Impostare le valute

È necessario impostare un codice per ogni valuta utilizzata se:

• Si acquista o si vende in altre valute oltre a quella locale (VL).
• Si registrano transazioni di contabilità generale nella valuta locale e in una valuta contabile addizionale.

Dopo avere impostato i codici, assegnare il codice appropriato a ogni conto bancario in valuta estera e assegnare un codice valuta di default ai conti fornitori e clienti esteri.

Specifica i codici valuta nell'elenco Valute, comprese le informazioni e le impostazioni aggiuntive necessarie per ciascun codice valuta.

Suggerimento

Crea le valute con il codice ISO internazionale come codice per semplificare il lavoro con la valuta in futuro.

Puoi utilizzare un servizio esterno per ottenere i tassi di cambio valuta più aggiornati nell'elenco Valute. Per ulteriori informazioni, vedere Per impostare un servizio dei tassi di cambio delle valute.

Importante

Non creare il codice valuta locale sia nella pagina Setup contabilità generale che nella pagina Valute. Ciò creerà confusione tra la valuta vuota e il codice LCY nella tabella delle valute e potrebbero essere creati accidentalmente conti bancari, clienti o fornitori, alcuni con la valuta vuota e altri con il codice LCY.

Valute

La tabella seguente descrive i campi dell'elenco Valute.

Campo	Descrizione
Codice	L'identificatore per la valuta.
descrizione	Una descrizione a testo libero della valuta.
Codice ISO	Il codice internazionale di tre lettere della valuta definita in ISO 4217.
Codice numerico ISO	Il riferimento internazionale numerico della valuta definita in ISO 4217.
Data tasso di cambio	L'ultima data del tasso di cambio effettivo.
Valuta UE	Specifica se la valuta è una valuta UE, ad esempio EUR.
Conto utili realizzati	Il conto in cui verrà registrato il guadagno effettivo quando si ricevono i pagamenti per i crediti o si registra il tasso di cambio effettivo sui pagamenti ai debiti. Per un esempio di transazione in valuta clienti, vedere l'esempio sotto questa tabella.
Conto perdite realizzate	Il conto in cui verrà registrata la perdita effettiva quando si ricevono i pagamenti per i crediti o si registra il tasso di cambio effettivo sui pagamenti ai debiti. Per un esempio di transazione in valuta clienti, vedere l'esempio sotto questa tabella.
Conto utili non realizzati	Il conto in cui verrà registrato il guadagno teorico quando si esegue un aggiustamento valutario.
Conto perdite non realizzate	Il conto in cui verrà registrata la perdita teorica quando si esegue un aggiustamento valutario.
Precisione arroto. importo	Alcune valute hanno altri formati per gli importi delle fatture rispetto a quelli definiti nella pagina Impostazione della contabilità generale. Se si modifica la precisione arrot. importo per una valuta, tutti gli importi fattura in quella valuta verranno arrotondati con la precisione aggiornata.
Posizioni decimali importo	Alcune valute hanno altri formati per gli importi delle fatture rispetto a quelli definiti nella pagina Impostazione della contabilità generale. Se si modificano le posizioni decimali importo per una valuta, tutti gli importi fattura nella valuta verranno arrotondati con i decimali aggiornati
Tipo di arrotondamento fattura	Specifica il metodo da utilizzare se gli importi devono essere arrotondati. Le opzioni sono Più vicino, Su, e Giù.
Precisione arrot. importo unitario	Alcune valute hanno altri formati per gli importi delle unità rispetto a quelli definiti nella pagina Impostazione della contabilità generale. Se si modifica la precisione arrot. importo per un'unità, tutti gli importi unitari nella valuta verranno arrotondati con la precisione aggiornata.
Posizione decimale importo unitario	Alcune valute hanno altri formati per gli importi delle unità rispetto a quelli definiti nella pagina Impostazione della contabilità generale. Se si modificano le posizioni decimali importo per un'unità, tutti gli importi unitari nella valuta verranno arrotondati con i decimali aggiornati.
Precisione arrot. importo	Specifica le dimensioni dell'intervallo consentito come differenza di arrotondamento quando si collegano tra loro movimenti in valute diverse.
Conversione Arrotondamento Conv. LCY. Conto di debito	Specifica le informazioni sulla conversione che devono contenere anche un conto a debito se si desidera inserire delle righe di correzione per le differenze di arrotondamento nelle registrazioni COGE utilizzando la funzione Inserisci righe arrot. conv.VL.
Conversione Arrotondamento Conv. LCY. Conto di credito	Specifica le informazioni sulla conversione che devono contenere anche un conto a credito se si desidera inserire delle righe di correzione per le differenze di arrotondamento nelle registrazioni COGE utilizzando la funzione Inserisci righe arrot. conv.VL.
Data ultima rettifica	La data dell'ultimo aggiustamento valutario.
Data ultima modifica	La data di modifica dell'impostazione della valuta.
% tolleranza pagamento	La percentuale massima di tolleranza di pagamento impostata per questa valuta. Per ulteriori informazioni, vedere Tolleranza pagamento e Tolleranza sconto pagamento.
Importo massimo tolleranza pagamento	L'importo massimo di tolleranza di pagamento impostata per questa valuta. Per ulteriori informazioni, vedere Tolleranza pagamento e Tolleranza sconto pagamento.
Fattore valuta	Specifica la relazione tra la valuta contabile addizionale e la valuta locale utilizzando il tasso di valuta effettivo.
Conto utili C/G realizzati	Specifica il conto C/G utilizzato per registrate gli utili di conversione per le rettifiche valutarie tra la valuta locale e la valuta contabile addizionale. Gli utili di conversione vengono calcolati quando viene eseguito il processo batch Rettifica tassi di cambio per rettificare i conti di contabilità generale. Questo campo potrebbe non essere visibile per impostazione predefinita. Può essere recuperato personalizzando la pagina.
Conto perdite C/G realizzate	Specifica il conto C/G utilizzato per registrate le perdite di conversione per le rettifiche valutarie tra la valuta locale e la valuta contabile addizionale. Gli utili di conversione vengono calcolati quando viene eseguito il processo batch Rettifica tassi di cambio per rettificare i conti di contabilità generale. Questo campo potrebbe non essere visibile per impostazione predefinita. Può essere recuperato personalizzando la pagina.
Conto guadagni residui	Specifica il conto C/G utilizzato per registrare gli importi dei guadagni residui (differenze di arrotondamento) quando viene utilizzata una valuta contabile addizionale nell'area di applicazione della contabilità generale. Questo campo potrebbe non essere visibile per impostazione predefinita. Può essere recuperato personalizzando la pagina.
Conto perdite residue	Specifica il conto C/G utilizzato per registrare gli importi delle perdite residue (differenze di arrotondamento) quando viene utilizzata una valuta contabile addizionale nell'area di applicazione della contabilità generale. Questo campo potrebbe non essere visibile per impostazione predefinita. Può essere recuperato personalizzando la pagina.
Max. differenza IVA permessa	L'importo massimo consentito per le differenze IVA in questa valuta. Per ulteriori informazioni, vedi Correzione manuale degli importi IVA nei documenti di vendita e di acquisto. Questo campo potrebbe non essere visibile per impostazione predefinita. Può essere recuperato personalizzando la pagina.
Tipo arrotondamento IVA	Specifica il metodo di arrotondamento per la correzione manuale degli importi IVA nei documenti di vendita e di acquisto. Questo campo potrebbe non essere visibile per impostazione predefinita. Può essere recuperato personalizzando la pagina.

Funzioni valuta disponibili

La tabella seguente illustra le azioni chiave sulla pagina Valute.

Menu	Azione	Descrizione
Processo	Suggerisci conti	Usa conti di altre valute. Verranno inseriti gli account utilizzati più di frequente.
	Modifica tolleranza pagamento	Modificare la tolleranza di pagamento massima e/o la percentuale di tolleranza di pagamento e applicare un filtro in base alla valuta. Per ulteriori informazioni, vedere Tolleranza pagamento e Tolleranza sconto pagamento
	Tassi di cambio	Visualizzare i tassi di cambio aggiornati per le valute utilizzate.
	Rettifica tassi di cambio	Rettificare i movimenti nei conti C/G, cliente, fornitore e bancari, al fine di presentare un saldo aggiornato nel caso in cui il tasso di cambio sia stato modificato dopo la data di registrazione.
	Registro rettifica tassi di cambio	Visualizza i risultati dell'esecuzione del processo batch Regola i tassi di cambio. Per ogni combinazione di categoria di registrazione e valuta inclusa nella rettifica viene creata una riga.
Servizio tasso di cambio	Servizi tasso di cambio	Visualizza o modifica il setup dei servizi impostati per recuperare i tassi di cambio valuta aggiornati quando si sceglie l'azione Aggiorna tassi di cambio.
	Aggiorna tassi di cambio	Ottenere i tassi di cambio valuta più recenti da un provider di servizi.
Report	Saldo valuta estera	Visualizza i saldi di tutti i clienti e i fornitori, sia in valuta estera che in valuta locale (VL). Il report fornisce due tipi di saldo in valuta locale. Uno è il saldo in valuta estera convertito in valuta locale utilizzando il tasso di cambio al momento della transazione. L'altro è il saldo in valuta estera convertito in valuta locale utilizzando il tasso di cambio della data di lavoro.

VL e altre valute

Se la tua azienda opera in più di un paese o area, probabilmente è importante poter svolgere operazioni commerciali in più di una valuta. Puoi definire la tua valuta locale (VL) nella pagina Setup contabilità generale. Successivamente, la valuta locale verrà rappresentata come valuta vuota in documenti e transazioni. Quando il campo Valuta è vuoto, la valuta è VL.

Il video seguente spiega come impostare la valuta locale.

Successivamente, è necessario impostare i codici valuta per ogni valuta che utilizzi se acquisti o vendi in valute diverse da quella locale (LCY). Anche i conti bancari possono essere creati utilizzando le valute. È possibile registrare transazioni Co.Ge. in valute diverse, tuttavia, la transazione Co.Ge. verrà sempre registrata nella valuta locale (LCY).

Importante

Non creare il codice valuta locale sia nella pagina Setup contabilità generale che nella pagina Valute. Ciò creerà confusione tra la valuta vuota e il codice LCY nella tabella delle valute e potrebbero essere creati accidentalmente conti bancari, clienti o fornitori, alcuni con la valuta vuota e altri con il codice LCY.

La contabilità generale è impostata per utilizzare la valuta locale (VL) ma è anche possibile impostarla per l'uso di un'altra valuta con un tasso di cambio della valuta assegnato. Se si imposta una seconda valuta come valuta contabile addizionale, Business Central registra automaticamente gli importi nella valuta locale e nella valuta contabile addizionale in ogni movimento C/G e altri movimenti, ad esempio quelli IVA. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare una valuta contabile addizionale. La valuta di rendicontazione aggiuntiva viene spesso utilizzata per facilitare la rendicontazione finanziaria ai proprietari che risiedono in paesi/aree geografiche che utilizzano valute diverse dalla valuta locale (LCY).

Importante

Se desideri utilizzare una valuta aggiuntiva per i report finanziari, assicurati di aver compreso le limitazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare una valuta contabile addizionale.

Nota

Quando si eseguono registrazioni nella contabilità generale utilizzando una valuta estera, Business Central converte la transazione in VL utilizzando il tasso di cambio della data di registrazione. Il movimento C/G non conterrà informazioni relative alla valuta utilizzata, ma solo il valore in VL. Per tenere traccia della valuta originale, è necessario utilizzare i documenti di acquisto nonché i conti correnti bancari che includono le informazioni sulla valuta per i movimenti.

Arrotondamento delle valute

Per gestire le valute che non utilizzano decimali e per evitare decimali non necessari in valuta estera, è possibile utilizzare due diverse funzionalità di arrotondamento:

• Arrotondamento importo unitario

• Arrotondamento importo

Queste funzionalità possono essere utilizzate separatamente o insieme. Possono inoltre essere utilizzate insieme all'arrotondamento fattura.

Contrariamente alle funzionalità di arrotondamento fattura, le funzionalità di arrotondamento importo e arrotondamento importo unitario hanno impatto unicamente sugli importi in valuta estera-non sugli importi corrispondenti in valuta locale. Queste due funzionalità non generano alcuna registrazione nella contabilità generale. Di conseguenza, non è necessario specificare alcun conto di contabilità generale nelle categorie di registrazione o altrove.

Arrotondamento importo unitario

La funzionalità di arrotondamento importo unitario controlla il modo in cui i prezzi di vendita per gli articoli e le risorse in valuta estera vengono arrotondati nelle righe di acquisto e vendita. È necessario specificare separatamente le regole per ogni valuta nel campo Precisione arrot. importo unit nell'elenco Valute.

La funzionalità di arrotondamento importo unitario viene utilizzata automaticamente ogni volta che viene immesso un numero di articolo o risorsa in una riga di vendita. Se la fattura viene emessa per un cliente con un codice valuta, il prezzo dell'articolo o della risorsa viene convertito nella valuta del cliente. Il prezzo viene arrotondato in base alla precisione di arrotondamento importo unitario per la valuta.

Arrotondamento importo

La funzionalità di arrotondamento importo controlla il modo in cui gli importi in valuta estera vengono arrotondati nelle righe registrazioni COGE, nelle righe di vendita e di acquisto. È necessario specificare separatamente le regole per ogni valuta nel campo Precisione arrot. importo nell'elenco Valute.

Gli importi in valuta estera vengono arrotondati quando si compilano e si registrano le righe registrazioni COGE, le righe di vendita e di acquisto.

Tassi di cambio

È possibile registrare i tassi di cambio per ogni valuta estera e specificare da quali date risultano validi i tassi di cambio. Ad esempio, è possibile immettere tassi di cambio giornalieri, mensili o trimestrali per ogni valuta estera.

È possibile mantenere tassi di cambio storici nella pagina Tassi di cambio valuta a scopo di riferimento. Quando è necessario aggiornare i tassi di cambio, è possibile utilizzare il pulsante Aggiorna tassi di cambio per acquisire i tassi di cambio più aggiornati da un provider di servizi esterno.

Conti di contabilità generale

Non è possibile collegare codici valuta a conti di contabilità generale perché gli importi in questi conti sono espressi in valuta locale. Se si è stipulato un mutuo bancario in USD e si effettuano depositi in un conto bancario in SEK, è possibile tenere traccia di questi conti impostando conti bancari in USD e SEK. Mediante le categorie di registrazione, è possibile collegare i conti ai conti di contabilità generale rilevanti. Nella contabilità generale il valore degli importo è espresso in valuta locale.

È possibile immettere un codice valuta in una riga registrazioni COGE e registrare la riga in un conto di contabilità generale. Il tasso di cambio rilevante viene utilizzato per convertire l'importo in valuta locale prima che venga registrato nel conto di contabilità generale.

Esempio di una transazione in valuta esigibile

Quando ricevi una fattura da un'azienda in valuta estera, è abbastanza facile calcolare il valore in valuta locale (VL) della fattura in base al tasso di cambio corrente. Tuttavia, la fattura spesso viene fornita con termini di pagamento in modo da poter ritardare il pagamento a una data successiva, il che implica un tasso di cambio potenzialmente diverso. Questo problema, in combinazione con il fatto che i tassi di valuta bancaria differiscono sempre dai tassi di valuta ufficiali, rende impossibile anticipare l'importo esatto in valuta locale (VL) richiesto per coprire la fattura. Se la data di scadenza della fattura si estende al mese successivo, potrebbe essere necessario rivalutare l'importo in valuta locale (VL) alla fine del mese. La rettifica della valuta è necessaria perché il nuovo valore VL richiesto per coprire l'importo della fattura potrebbe essere diverso e il debito della società nei confronti del fornitore è potenzialmente cambiato. Il nuovo importo VL potrebbe essere superiore o inferiore all'importo precedente e rappresenta quindi un guadagno o una perdita. Tuttavia, poiché la fattura non è stata ancora pagata, si considera l'utile o la perdita come non realizzati. Successivamente, la fattura viene pagata e la banca restituisce il tasso di cambio effettivo per il pagamento. Fino ad allora l'utile o la perdita realizzati non vengono calcolati. L'utile o la perdita non realizzati vengono quindi stornati e al loro posto vengono registrati l'utile o la perdita realizzati.

Nell'esempio seguente, il 1° gennaio viene ricevuta una fattura con l'importo in valuta di 1000. Al momento il tasso di cambio è 1,123.

Date	Azione	Importo valuta	Aliquota documento	Importo LCY nel documento	Tasso di cambio	Importo utili non realizzati	Aliquota Pagamento	Importo perdite realizzate
1/1	Fattura	1000	1,123	1123
1/31	Rettifica	1000		1125	1,125	2
2/15	Rettifica Storno al pagamento	1000				-2
2/15	Pagamento	1000		1120			1,120	-3

Alla fine del mese viene eseguito un aggiustamento valutario in cui il tasso di valuta aggiustamento è stato impostato a 1,125, che attiva un guadagno non realizzato di 2.

Al momento del pagamento, il tasso di cambio effettivo registrato sulla transazione bancaria mostra un tasso di valuta di 1,120.

Qui c'è una transazione non realizzata, e quindi verrà stornata insieme al pagamento.

Infine, il pagamento viene registrato e la perdita effettiva viene registrata nel conto delle perdite realizzate.

Vedere anche

Aggiornare i tassi di cambio valuta
Impostare una valuta contabile addizionale

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui