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Procedura: Emettere pagamenti fornitori ed effetti clienti

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La funzionalità di pagamento degli effetti cliente e fornitore supporta i formati SEPA oltre ai formati di file italiani. È possibile pagare i fornitori in base al bonifico SEPA standard e riscuotere i pagamenti dai clienti in base al metodo di addebito diretto SEPA standard. Di seguito viene descritto il processo per l'invio del pagamento a un fornitore con bonifico SEPA. I passaggi sono simili per la riscossione del pagamento da un cliente.

Prima di avviare la seguente procedura, controllare che le informazioni sulla banca della società siano state immesse nella finestra Scheda conto corrente bancario. Nella scheda. includere le informazioni per i seguenti campi:

  • IBAN
  • Codice SWIFT (facoltativo)
  • Formato esportazione pagamento
  • Nr serie ID msg CT SEPA Serie

Inoltre, occorre inserire una fattura di acquisito registrata e con cui è possibile inviare un pagamento.

Per emettere il pagamento per un fornitore

  1. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Fornitori, quindi scegliere il collegamento correlato.

  2. Selezionare il fornitore al quale si desidera inviare il pagamento. Nella Scheda dettaglio Pagamento, nel campo Codice metodo di pagamento scegliere l'opzione TRASFBANC.

  3. Scegliere l'azione C/C bancari.

  4. In Lista C/C bancari fornitori, selezionare il conto C/C bancari del fornitore e scegliere l'azione Modifica.

  5. Nella Scheda dettaglio Trasferimento, specificare le informazioni relative al campo IBAN.

  6. Scegliere il pulsante OK.

  7. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Distinta fornitore, quindi selezionare il collegamento correlato.

  8. Scegliere l'azione Nuovo.

  9. Nella Scheda dettaglio Generale, immettere le informazioni nei seguenti campi: Nr. conto bancario del fornitore e Codice metodo di pagamento.

  10. Scegliere l'azione Suggerisci Pagamenti.

  11. Impostare i filtri appropriati e scegliere il pulsante OK per eseguire il processo batch.

  12. Scegliere l'azione Crea Distinta.

  13. Scegliere il pulsante Sì per inviare il pagamento dell'effetto.

  14. Scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Distinta effetti fornitore emessa, quindi selezionare il collegamento correlato.

  15. Selezionare l'utente dall'elenco quindi scegliere l'azione Modifica. Verrà aperta la finestra Distinta effetti forn. emessa.

  16. Per esportare le informazioni sui pagamenti, scegliere l'azione Esporta distinta effetti su file. È possibile visualizzare il file XML inviato.

    1. Esportare nel file (per file in formato SEPA standard)
    2. Esporta distinta effetti su file

È possibile visualizzare il file XML prima di inviarlo. Per esaminare e correggere gli errori, è possibile fare riferimento al riquadro Dettaglio informazioni Errori esportazione file.

Vedi anche

Procedura: Creare movimenti riscossione addebiti diretti SEPA ed esportarli in un file della banca