Procedura: Utilizzo degli assegni

È possibile emettere assegni elettronici e manuali in Dynamics NAV. In entrambi i metodi vengono utilizzate le registrazioni pagamenti per emettere assegni ai fornitori. È inoltre possibile annullare assegni e visualizzare movimenti contabili assegni.

Il processo di emissione degli assegni comporta il suggerimento di pagamenti, la creazione di movimenti contabili e la stampa di assegni automatici.

Nota

Per assicurarsi che la banca compensi solo gli assegni e gli importi convalidati, è possibile inviarle un file che contenga informazioni sul fornitore, l'assegno e il pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Esportare un file Positive Pay.

La stampante deve essere configurata per i moduli di assegni e deve essere definito il layout dell'assegno da utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Definire i layout degli assegni

Per emettere assegni

1. Scegliere l'icona , immettere Registrazioni pagamenti, quindi scegliere il collegamento correlato.

2. Compilare le registrazioni con pagamenti rilevanti, ad esempio utilizzando la funzione Sugg. pagamenti fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Suggerire i pagamenti ai fornitori.

3. Nel campo Tipo pagamento banca nelle righe di registrazione per il pagamento che si desidera effettuare con assegni, selezionare una delle seguenti opzioni:

   • Assegno automatico: selezionare questa opzione per stampare un assegno relativo all'importo specificato nella riga di registrazione pagamenti. È necessario stampare gli assegni prima di poter registrare le righe di registrazione. È possibile selezionare Assegno automatico solo se il campo Tipo contropartita o il campo Tipo conto è impostato su Conto bancario.

   • Assegno manuale: selezionare questa opzione se è stato creato un assegno manualmente e si desidera creare un corrispondente movimento contabile per questo importo. Non è possibile stampare assegni tramite questa opzione da Dynamics NAV. È possibile selezionare Assegno manuale solo se il campo Tipo contropartita o il campo Tipo conto è impostato su Conto bancario.

     Nota

     È necessario stampare gli assegni automatici prima di poter registrare le righe di registrazione correlate.

4. In caso di assegni automatici, scegliere Stampa assegno.

5. Nella finestra Assegno compilare i campi secondo le proprie necessità. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.

6. Selezionare il pulsante Stampa.

Nota

Se si desidera stampare gli assegni provenienti da vari conti correnti bancari utilizzando più di una valuta, eseguire un singolo processo batch Stampa assegno per ogni valuta, specificando il conto corrente bancario appropriato.

Per annullare assegni stampati che non sono registrati

È possibile annullare gli assegni non registrati dopo che sono stati stampati utilizzando l'azione Annullo assegno della finestra Registrazioni pagamenti.

1. Nella finestra Registrazioni pagamenti scegliere Annullo assegno, quindi scegliere gli assegni da annullare.

Per annullare gli assegni

Una volta che i pagamenti tramite assegno sono stati registrati, è possibile annullare gli assegni dai movimenti contabili bancari risultanti.

1. Scegliere l'icona , immettere C/C bancari, quindi scegliere il collegamento correlato.
2. Selezionare il conto corrente bancario appropriato, scegliere l'azione Modifica, quindi scegliere l'azione Mov. contabili assegni.
3. Nella finestra Mov. contabili assegni scegliere l'azione Annullo assegno.
4. Selezionare la casella di controllo Annullo solo assegno.
5. Scegliere il pulsante OK.

Vedi anche

Gestione della contabilità fornitori
Impostazione delle attività bancarie
Procedura: Esportare un file Positive Pay
Utilizzo di Dynamics NAV