Come stabilire i saldi iniziali per i codici dimensione in Contabilità analitica per Microsoft Dynamics GP

Questo articolo illustra come modificare o compensare il saldo iniziale per i codici di contabilità analitica in Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 2966091

Introduzione

A partire da Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2, è possibile consolidare i saldi per i codici dimensione AA in Contabilità analitica. In pratica, quando viene eseguito il processo di chiusura di fine anno gl per la contabilità generale, la stessa voce del giornale di registrazione viene registrata nelle tabelle di contabilità analitica e i codici dimensione AA sono associati a questa voce del giornale di registrazione per eseguire contemporaneamente il roll forward del saldo per i codici dimensione AA.

In alcuni casi, tuttavia, è possibile immettere nuovi saldi iniziali, modificare i saldi iniziali o compensare i saldi esistenti per i codici dimensione AA.

Causa

Modifica analisi consente solo di modificare i codici dimensione AA nelle transazioni dell'anno corrente. Non è possibile modificare i codici AA nelle transazioni cronologiche dell'anno. Si tratta di un comportamento legato alla progettazione.

Ulteriori informazioni

Per modificare i saldi iniziali per i codici AA, considerare le opzioni seguenti:

Opzione 1 - Riaprire l'anno GL e modificare i codici AA nelle transazioni dell'anno precedente

Poiché Modifica analisi consente solo di modificare i codici AA nelle transazioni dell'anno corrente, è possibile riaprire l'anno gl, che sposterà automaticamente le transazioni corrispondenti nelle tabelle AA contemporaneamente. È quindi possibile usare Modifica analisi per aggiungere/eliminare/modificare i codici AA nelle transazioni in tutte le transazioni con stato dell'anno aperto. Al termine, è possibile chiudere nuovamente l'anno gl per far consolidare e portare i saldi all'anno successivo.

Per modificare le transazioni con stato dell'anno aperto, seguire questa procedura:

  1. Riaprire gli anni gl con uno di questi metodi: ovvero spostare i dati dalle tabelle GL/AA cronologica alle tabelle GL/AA aperte

    • Per Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 2010 e Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 e versioni precedenti (12.00.1570 e versioni precedenti), sarà necessario aprire un servizio di consulenza per consentire a un tecnico supporto tecnico Microsoft di riaprire l'anno gl tramite script SQL.
    • Per Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) e versioni successive, sono disponibili nuove funzionalità per riaprire manualmente gli anni. A tale scopo, selezionare Strumenti in Microsoft Dynamics GP, scegliere Routine, Financial e selezionare Year-End Closing.To do this, select Tools in Microsoft Dynamics GP, point to Routines, point to Financial and select Year-End Closing. Nella finestra Year-End Chiusura selezionare il pulsante Anno storico inverso , verrà elencato l'anno cronologico più recente e selezionare Processo. Devi riaprire gli anni fino all'anno che ti serve.
  2. Una volta che l'anno è in stato aperto, selezionare Transazioni, scegliere Contabilità finanziaria, Contabilità analitica e selezionare Modifica analisi.

  3. Immettere il rispettivo anno aperto per la voce del giornale di registrazione.

  4. Selezionare il Journal Numero di voce da modificare.

  5. Usare il pulsante Cerca accanto al numero di riga di distribuzione da modificare.

  6. Modificare i codici di contabilità analitica in base alle esigenze. È possibile aggiungere/modificare/rimuovere informazioni AA sulle transazioni.

  7. Selezionare Post.

  8. Dopo aver modificato i codici AA in base alle esigenze, chiudere nuovamente l'anno gl per riportare i dati nella cronologia e riportare i saldi in avanti. Per altre informazioni su come contrassegnare i codici dimensione da consolidare durante il processo di fine anno, vedere Procedure di chiusura di fine anno per Analytical Accounting in Microsoft Dynamics GP .

Opzione 2 - Voce del giornale di registrazione di offset della chiave per influire sul saldo anticipato per la dimensione AA

Se non si dispone di dettagli transazionali o è sufficiente compensare il saldo corrente, è possibile impostare una voce del giornale di registrazione di offset come indicato di seguito:

  1. Selezionare Transazioni, scegliere Finanziario e quindi Generale.

  2. Immettere una voce di giornale di registrazione generale che addebiterà e accrediterà lo stesso conto gl, in modo che questi movimenti si scostamento a vicenda in Contabilità generale.

  3. Immettere i codici AA nel rispettivo debito o credito in base alle esigenze.

  4. È possibile datare la voce del giornale di registrazione come ultimo giorno dell'ultimo anno chiuso. Se si usa l'ultimo giorno dell'anno precedente, il sistema consentirà di pubblicare l'anno cronologico più recente e verrà eseguito il rollforward del saldo per il codice AA, ma non sarà possibile apportare modifiche ai dati AA dopo la pubblicazione. Oppure è possibile scegliere di utilizzare il primo giorno del nuovo anno o qualsiasi data del nuovo anno, ma poi farà parte di un saldo periodo e sarà necessario ricordarlo a scopo di segnalazione. Tuttavia, poiché si tratta di un anno aperto, è possibile continuare a modificare i dati AA su di esso fino alla chiusura dell'anno.)

  5. Verificare che il saldo per il codice AA sia corretto.

Nota

Il debito e il credito si sfalseranno a vicenda nella creazione di report, ma i dati AA sono associati solo a un lato che fornisce il saldo del codice AA. Il record di distribuzione è necessario nelle tabelle AA e GL, in modo che i codici AA abbiano un record di intestazione e una transazione di supporto, ma contemporaneamente scostamento dell'account GL. Eventuali script SQL recenti (gli script di correzione per i report finanziari di Management Reporter non corrispondono ai report del saldo della versione di valutazione della contabilità generale in Microsoft Dynamics GP) o i collegamenti di controllo per AA richiederanno una transazione di supporto sia in AA che in GL, altrimenti questi processi rimuoveranno completamente i dati AA.