Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari

È necessario riconciliare periodicamente i conti debiti, crediti e bancari collegando i pagamenti registrati nella banca alle relative fatture non pagate e note di credito o altri movimenti aperti in Microsoft Dynamics NAV.

Questa operazione può essere eseguita nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti importando un file di rendiconto della banca o un feed per registrare rapidamente i pagamenti. I pagamenti sono collegati ai movimenti contabili aperti per clienti o fornitori in base alle corrispondenze tra il testo di pagamento e le informazioni del movimento. È possibile rivedere e modificare i collegamenti automatici prima di effettuare la registrazione. Quando si effettua la registrazione, è possibile scegliere di chiudere qualsiasi movimento contabile di conto corrente bancario aperto correlato ai movimenti contabili. Il conto bancario viene automaticamente riconciliato una volta che tutti i pagamenti sono collegati.

Per importare rendiconti bancari come un feed bancari, è necessario innanzitutto impostare e abilitare il servizio di conversione dati bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare il servizio di conversione di dati bancari.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.

Per	Vedere
Collegare i pagamenti per aprire i movimenti contabili cliente o fornitore importando un rendiconto bancario e riconciliare il conto corrente bancario quando tutti i pagamenti sono collegati.	Procedura: Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico
Collegare manualmente i pagamenti visualizzando le informazioni dettagliate sui dati corrispondenti e i suggerimenti sui movimenti aperti da collegare ai pagamenti.	Procedura: Esaminare o collegare i pagamenti in seguito al collegamento automatico
Risolvere i pagamenti che non possono essere collegati automaticamente ai movimenti contabili aperti correlati. Ad esempio perché gli importi differiscono o perché non esiste un movimento contabile correlato.	Procedura: Riconciliare i pagamenti che non possono essere collegati automaticamente
Collegare il testo sui pagamenti a specifici conti cliente, fornitore o di contabilità generale per registrare sempre incassi o spese ricorrenti in tali conti quando non esistono documenti da applicare.	Procedura: Mappatura del testo nei pagamenti ricorrenti a conti per la riconciliazione automatica

Vedi anche

Gestione della contabilità clienti
Vendite
Utilizzo di Dynamics NAV