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Risoluzione dei problemi relativi alla creazione di report finanziari

Questo articolo fornisce soluzioni ad alcuni problemi tipici che potresti incontrare all'interno di Creazione di report finanziari.

Bilanciamento dei report sulla contabilità generale

Quando crei nuovi report finanziari, potresti scoprire che non sono bilanciati con la contabilità generale. Questi sono i motivi più probabili.

  • Un nuovo conto CoGe è stato aggiunto al piano dei conti, ma non la creazione di report finanziari.
  • I conti CoGe mancano dai conti totali.
  • I conti CoGe sono elencati più volte nei conti totali.
  • Una formula è mancante.
  • Una formula punta al riferimento al numero di riga sbagliato.
  • Una formula non include tutte le righe necessarie.
  • Una formula include righe più di una volta.
  • Una formula esegue un calcolo errato.
  • Una formula mostra erroneamente un valore positivo come negativo o un valore negativo come positivo.
  • Su una riga viene utilizzato un conto totale anziché un conto analitico.

Test di un report finanziario rispetto ai report Bilancio di verifica

Dopo aver ricontrollato le possibili cause indicate nella sezione Bilanciamento dei report sulla contabilità generale, se riscontri ancora uno squilibrio, prendi in considerazione di eseguire uno dei report Bilancio di verifica. Questi report può fungere da punto di riferimento perché elencano correttamente tutti i conti CoGe nel tuo piano dei conti e riporta sempre il saldo a zero. Puoi confrontare questa versione del bilancio di verifica con le righe del report finanziario per identificare e correggere l'errore.

Quando esegui il report Bilancio di verifica, compila le opzioni del report come segue per ottenere un report chiaro, semplice ed equilibrato da esaminare.

  • Nel campo Mostra confronto , scegli Anno precedente.
  • Attiva l'interruttore Saldi effettivi.
  • Nel campo Arrotonda a, scegli il valore più basso disponibile per la tua valuta.
  • Attiva l'interruttore Stampa in Excel.
  • Nella scheda dettaglio Filtro, nel campo Tipo di conto, scegli Analitico.
  • Nel campo Filtro data, immetti la data per il report.
  • Disattiva tutti gli altri interruttori e lascia vuoti tutti gli altri campi.

Test di un report finanziario rispetto a un'analisi dei dati nei movimenti C/G

Un metodo diverso per testare un report finanziario rispetto a quello descritto nella sezione Test di un report finanziario rispetto ai report Bilancio di verifica consiste nell'utilizzare la funzionalità di analisi dei dati nella pagina Movimenti C/G. Ciò consente di raggruppare e riepilogare gli importi per conto C/G o categoria di conto C/G e impostare filtri per le proprietà dei dati pertinenti, ad esempio conto C/G, categoria di conto C/G o data di registrazione.

Per ulteriori informazioni, vedi Analisi ad hoc dei dati finanziari.

Aggiungere cifre di controllo

Un modo per identificare rapidamente gli errori nella progettazione del report finanziario è aggiungere cifre di controllo alle definizioni di riga. Desideri che il valore calcolato sia pari a zero, il che indica che il report è corretto. Quando esegui la creazione di report finanziari, una rapida occhiata alla cifra di controllo può confermare se il report è corretto.

Quando utilizzare il saldo periodo o il saldo alla data

Un errore tipico commesso dagli utenti durante la creazione di report finanziari è quello di combinare in modo errato le definizioni di riga e colonna. Quando le definizioni di colonna utilizzano il saldo di periodo come tipo di riga, le colonne vengono combinate in modo più appropriato con i report del conto economico. Quando le definizioni di colonna utilizzano il saldo alla data come tipo di riga, le colonne vengono combinate in modo più appropriato con i report del conto patrimoniale.

Un modo semplice per ricordare questa regola pratica è pensare a quale sia l'obiettivo di ogni report per chi lo legge. Le persone utilizzano i report del conto patrimonualre per trovare i saldi dei conti in una determinata data. Quindi, ha più senso usare una definizione di colonna Saldo alla data.

Le persone utilizzano i report del rendiconto finanziario per esplorare l'attività di ciascun conto durante un determinato periodo di tempo. Quindi, ha più senso usare una definizione di colonna Saldo periodo.

Per i contabili esperti, sappiamo che in alcuni casi è possibile applicare entrambi i report per analizzare i conti. È consigliabile esaminare inizialmente il conto patrimoniale utilizzando Saldo alla data, ma utilizzare anche Saldo periodo per vedere quanta attività si è verificata in ciascun conto mentre esaminiamo le tendenze nel tempo. Inizialmente potremmo esaminare il Conto economico utilizzando Saldo periodo per vedere l'andamento dell'attività nel tempo. Ma potremmo anche esaminare il saldo alla data di questi conti per vedere quanto è stato maturato in essi durante l'anno.

Sebbene non esista una risposta univoca e corretta su come utilizzare queste diverse visualizzazioni, esistono delle convenzioni generali che i contabili utilizzano quando progettano report per altri visualizzatori. Tali convenzioni prevedono che lo stato patrimoniale utilizzi Saldo alla data e il conto economico utilizzi Saldo periodo.

Gratifica

Quando si creano definizioni di colonna, è consigliabile includere BS o IS nella descrizione della definizione. Questi tag possono aiutare chi visualizza i report a decidere quali report devono utilizzare quali definizioni di colonna.

Preparare il reporting finanziario con i dati finanziari e le categorie di conti
Progettare report finanziari personalizzati
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Panoramica di Analisi finanziaria