Riconciliazione finanziaria nei punti vendita al dettaglio

Nota

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Questo articolo illustra la riconciliazione finanziaria nei punti vendita al dettaglio per Microsoft Dynamics 365 Commerce POS.

In Microsoft Dynamics 365 Commerce versione 10.0.10 e precedenti, il client pos (Point of Sale) fornisce funzionalità per i processi di fine giornata nei punti vendita al dettaglio. Gli addetti ai negozi e i responsabili dei negozi possono eseguire operazioni di fine giornata. Ad esempio, possono eseguire riepiloghi incassi, chiusure forzate turno, riconciliare transazioni di turni e turni di chiusura. Tuttavia, non c'è la possibilità in POS di concludere le informazioni finanziarie relative ai turni in modo che possano essere usate per registrare i dati finanziari nella sede centrale di Commerce. In genere, i responsabili del punto vendita sono responsabili del completamento di questa attività. Prima di potersi disconnettere dal turno, è necessario esaminare le informazioni, apportare eventuali correzioni e finalizzare i totali per tale turno. I totali finali vengono quindi registrati nei moduli finanziari nella sede centrale commerciale.

Inoltre, in Commerce versione 10.0.10 e precedenti, i responsabili del punti vendita possono rivedere e apportare alcune modifiche alle righe delle dichiarazioni in Commerce headquarters. Tuttavia, la funzionalità è limitata e i responsabili dei punti vendita raramente hanno accesso al client di Commerce headquarters. Inoltre, la revisione e l'adeguamento dei rendiconti finanziari di vendita al dettaglio possono essere effettuate solo quando i rendiconti vengono creati in Commerce headquarters. Tuttavia, tale processo è in genere un processo notturno. Pertanto, i responsabili dei punti vendita devono attendere l'approvazione del turno quando vengono creati i rendiconti finanziari di vendita al dettaglio in Commerce headquarters.

In Commerce versione 10.0.11 e successive, i responsabili dei punti vendita possono rivedere, regolare e finalizzare i loro turni nel client POS stesso. Tali dati vengono quindi utilizzati per creare e pubblicare rendiconti finanziari di vendita al dettaglio in Commerce headquarters.

Nota

La funzionalità correlata alla riconciliazione finanziaria nei punti vendita al dettaglio funziona solo se è attivata la creazione di ordini basata sui feed di mantenimento. Per altre informazioni, vedi Creazione di ordini basata su inserimento continuo per le transazioni punto vendita al dettaglio.

Impostare la riconciliazione finanziaria

Attieniti alla seguente procedura per utilizzare la funzionalità di riconciliazione finanziaria.

1. Nell'area di lavoro Gestione funzionalità, abilita la funzionalità Rendiconti di vendita al dettaglio (inserimento continuo).
2. Nel profilo di funzionalità POS per il punto vendita appropriato, imposta l'opzione Abilita riconciliazione finanziaria nel punto vendita su Sì.

Altre informazioni sulla riconciliazione finanziaria

Quando si attiva la funzionalità di riconciliazione finanziaria, il sistema sincronizza alcuni dei parametri definiti nella scheda dettaglio Dichiarazione/chiusura della pagina Negozi di vendita al database del canale commerciale. Il sistema applica lo stesso set di criteri di calcolo e soglie di quantità utilizzati per i rendiconti retail.

Quando si richiama l'operazione close shift , il sistema verifica che gli importi calcolati dal sistema e gli importi dichiarati corrispondano. Se differiscono e la differenza supera le soglie definite, il sistema richiede di apportare le modifiche necessarie.

È possibile apportare modifiche per ogni appalto. Quando si seleziona un'offerta, è possibile visualizzare i totali per tipi di transazione diversi e modificare i totali per un tipo di transazione specifico. Durante la modifica, il sistema mostra l'importo calcolato originale e l'importo sovrascritto per quel tipo di transazione. È anche possibile acquisire note come parte del processo di modifica. Utilizzare le note per finalità di audit.

È possibile ignorare le richieste di convalida e i messaggi e procedere alla chiusura del turno. Tuttavia, se si ignorano le richieste di convalida, si verificano gli stessi problemi e è necessario correggerli quando il turno pubblica rendiconti finanziari nella sede centrale commerciale.

L'operazione Chiusura turno in POS convalida inoltre che tutte le transazioni nel database offline siano sincronizzate con il database del canale. Se le transazioni non vengono sincronizzate, viene visualizzato un messaggio di avviso, perché questa situazione può causare un calcolo non corretto degli importi del sistema. In questo caso, è possibile terminare l'operazione close shift e provare a sincronizzare le transazioni offline con il database del canale. In alternativa, è possibile modificare manualmente gli importi calcolati dal sistema per tenere conto delle transazioni non sincronizzate, in modo che il set corretto di numeri finanziari venga finalizzato e registrato.

Quando si utilizza la registrazione dell'estratto conto di avanzamento, in modo che la registrazione delle transazioni sia separata dalla registrazione dei dati finanziari, è possibile scegliere di modificare gli importi calcolati dal sistema per le transazioni offline mancanti. In questo modo, si garantisce che i dati finanziari siano sempre contabilizzati e registrati correttamente, indipendentemente dalle transazioni mancanti. È possibile sincronizzare le transazioni offline con il database del canale e la sede centrale commerciale e quindi pubblicarle in un secondo momento, separatamente dalle registrazioni finanziarie.

È possibile sincronizzare i dettagli della riconciliazione finanziaria per un turno alla sede centrale di Commerce usando il P-job.

I rendiconti finanziari di vendita dettaglio in Commerce headquarters non calcolano i totali per mostrare i dettagli nelle righe dei rendiconti. Il sistema usa invece gli importi finali nel client POS per creare e registrare rendiconti finanziari al dettaglio.