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Importare i numeri di clearing bancari svizzeri nella versione per la Svizzera

I numeri di clearing bancari sono numeri univoci usati per identificare ogni agenzia o filiale nella directory delle banche. Questa informazioni è necessaria per effettuare un pagamento elettronico. Il file può essere scaricato dal sito Web SIX Interbank Clearing.

È possibile importare il file .txt Bank Master di numeri di clearing, ovvero il file ufficiale dei numeri di clearing bancari, per aggiornare le informazioni sui numeri di clearing nella directory delle banche. Quando si importa il file dei numeri di clearing bancari, i dati vengono inseriti nella tabella Directory banche e i dati esistenti vengono sovrascritti. Dopo aver importato il file dei numeri di clearing bancari, è possibile definire il numero di filiale aggiornato per clienti e fornitori. Per ulteriori informazioni, vedere le tabelle Conti correnti clienti e Conti correnti fornitori.

Importare numeri di clearing svizzeri

  1. Scegliere l'icona Funzionalità Finestra delle informazioni, immettere Directory delle banche, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Scegli l'azione Importa directory banche.

  3. Scegli il pulsante ... per aprire il file .txt di numeri di clearing della banca.

  4. Nella pagina Importa directory banche, nella Scheda dettaglio Opzioni seleziona il campo Aggiorna automaticamente numeri di clearing per aggiornare i numeri di clearing bancari in modo automatico.

  5. Scegli il pulsante Stampa o il pulsante Anteprima per importare i numeri di clearing bancari, quindi nella pagina Apri individua il file scaricato dal sito Web SIX Interbank Clearing.

  6. Scegli il pulsante Apri.

    Se si sceglie il pulsante Stampa, il contenuto del file viene stampato. Se si sceglie il pulsante Anteprima, la tabella Directory banche viene aggiornata e viene visualizzato un report con i numeri di clearing modificati.

Definire i numeri di filiale bancaria per i conti correnti dei clienti

Di seguito viene descritto come definire i numeri di filiale bancaria per i conti correnti dei clienti. Gli stessi passaggi si applicano anche per la definizione dei numeri di filiale bancaria per i conti bancari dei fornitori.

  1. Scegliere l'icona Funzionalità Finestra delle informazioni, immettere Clienti, quindi selezionare il collegamento correlato.
  2. Seleziona il cliente per cui creare informazioni di conto corrente, quindi scegli l'azione C/C bancari.
  3. Nella pagina Lista C/C bancari clienti, seleziona il conto corrente bancario richiesto e scegli l'azione Modifica.
  4. Nel campo Nr. filiale banca della Scheda dettaglio Generale seleziona il numero dell'agenzia o della filiale della banca.
  5. Scegliere il pulsante OK.

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