Impostazione di un'analisi di un flusso di cassa

Se si desidera informazioni per decidere quali operazioni effettuare con i contanti, è possibile utilizzare i grafici nella Gestione ruolo utente Contabile:

• Ciclo di cassa
• Entrate e spese
• Flusso di cassa
• Previsioni di flusso di cassa

In questo articolo viene descritta l'origine dei dati nei grafici e, se necessario, cosa fare per iniziare a utilizzare i grafici.

Grafici Ciclo di cassa ed Entrate e uscite

I grafici Ciclo di cassa e Entrate e spese sono pronti per l'uso, basati sul piano dei conti e sui report finanziari. I conti sono all'origine dei dati e i report finanziari calcolano la relazione tra le vendite e gli incassi. Vengono forniti alcuni conti e report finanziari. È possibile utilizzarle così come sono, cambiarli e aggiungerne nuovi. Se aggiungi conti G/L al tuo piano dei conti, ad esempio importandoli da QuickBooks, mappa i conti nella pagina Report finanziari per i seguenti report:

Nome report finanziario	Dove è utilizzato
I_CACYCLE	Ciclo di cassa
I_FLUSSO DI CASSA	Flusso di cassa
I_INCEXP	Entrate e uscite
I_MINTRIAL	Come conto economico se non si utilizza il piano dei conti

Nota

Si consiglia di conservare i calcoli forniti per il report finanziario.

Immettere i conti nel campo Totale per Totale ricavi, Totale contabilità clienti, Totale contabilità fornitori e Totale magazzino. Per eseguire il mapping a un intervallo di conti, inserisci i numeri di conto separati da ".." come in 1111..4444. In alternativa, per eseguire il mapping a conti specifici, inserisci i numeri di conto separati da una barra verticale come in 2222|3333|5555.

Gratifica

Verifica la mappatura scegliendo l'azione Panoramica.

Impostare il grafico Flusso di cassa

Il grafico Flusso di cassa è basato su:

• Un grafico dei conti di cassa.
• Una o più impostazioni del flusso di cassa. Queste impostazioni specificano i conti da usare per contabilità generale, acquisti, vendite, servizi e cespiti.

Per aiutarti a iniziare, Business Central fornisce alcune configurazioni di conti e flussi di cassa. È possibile aggiungerli, modificarli o rimuoverli.

Per configurare i conti, cerca Piano dei conti di cassa, seleziona il collegamento e compila i campi. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione. Ripeti questa procedura per il setup flusso di cassa.

Impostare le previsioni flusso di cassa

Nel grafico Previsione flusso di cassa sono utilizzati i conti di cassa, le impostazioni del flusso di cassa e le previsioni dei flussi di cassa. Alcuni conti vengono forniti, tuttavia, è possibile impostare il proprio conto utilizzando una guida assistita di setup. La Guida ti aiuta a specificare:

• Quando aggiornare la previsione
• Su quali conti basarla
• Quando paghi le tasse
• Se attivare Azure AI.

Le previsioni del flusso di cassa possono usare l'intelligenza artificiale di Azure per creare una previsione più completa. La connessione a Azure AI è già impostata. È solo necessario attivarla. Quando accedi a Business Central, viene visualizzata una notifica in una barra blue che fornisce un collegamento al setup del flusso di cassa predefinito. La notifica viene visualizzata solo una volta. Se la chiudi, ma poi decidi di attivare Azure AI, è possibile utilizzare la Guida assistita di setup, o un processo manuale.

Nota

In alternativa, è possibile utilizzare il proprio servizio Web predittivo. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e utilizzare il proprio servizio Web predittivo per le previsioni di flussi di cassa.

Per utilizzare guida al setup assistito:

1. Nella Gestione ruolo utente Contabile, nel grafico Previsione flusso di cassa, scegliere l'azione Apri setup assistito.
2. Compilare i campi in ogni step della guida. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
3. Di nuovo nella Gestione ruolo utente Contabile, nel grafico Previsione flusso di cassa, scegli l'azione Ricalcola previsione.

Per utilizzare una procedura manuale:

1. Nel Centro ruoli contabile, seleziona l'icona , inserisci Impostazione flusso di cassa, quindi seleziona il relativo collegare.
2. Espandi la Scheda dettaglio Azure AI, quindi scegli il campo Abilitato da Azure AI.
3. Di nuovo nella Gestione ruolo utente Contabile, nel grafico Previsione flusso di cassa, scegli l'azione Ricalcola previsione.

Gratifica

Considerare la durata del periodo che il servizio utilizzerà nei suoi calcoli. Più dati immessi, più accurate saranno le previsioni. Inoltre, prestare attenzione a scostamenti ampi nei periodi. Influiranno anche sulle previsioni. Se Azure AI non trova una quantità sufficiente di dati o i dati variano molto, il servizio non farà una previsione.

Dettagli di progettazione

Gli abbonamenti per Business Central vengono forniti con l'accesso a diversi servizi Web predittivi in tutte le aree geografiche in cui Business Central è disponibile. Per ulteriori informazioni, vedi Guida alle licenze di Microsoft Dynamics 365 Business Central. La guida è disponibile per il download sul sito Web di Business Central.

Questi servizi Web sono apolidi, nel senso che utilizzano i dati solo per calcolare previsioni su richiesta. Non memorizzano dati.

Nota

In alternativa, è possibile utilizzare il proprio servizio Web predittivo. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e utilizzare il proprio servizio Web predittivo per le previsioni di flussi di cassa.

Dati richiesti per la previsione

Per effettuare previsioni su entrate e spese future, i servizi Web richiedono dati storici su crediti, debiti e tasse.

Contabilità clienti

Campi Data di scadenza, Importo (VL) della pagina Voci contabili clienti , dove:

• Il tipo di documento è Fattura o Nota di credito.
• La data di scadenza è tra la data calcolata in base ai valori nei campi Periodi storici e Tipo di periodo della pagina Setup flusso di cassa e la data del lavoro.

Prima di utilizzare il servizio Web predittivo, Business Central comprime le transazioni in base alla Data di scadenza in base al valore nel campo Tipo di periodo nella pagina Impostazione flusso di cassa .

Contabilità fornitori

Campi Data di scadenza, Importo (VL) nella pagina Voci contabili fornitore , dove:

• Il tipo di documento è Fattura o Nota di credito.
• La data di scadenza è tra la data calcolata in base ai valori nei campi Periodi storici e Tipo di periodo della pagina Setup flusso di cassa e la data del lavoro.

Prima di utilizzare il servizio Web predittivo, Business Central comprime le transazioni in base alla Data di scadenza in base al valore nel campo Tipo di periodo nella pagina Impostazione flusso di cassa .

Imposta

Campi Data documento, Importo nella pagina Registri contabili IVA (imposte) , dove:

• Il tipo di documento è vendite.
• La data del documento è tra la data calcolata in base ai valori nei campi Periodi storici e Tipo di periodo della pagina Setup flusso di cassa e la data del lavoro.

Prima di utilizzare il servizio Web predittivo, Business Central comprime le transazioni in base alla Data documento in base al valore nel campo Tipo periodo nella pagina Impostazione flusso di cassa .

Creare e utilizzare il proprio servizio Web predittivo per le previsioni di flussi di cassa

Per Business Central online, il modello è pubblicato da Microsoft e collegato all'abbonamento Microsoft. Per altre opzioni di distribuzione, è necessario creare risorse di Machine Learning nella propria sottoscrizione di Azure. Puoi trovare i passaggi di esempio nel repository di esempio. Lo scopo di questa attività è ottenere l'URI API e la chiave API.

1. Selezionare l'icona , immettere Configurazione flusso di cassa, quindi selezionare il relativo collegare.
2. Espandi la Scheda dettaglio Azure per intelligenza artificiale e quindi compila i campi, inclusi l'URL dell'API e la chiave API forniti da Azure Machine Learning Studio. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
3. Nella Gestione ruolo utente Contabile, nel grafico Previsione flusso di cassa, scegli l'azione Ricalcola previsione.

Vedere anche

Analisi del flusso di cassa nella tua azienda
Impostazione della finanza
Lavora con Business Central
Panoramica dell'API di previsione

Trova qui moduli di e-learning gratuiti per Business Central