Stornare i movimenti di registrazione di riconciliazione dei pagamenti

Importante

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Utenti, automaticamente	1 gennaio 2023	1 gennaio 2023

Valore aziendale

Per rendere più semplice l'identificazione dei movimenti contabilizzati mediante giornali di registrazione specifici, puoi usare numerazioni diverse per le registrazioni riconciliazione pagamenti. Puoi inoltre correggere i movimenti registrati tramite lo storno delle registrazioni eseguite mediante un giornale di registrazione.

Dettagli sulla funzionalità

Se usi la pagina Registrazione riconciliazione pagamenti per registrare e collegare i pagamenti dei clienti, puoi configurare il giornale di registrazione in modo da usare una numerazione specifica, affinché sia facile identificare i movimenti contabilizzati nel giornale di registrazione. Puoi configurare la numerazione nella pagina Conto corrente bancario nella Scheda dettaglio Registrazione.

Quando usi l'applicazione automatica, Business Central ignora i movimenti contabili bancari che sono già stati registrati, il che aiuta a prevenire la doppia registrazione.

Se stai eseguendo anche la riconciliazione bancaria, abbiamo aggiunto quanto segue al report di test:

• La data dell'estratto conto viene aggiunta come data più recente dei movimenti nel giornale di registrazione.
• Il saldo finale dell'estratto conto viene aggiunto come somma degli importi nel giornale di registrazione.
• I pagamenti e gli assegni insoluti vengono calcolati in base ai movimenti contabili bancari precedenti alla data di fine dell'estratto conto non collegati e che pertanto non verranno chiusi durante una riconciliazione bancaria.

Analogamente ad altri giornali di registrazione, per correggere i movimenti registrati puoi stornare quelli contabilizzati tramite la registrazione riconciliazione pagamenti dalla pagina Registro C/G. Ad esempio, potrebbe essere utile stornare i movimenti se hai applicato un pagamento al cliente sbagliato. Devi prima annullare l'applicazione dei movimenti C/G per il cliente, quindi puoi usare l'azione Storna registro nella pagina Registro C/G per stornare il giornale di registrazione che ha registrato i pagamenti. In alternativa, nella pagina Registrazioni COGE contabilizzate puoi usare l'azione Copia righe selezionate in registrazioni per stornare righe specifiche dalla registrazione riconciliazione pagamenti registrata.

Per semplificare il processo di storno quando hai anche registrato una riconciliazione bancaria, abbiamo aggiunto una guida al setup assistito per aiutarti a completare il processo. La guida inizia quando scegli l'azione Storna per Riconciliazione pagamenti registrati e ti illustrerà come eseguire alcuni passaggi:

• Trova la riconciliazione bancaria che deve essere stornata.
• Elenca i movimenti da scollegare e stornare e seleziona le azioni sulle singole righe.
• Storna i movimenti in base alle azioni che hai selezionato per le righe.

Puoi anche stornare manualmente una normale registrazione riconciliazione pagamenti dalla pagina Registro C/G.

Vedi anche

Riconciliare i pagamenti dei clienti da un elenco di documenti di vendita non pagati (documenti)