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Procedura Utilizzare le tolleranze pagamento e le tolleranze sconto pagamento

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È possibile impostare una tolleranza di pagamento per chiudere una fattura quando il pagamento non copre l'intero importo della fattura. È possibile impostare una tolleranza sconto pagamento per consentire uno sconto sul pagamento dopo che è trascorsa la data dello sconto sul pagamento.

È possibile utilizzare le tolleranze di pagamento in modo che ogni importo inevaso abbia una tolleranza di pagamento massima consentita. Se la tolleranza di pagamento viene soddisfatta, l'importo pagamento viene quindi analizzato. Se l'importo del pagamento rappresenta un sottopagamento, l'importo inevaso viene chiuso completamente dal sottopagamento. Viene registrato un movimento contabile dettagliato nel movimento del pagamento in modo che non esista un importo residuo nel movimento di fattura collegato. Se l'importo del pagamento rappresenta un sovrapagamento, viene registrato un nuovo movimento contabile dettagliato nel movimento del pagamento in modo che non esista un importo residuo nel movimento di pagamento.

È possibile utilizzare le tolleranze sconto pagamento in modo che, se si accetta uno sconto sul pagamento dopo la relativa data di scadenza, tale evento verrà registrato nel conto degli sconti sul pagamento oppure nel conto delle tolleranze di pagamento.

Collegamento della tolleranza di pagamento a più documenti

Un documento singolo ha la stessa tolleranza di pagamento indipendentemente dal fatto che sia applicato in modo autonomo o collegato con altri documenti. L'accettazione di uno sconto di pagamento ritardato quando si collega la tolleranza di pagamento a più documenti si verifica automaticamente per ogni documento in cui la seguente regola è vera:

data sconto sul pagamento < data di pagamento (nel movimento in questione) <= data tolleranza di pagamento

Questa regola si applica anche per stabilire se visualizzare avvisi quando si collega la tolleranza di pagamento a più documenti. L'avviso di tolleranza sconto pagamento viene visualizzato per ogni movimento che soddisfa i criteri di data. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Esempio 2: calcoli di tolleranza per più documenti".

È possibile scegliere di visualizzare un avviso che è basato su situazioni di tolleranza differenti.

  • Il primo avviso riguarda la tolleranza di sconto sul pagamento. L'utente viene informato che è possibile accettare uno sconto di pagamento ritardato. Egli può quindi scegliere se accettare la tolleranza alla data dello sconto.
  • Il secondo avviso riguarda la tolleranza di pagamento. L'utente viene informato che tutti i movimenti possono venir chiusi a causa della differenza nella somma della tolleranza di pagamento massima per i movimenti collegati. Egli può quindi scegliere se accettare la tolleranza nell'importo di pagamento.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Per abilitare o disabilitare gli avvisi di tolleranza pagamento".

Per impostare le tolleranze

Le tolleranze relative a giorni e importi consentono di chiudere una fattura anche se il pagamento non copre l'intero importo riportato in fattura per svariati motivi. È ad esempio possibile che la data di scadenza per lo sconto sul pagamento sia stata superata, che siano state dedotte determinate merci oppure a causa di un semplice errore. Lo stesso principio è valido anche per note di credito e rimborsi.

Per impostare le tolleranze è necessario impostare vari conti di tolleranza, specificare entrambi i metodi di registrazione della tolleranza di sconto sul pagamento e della tolleranza di pagamento, quindi eseguire il processo batch Modifica tolleranza pagamento.

  1. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Setup registrazioni COGE, quindi selezionare il collegamento correlato.
  2. Nella finestra Setup registrazioni COGE impostare un conto di tolleranza a debito e a credito dei pagamenti relativi alle vendite e un conto di tolleranza a debito e a credito dei pagamenti relativi agli acquisti.
  3. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Categorie registrazione clienti, quindi scegliere il collegamento correlato.
  4. Nella finestra Categorie registrazione clienti impostare un conto di tolleranza a debito e a credito dei pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle categorie di registrazione.
  5. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Setup registrazioni fornitori, quindi selezionare il collegamento correlato.
  6. Nella finestra Categorie registrazione fornitori impostare un conto di tolleranza a debito e a credito dei pagamenti.
  7. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Setup contabilità generale, quindi selezionare il collegamento correlato.
  8. Aprire la finestra Setup contabilità generale.
  9. Nella Scheda dettaglio Collegamento compilare i campi Registrazione toll. sconto pag., Periodo di dilazione sconto pagamento e Registrazione toll. pagamento.
  10. Scegliere l'azione Modifica tolleranza pagamento.
  11. Nella finestra Modifica tolleranza pagamento compilare i campi % tolleranza pagamento e Importo massimo tolleranza pagamento e quindi scegliere OK.

Importante

Con questa procedura la tolleranza viene impostata solo per la valuta locale. Se si desidera che Dynamics NAV gestisce le tolleranze sui pagamenti, le note di credito e i rimborsi in una valuta estera, è necessario eseguire il processo batch Modifica tolleranza pagamento con un valore nel campo Codice valuta.

Nota

Se si desidera che venga visualizzato un messaggio di avviso tolleranza pagamento ogni volta che si registra un'applicazione della tolleranza, è necessario attivare l'Avviso tolleranza pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Per abilitare o disabilitare gli avvisi di tolleranza pagamento".

Per disattivare la tolleranza per un cliente o un fornitore, è necessario bloccare le tolleranze nella relativa scheda cliente o scheda fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Per bloccare la tolleranza pagamento per i clienti".

Quando si imposta la tolleranza, Dynamics NAV verifica automaticamente l'esistenza di movimenti aperti e calcola la tolleranza anche per tali movimenti.

Per abilitare o disabilitare gli avvisi di tolleranza pagamento

L'avviso tolleranza pagamento viene visualizzato quando si registra un collegamento con un saldo che rientra nella tolleranza consentita. Sarà quindi possibile decidere come registrare e documentare il saldo.

  1. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Setup contabilità generale, quindi selezionare il collegamento correlato.
  2. Nella Scheda dettaglio Collegamento della finestra Setup contabilità generale selezionare la casella di controllo Avviso tolleranza pagamento per attivare l'avviso. Per disattivare l'avviso, deselezionare la casella di controllo.

Nota

L'opzione predefinita per la finestra Avviso tolleranza pag. è Mantieni il saldo come importo residuo. L'opzione predefinita per la finestra Avviso toll. sconto pag. è Non accettare lo sconto di pagamento ritardato.

Per bloccare la tolleranza pagamento per i clienti

Per impostazione di default, la tolleranza di pagamento è consentita. Per disattivare la tolleranza di pagamento per un cliente o un fornitore, è necessario bloccare la tolleranza nella relativa scheda cliente o scheda fornitore. Di seguito viene descritto come eseguire l'operazione per un cliente. I passaggi sono simili per un fornitore.

  1. Scegliere l'icona Cerca pagina o report , immettere Cliente o Fornitore e scegliere il collegamento correlato.
  2. Nella Scheda dettaglio Pagamenti selezionare la casella di controllo Blocca tolleranza pagam.

Nota

Se il cliente o il fornitore dispone di movimenti aperti, è necessario prima rimuovere la tolleranza di pagamento dai movimenti correntemente aperti.

Esempio 1: calcoli di tolleranza per un singolo documento

Di seguito sono descritti alcuni scenari di esempio mirati a illustrare i calcoli e le registrazioni della tolleranza prevista eseguiti in diverse situazioni.

La finestra Setup Registrazioni Generali contiene il setup seguente:

  • Periodo di dilazione sconto pagamento: 5G
  • Max. Tolleranza Pagamento: 5

Gli scenari con l'alternativa A o B rappresentano quanto segue:

  • A: in questo caso l'avviso relativo alla tolleranza di sconto sul pagamento è stato disattivato OPPURE l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di consentire lo sconto sul pagamento in ritardo (Registra il saldo come tolleranza pagamento).
  • B: in questo caso l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di non consentire lo sconto sul pagamento in ritardo (Mantieni il saldo come importo residuo).
- Mag. Pagam. Max

Toll. Pag.		 Data Sconto Pag. Data Toll. Data Data Pagamento Pag. Tipo Tolleranza Tutti i Movimenti Chiusi Data Toll.
Mov. Cli.		 Pag.

Toll.

C/G
1 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 <=15/01/03 985 Toll. Pag. Sì 0 -5
2 1,000 20 5 15/01/03 20/01/03 <=15/01/03 980 Nessuno Sì 0 0
3 1.000 20 5 15/01/03 c <=15/01/03 975 Toll. Pag. Sì 0 5
4A 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 16/01/03 – 20/01/03 1005 Toll. Sconto Pag. No, 25 in Pag. 20/-20 0
5A 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 16/01/03 – 20/01/03 1000 Toll. Sconto Pag. No, 20 in Pag. 20/-20 0
6A 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 16/01/03 – 20/01/03 995 Toll. Sconto Pag. No, 15 in Pag. 20/-20 0
4B 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 16/01/03 – 20/01/03 1005 Toll. Pag. Sì 0 -5
5B 1,000 20 5 15/01/03 20/01/03 16/01/03 – 20/01/03 1000 Nessuno Sì 0 0
6B 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 16/01/03 – 20/01/03 995 Toll. Pag. Sì 0 5
7 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 16/01/03 – 20/01/03 985 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 20/-20 -5
8 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 16/01/03 – 20/01/03 980 Toll. Sconto Pag. Sì 20/-20 0
9 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 16/01/03 – 20/01/03 975 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 20/-20 5
10 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 >20/01/03 1005 Toll. Pag. Sì 0 -5
11 1,000 20 5 15/01/03 20/01/03 >20/01/03 1000 Nessuno Sì 0 0
12 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 >20/01/03 995 Toll. Pag. Sì 0 5
13 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 >20/01/03 985 Nessuno No, 15 in fattura 0 0
14 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 >20/01/03 980 Nessuno No, 20 in fattura 0 0
15 1.000 20 5 15/01/03 20/01/03 >20/01/03 975 Nessuno No, 25 in fattura 0 0

Diagrammi dell'intervallo di pagamento

I diagrammi degli intervalli di pagamento per lo scenario sopra illustrato sono:

(1) Data di pagamento <=15/01/03 (scenari 1-3)

Importo residuo in base a

regole di collegamento normali

Regole di tolleranza pagamenti singoli (prima di 03/15)

(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.

(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.

(2) Data di pagamento tra il 16/01/03 e il 20/01/03 (scenari 4-9)

Importo residuo in base a

regole di collegamento normali

Regole di tolleranza pagamenti singoli (periodo dilazione)

(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.

(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.

(3) Data di pagamento dopo il 20/01/03 (scenari 10-15)

Importo residuo in base a

regole di collegamento normali

Regole di tolleranza pagamenti singoli (prima di 01/20)

(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.

(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.

Esempio 2: calcoli di tolleranza per più documenti

Di seguito sono descritti alcuni scenari di esempio mirati a illustrare i calcoli e le registrazioni della tolleranza prevista eseguiti in diverse situazioni. Questi esempi contemplano solo gli scenari in cui tutti i movimenti del collegamento vengono chiusi.

La finestra Setup Registrazioni Generali contiene il setup seguente:

  • Periodo di dilazione sconto pagamento: 5D
  • Max. Tolleranza Pagamento: 5

Gli scenari con l'alternativa A, B, C o D rappresentano quanto segue:

  • A: in questo caso l'avviso relativo alla tolleranza di sconto sul pagamento è stato disattivato OPPURE l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di consentire lo sconto sul pagamento in ritardo (Registrare come tolleranza sconto pagamento) in tutte le fatture.
  • B: in questo caso l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di non consentire lo sconto sul pagamento in ritardo in tutte le fatture.
  • C: in questo caso l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di consentire lo sconto sul pagamento in ritardo nella prima fattura ma non nella seconda.
  • D: in questo caso l'utente ha attivato l'avviso e ha scelto di non consentire lo sconto sul pagamento in ritardo nella prima fattura ma di consentirlo nella seconda.
- Mag. Sconto Pag. Max Toll. Pag. Data Sconto Pag. Data Toll. Data Data Pagamento Pag. Tipo Tolleranza Tutti i Movimenti Chiusi Data Toll.
Mov. Cli.		 Toll. Pag.

C/G
1 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 <=15/01/03 1920 Toll. Pag. Sì 0

0		 -5
-5
2 1,000
1,000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 <=15/01/03 1910 Nessuno Sì 0

0		 0
0
3 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 <=15/01/03 1900 Toll. Pag. Sì 0

0		 5
5
4B 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 16/01/03 17/01/03 1980 Toll. Pag. Sì 0

0		 -5

-5
5B 1,000
1,000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 16/01/03 – 17/01/03 1970 Nessuno Sì 0

0		 0

0
6B 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 16/01/03 17/01/03 1960 Toll. Pag. Sì 0

0		 5

5
7A 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 16/01/03 17/01/03 1920 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 60/60

0/0		 -5
-5
8A 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 16/01/03 17/01/03 1910 Toll. Sconto Pag. Sì 60/60

0/0		 0
0
9A 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 16/01/03 17/01/03 1900 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 60/60 5
5
10B 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 2010 Toll. Pag. Sì 0

0		 -5

-5
11B 1,000
1,000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 – 20/01/03 2000 Nessuno Sì 0

0		 0

0
12B 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1990 Toll. Pag. Sì 0

0		 5

5
13D 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1980 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 0/0

30/-30		 -5
-5
14D 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1970 Toll. Sconto Pag. Sì 0/0

30/-30		 0
0
15D 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1960 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 0/0

30/-30		 5
5
16D 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1950 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 60/-60

0/0		 -5
-5
17D 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1940 Toll. Sconto Pag. Sì 60/-60

0/0		 0
0
18D 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1930 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 60/-60

0/0		 5
5
19A 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1920 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 60/-60

30/-30		 -5
-5
20A 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1910 Toll. Sconto Pag. Sì 60/-60

30/-30		 0
0
21A 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 18/01/03 20/01/03 1900 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 60/-60

30/-30		 5
5
22B 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 21/01/03 22/01/03 2010 Toll. Pag. Sì 0

0		 -5

-5
23B 1,000
1,000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 21/01/03 – 22/01/03 2000 Nessuno Sì 0

0		 0

0
24B 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 21/01/03 22/01/03 1990 Toll. Pag. Sì 0

0		 5

5
25A 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 21/01/03 22/01/03 1980 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 0/0

30/30		 -5
-5
26A 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 21/01/03 22/01/03 1970 Toll. Sconto Pag. Sì 0/0

30/30		 0
0
27A 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 21/01/03 22/01/03 1960 Toll. Sconto Pag. Toll. Pag. Sì 0/0

30/30		 5
5
28 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 >22/01/03 2010 Toll. Pag. Sì 0 -5
29 1,000
1,000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 >22/01/03 2000 Nessuno Sì 0 0
30 1.000
1.000		 60
30		 5
5		 15/01/03
17/01/03		 20/01/03
22/01/03		 >22/01/03 1990 Toll. Pag. Sì 0 5

Diagrammi dell'intervallo di pagamento

I diagrammi degli intervalli di pagamento per lo scenario sopra illustrato sono:

(1) Data di pagamento <=15/01/03 (scenari 1-3)

Importo residuo in base a

regole di collegamento normali

Regole di tolleranza per più pagamenti (prima di 03/15)

(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.

(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.

(2) Data di pagamento tra il 16/01/03 e il 17/01/03 (scenari 4-9)

Importo residuo in base a

regole di collegamento normali

Regole di tolleranza per più pagamenti (periodo dilazione)

(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.

(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.

(3) Data di pagamento tra il 18/01/03 e il 20/01/03 (scenari 10-21)

Importo residuo in base a

regole di collegamento normali

Regole di tolleranza per più pagamenti (periodo dilazione)

(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.

(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.

(4) Data di pagamento tra il 21/01/03 e il 22/01/03 (scenari 22-27)

Importo residuo in base a

regole di collegamento normali

Regole di tolleranza per più pagamenti (periodo dilazione)

(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.

(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.

(5) Data di pagamento dopo il 22/01/03 (scenari 28-30)

Importo residuo in base a

regole di collegamento normali

Regole di tolleranza per più pagamenti (dopo 01/22)

(1) Se il pagamento ricade in questi intervalli, tutti i movimenti di collegamento possono essere chiusi con o senza tolleranza.

(2) Se il pagamento ricade in questi intervalli, i movimenti di collegamento non possono essere chiusi, nemmeno con tolleranza.

Vedi anche

Finanze
Impostazione di dati finanziari
Gestione della contabilità clienti
Utilizzo di Dynamics NAV