións de finanzas e operacións, todos os tipos de diarios que non son diarios de artigos son transaccións baseadas en categorías. Por exemplo, liñas de diario de gastos, liñas de diario de horas e liñas de diario de tarifas. Estas liñas de diario non se relacionan cun elemento e requiren unha categoría.
Para salvar esta brecha conceptual, captura o Categoría de proxecto valor que usa Field Service para as transaccións de pedidos de traballo. Este campo é unha consulta na táboa Categoría do proxecto na base de datos de finanzas e operacións. A escritura dual non enche automaticamente este valor. Como mellor práctica, as organizacións deberían actualizar este valor nos produtos que se sincronicen mediante a escritura dual. Ou ben, cree produtos específicos para usar como proxy para realizar transaccións contra unha categoría en escenarios que non sexan de inventario e de servizo.
Aliñación da empresa
Field Service e as aplicacións de finanzas e operacións non comparten automaticamente o mesmo concepto dunha empresa. As solucións de dobre escritura engaden datos relacionados coa empresa a táboas relevantes como conta, produto ou almacén. Field Service introduce barandillas para axudar aos usuarios a seleccionar os rexistros correctos nas súas ordes de traballo e transaccións de pedidos de traballo.
As ordes de traballo en Field Service requiren Conta de servizo. A escritura dual introduce o campo Empresa na táboa de contas. A conta de servizo refírese a unha empresa e define ese valor para a orde de traballo e as súas transaccións de orde de traballo.
Se a conta de servizo e a empresa non coinciden nunha orde de traballo e nos rexistros transaccionais da orde de traballo, as transaccións non se sincronizan ata que se resolva a discrepancia.
Field Service destaca a desalineación da empresa en varios lugares:
- Sobre a orde de traballo
- No produto de orde de traballo ou servizo de orde de traballo
- Sobre a transacción financeira e de operacións
Como boa práctica, as organizacións que implementan esta integración deberían considerar a creación de rexistros de tipo de incidente con produtos e servizos tendo en conta a aliñación da empresa. E use o tipo de incidente correcto en función da empresa da conta de servizo na orde de traballo.
Sincronización de transaccións
A solución introduce un novo elemento de navegación do sitio para transaccións financeiras e de operacións na área Configuración da aplicación Field Service. Esta área contén datos transaccionais e os seus estados.
A integración utiliza un marco de transaccións asíncronas fiable para asegurarse de que as actualizacións de Field Service sexan precisas e fiables.
A integración baséase no marco de escritura dual habilitado e nas asignacións para garantir que as transaccións utilizan unha comprensión común dos conceptos fundamentais críticos.
Cada transacción dunha orde de traballo realízase en Field Service antes de crear unha actualización nas aplicacións financeiras e de operacións.
Cando a transacción se finaliza en Field Service, crea un rexistro nunha táboa de rexistro de transaccións que mostra o estado de cada transacción.
A integración supervisa o estado das transaccións das ordes de traballo e dos proxectos. Os estados das transaccións indican o estado de sincronización dos datos, como sen sincronizar, procesar, sincronizar e fallar. A integración tamén ofrece mecanismos de tratamento de erros e reintentos para resolver calquera problema de sincronización.
Se a transacción non se completa, o estado en Field Service indica o motivo do fallo. O sistema reintenta a transacción varias veces.
Se a transacción aínda non se sincroniza, o erro e os detalles da transacción consérvanse no rexistro de transaccións financeiras e de operacións. Os usuarios poden solucionar o problema e volver sincronizar a transacción para garantir que non se perdan os datos financeiros e transaccionais de inventario.
Cunha configuración correcta do sistema, os fallos de transacción son excepcións. Resolver este tipo de problemas é fundamental para asegurarse de que se manteña a coherencia transaccional entre os dous sistemas.
Proxectos xerarquizados de finanzas e operacións
A integración crea proxectos xerárquicos, que consisten nun proxecto principal e un ou máis subproxectos. O proxecto principal actúa como contedor para os subproxectos, que representan as ordes de traballo individuais en Field Service.
Dimensións de almacenamento, almacén e selección de localización
A integración admite dimensións de almacenamento cando se configura correctamente. As dimensións de almacenamento definen os niveis de detalle utilizados para o almacenamento dun artigo no inventario. Os sitios, almacéns e localizacións fan un seguimento dalgúns elementos, mentres que outros elementos só se rastrexan no sitio ou a nivel de almacén.
Dependendo do produto de inventario seleccionado ao crear un produto de orde de traballo, as dimensións de almacenamento definidas determinan se a localización é necesaria no produto da orde de traballo.
Cando un usuario engade un produto de orde de traballo onde ten o produto elixido Inventario para o Tipo de produto Field Service en Field Service, poden seleccionar un almacén e unha localización dos campos de busca do formulario de transacción. Os campos almacén e localización fíltranse para mostrar os valores das aplicacións financeiras e de operacións, en función da persoa xurídica á que pertence a conta de servizo da orde de traballo. A configuración do produto financeiro e operativo e as súas dimensións de almacenamento determinan se se require o campo de localización do produto da orde de traballo ao marcar un produto como usado.
Cando un usuario modifica ou elimina o rexistro do produto da orde de traballo correspondente en Field Service, a integración actualiza a liña de diario relevante.
Os campos de almacén e localización en Servizo de Campo están relacionados cos conceptos de almacén e localización en aplicacións de finanzas e operacións, que se utilizan para rastrexar as localizacións físicas dos elementos do inventario.
Nota
A integración non require poboación do valor do Sitio e, en cambio, poboa sitio baseado no almacén seleccionado, que ten unha relación xerárquica co sitio. Recomendamos configurar a configuración de pedido predefinida para minimizar os erros cando se crea un produto de pedido de traballo cun produto de inventario.
Inventario
Cando se habilita a integración de finanzas e operacións desde a Configuración do Servizo de Campo, o sistema de rexistro de inventario é Dynamics 365 Supply Chain Management, e suprímese a funcionalidade de inventario por defecto do Servizo de Campo.
O Servizo de Campo oculta os seguintes elementos de navegación:
- Inventario de produtos
- Transferencias
- Axustes
- Autorizacións de devolución de mercadorías (RMAs)
- Confirmacións de RMA
- Volver ao vendedor (RTVs)
Servizo de campo mostra os seguintes elementos:
- Inventario por sitio
- Inventario por almacén
Estes novos elementos de inventario usan táboas virtuais para expoñer datos de inventario directamente desde cadea de fornecemento Xestión dentro do Servizo de Campo. Os verdadeiros niveis de inventario do sistema de rexistro están a disposición dos usuarios.
A función de validación do inventario contra o inventario por defecto do Servizo de Campo está desactivada cando se habilita a integración. A configuración do Servizo de Campo para o Uso de Produtos Fóra de Stock está oculta para garantir que os usuarios non reciban validacións irrelevantes de inventario ou bloqueo de comportamentos.
A integración non autovalida as transaccións de inventario dunha orde de traballo baseadas nos niveis de inventario de xestión cadea de fornecemento.
Vistas de inventario con e sen detalles variantes
Cando se habilita a integración, as vistas do inventario teñen unha versión para organizacións que non usan variantes de produtos. Esta vista do inventario elimina varias columnas e simplifica visibilidade do inventario.
Para as organizacións que usan variantes de produtos, hai vistas relevantes que mostran todos os detalles dos niveis de inventario, incluíndo columnas para tamaño, cor, estilo e configuración. Se é necesario, as organizacións poden modificar as opinións por defecto como poden con calquera táboa.
Nota
Diferentes das táboas normais, actualmente filas individuais nestas táboas de inventario (mserp_inventorysiteonhandv2entity e mserp_inventwarehouseonhandv2entity ) non admiten abrirse de forma. O control de visión utilizado nestes puntos de vista suprime a capacidade de abrir estes rexistros de forma similar.
Aliñación de traballadores
A integración do Servizo de Campo coas aplicacións de finanzas e operacións amplía a Dynamics 365 Human Resources integración de recursos reservables que introduce o concepto de traballador no recurso reservable. Ademais, a integración do Servizo de Campo esténdese a:
Permitir que un traballador sexa capturado nun produto de pedido de traballo ou servizo de pedidos de traballo.
Autopoboar o valor do traballador sobre o produto ou servizo de pedidos de traballo baseado no traballador do recurso reservado na reserva asociada á transacción. Este valor pode ser poboado ou anulado manualmente.
Requirir ao traballador sobre produtos de pedidos de traballo non relacionados ou servizos de pedidos de traballo. O requisito baséase en se os parámetros asociados á xestión de proxectos e contabilidade da empresa están configurados para esixir un valor do traballador en liñas de revistas horarias ou liñas de revistas de gasto.
Se o requisito do traballador está configurado en aplicacións de finanzas e operacións, o Servizo de Campo só require un valor cando se estableza o produto ou servizo de pedidos de traballo. Para que non bloquee a creación de rexistros estimados sen coñecer ao traballador eventual. A transacción non se sincroniza a menos que se rexistre o traballador.
O campo do traballador non se filtra en función da elixibilidade do traballador para realizar traballos no proxecto relacionado. A elixibilidade non se considera un parámetro de programación á hora de determinar o recurso reservable para programar unha orde de traballo. Como mellor práctica, as organizacións poden considerar o uso de roles de seguridade e unidades empresariais ou introducir características de recursos para garantir que os traballadores só estean programados para pedidos de traballo relevantes. Considere estas opcións se é unha consideración crítica para a implementación dunha organización de aplicacións de finanzas e operacións.
Cambios de campo de servizo de campo
A integración introduce novos campos e esconde outros campos.
Cambios de campo de orde de traballo
A integración engade un campo de lookup de mesa virtual chamado F&O Project que filtra en función da empresa/entidade xurídica pertinente e se o proxecto está nun estado onde se poden producir transaccións. A integración oculta o campo Conta de facturación xa que non é relevante cando se selecciona unha integración de finanzas e operacións.
Cando un usuario está seleccionando un proxecto, os filtros de lookup do proxecto mostran proxectos cos seguintes parámetros:
- O proxecto debe ser para o mesmo cliente que a conta de servizo do pedido de traballo.
- O proxecto debe ser para a mesma persoa xurídica que a conta de servizo da orde de traballo.
- O proxecto debe estar nunha etapa que permita a creación de revistas.
Cambios no campo do produto de orde de traballo
A integración introduce varios campos na táboa de pedidos de traballo Produto . Estes campos son visibles se a integración está instalada e habilitada.
Descrición da revista
- Só visibles para transaccións de gasto (produtos noninventarios). Oculto para produtos de inventario (que dan lugar a revistas de artigos).
- Autopoboa co nome do produto aplicado aínda que se anima aos usuarios a anular o valor cunha descrición máis significativa.
- Limitado a 60 caracteres. Flúe do rexistro en Field Service á liña de revista á factura xerada en Finanzas.
Propiedade da liña
- Un lookup de mesa virtual que se filtra en función da empresa / entidade xurídica relevante.
- A integración oculta o campo Quantity to Bill xa que non hai un concepto equivalente nas liñas de revistas. En cambio, a propiedade da liña define se unha transacción é facturable ou non.
Location
- Oculto para produtos noninventarios.
- Visto só se as dimensións do inventario configuradas nas aplicacións de finanzas e operacións do produto indican que é necesaria a localización.
- Só é necesario cando se estableza o rexistro.
- Un lookup de mesa virtual que se filtra en función da empresa / entidade xurídica relevante e almacén seleccionado.
Data de transacción
Traballador
- Só se require en función dos parámetros de xestión de proxectos e contabilidade configurados na empresa correspondente.
- Autopoboado se o valor de reserva do produto de orde de traballo está poboado en función do traballador do recurso reservable ambientado na reserva.
Cambios no campo de servizo de orde de traballo
A integración introduce varios campos na táboa de servizos de orde de traballo. Estes campos son visibles se a integración está instalada e habilitada.
Descrición da revista
- Autopoboa co nome do produto aplicado aínda que se anima aos usuarios a anular o valor cunha descrición máis significativa.
- Limitado a 60 caracteres. Flúe do rexistro en Field Service á liña de revista á factura xerada en Finanzas.
Propiedade da liña
- Un lookup de mesa virtual que se filtra en función da empresa / entidade xurídica relevante.
- A integración oculta o campo Duración a factura xa que non hai un concepto equivalente nas liñas do diario. En cambio, a propiedade da liña define se unha transacción é facturable ou non.
Data da transacción
Traballador
- Só se require en función dos parámetros de xestión de proxectos e contabilidade configurados na empresa correspondente.
- Encheuse automaticamente se o valor de reserva do servizo de orde de traballo se enche en función do traballador do recurso reservable establecido na reserva.
Engadidos ao campo do produto
A integración introduce un campo de busca de táboa virtual chamado Categoría do proxecto que se filtra en función da empresa/entidade xurídica relevante e se se trata dun inventario (para categorías de artigos), non de inventario (para categorías de gastos) ou produto de servizo (para categorías de horas).
Xestión de transaccións de pedidos de traballo
En función dos acontecementos cos rexistros de produtos e servizos dunha orde de traballo de Field Service, as transaccións correspondentes desenvólvense nos seus respectivos rexistros de liña e diario.
Crear
Produto: cando se crea un rexistro de produto de orde de traballo, a integración crea un diario de artigos e unha liña de diario ou un diario de gastos e unha liña de diario. O Tipo de produto de servizo de campo determina se a transacción se activa e a transacción de artigo ou gasto.
- Os produtos de inventario activan os elementos
- Os produtos que non sexan de inventario provocan gastos
Servizo: cando se crea un rexistro de servizo de orde de traballo, a integración crea unha transacción de horas.
Update
Cando se actualiza un produto ou servizo de orde de traballo e non se publica o diario e a liña do diario relacionados, a integración actualiza a transacción de forma adecuada.
Cando se actualiza un produto ou servizo de orde de traballo e se publica o diario e a liña de diario relacionados, a integración:
- Crea unha transacción inversa contra o diario orixinal e a liña do diario.
- Crea un novo diario e unha liña de diario que reflicten a transacción de actualizacións.
SUPR
Cando se elimina un produto ou servizo de orde de traballo e a revista relacionada e a liña de diario non se contabilizan, a integración elimina a revista e a liña de diario.
Cando se elimina un produto ou servizo de orde de traballo e se publica o diario e a liña de diario relacionados, a integración crea unha transacción inversa contra o diario e a liña de diario orixinais.
Impacto do estado do sistema de orde de traballo
En función do valor do estado do sistema dunha orde de traballo, a integración engade ou elimina liñas de diario que están relacionadas cos rexistros de produtos de pedidos de traballo ou de servizos de pedidos de traballo que aínda están nunha estimación. estado.
Cando unha orde de traballo se actualiza a Cancelada ou Publicada, elimínanse todas as revistas e liñas de diarios sen publicar.
Cando se actualiza unha orde de traballo desde Cancelado ou Publicado a calquera outro estado do sistema, as liñas estimadas que se eliminaron automaticamente obter novas liñas recreadas.
Limitacións
Esta integración admite o uso de entornos xestionados por Microsoft. Os ambientes xestionados polo cliente non son compatibles con esta integración.
A integración de recursos/non abastecidos de Project Operations non permite que a integración de Field Service funcione coas mesmas entidades xurídicas que teñen habilitadas para o escenario integrado de recursos/non abastecidos. Non obstante, pode funcionar nos mesmos ambientes para outras persoas xurídicas.
Actualmente non se admiten táboas virtuais sen conexión, polo que é fundamental configurar a lóxica predeterminada para as localizacións para que as transaccións non se bloqueen.
Os seguintes procesos ou funcións dispoñibles nas aplicacións de finanzas e operacións non son compatibles ou non se reflicten en Field Service listo para usar para esta integración:
Función de reserva de inventario para reservar cantidades de inventario para determinados pedidos.
Dimensións de seguimento para definir a granularidade do seguimento dun elemento en transaccións posteriores. Esta función é útil para rastrexar elementos por lote ou número de serie.
Non se admite a opción Requirir actividade nos xornais nun proxecto definido como "Si". Se as actividades de Horas, Gastos ou Elementos están configuradas segundo sexa necesario, as transaccións de Field Service non teñen éxito.
Actualmente, a integración admite un aliñamento limitado das actualizacións de datos dos diarios do proxecto á súa respectiva transacción de orde de traballo. Cando un usuario de Field Service crea ou actualiza un produto ou servizo de orde de traballo, esas actualizacións sincronízanse co diario respectivo. Non obstante, as liñas de diario de gastos, as liñas de diario de horas ou as liñas de diario de elementos só sincronizan a propiedade da liña predeterminada e unha referencia á liña de diario activa para o rexistro. Outros cambios no rexistro de transaccións de Field Service respectivos non se sincronizan desde os seus respectivos diarios de liña.