Impostazione di un'analisi di un flusso di cassa
Se si desidera informazioni per decidere quali operazioni effettuare con i contanti, è possibile utilizzare i grafici nella Gestione ruolo utente Contabile:
- Ciclo di cassa
- Entrate e uscite
- Flusso di cassa
- Previsioni flusso di cassa
In questo articolo viene descritta l'origine dei dati nei grafici e, se necessario, cosa fare per iniziare a utilizzare i grafici.
Grafici Ciclo di cassa ed Entrate e uscite
I grafici Ciclo di cassa ed Entrate e spese sono pronti per l'utilizzo, in base al piano dei conti e ai report finanziari. I conti sono all'origine dei dati e i report finanziari calcolano la relazione tra le vendite e gli incassi. Vengono forniti alcuni conti e report finanziari. È possibile utilizzarle così come sono, cambiarli e aggiungerne nuovi. Se si aggiungono conti C/G al piano dei conti, ad esempio importandoli da QuickBooks, sarà necessario mapparli ai conti nella pagina Report finanziari per i seguenti report:
| Nome report finanziario | Dove è utilizzato |
|---|---|
| I_CACYCLE | Ciclo di cassa |
| I_CASHFLOW | Flusso di cassa |
| I_INCEXP | Entrate e uscite |
| I_MINTRIAL | Come conto economico se non si utilizza il piano dei conti |
Nota
Si consiglia di conservare i calcoli forniti per il report finanziario.
Immettere i conti nel campo Totale per Totale ricavi, Totale contabilità clienti, Totale contabilità fornitori e Totale magazzino. Per eseguire il mapping a un intervallo di conti, inserisci i numeri di conto separati da ".." come in 1111..4444. In alternativa, per eseguire il mapping a conti specifici, inserisci i numeri di conto separati da una barra verticale come in 2222|3333|5555.
Suggerimento
Verifica la mappatura scegliendo l'azione Panoramica.
Impostare il grafico Flusso di cassa
Il grafico Flusso di cassa è basato su:
- Un grafico dei conti di cassa.
- Una o più impostazioni del flusso di cassa. Queste impostazioni specificano i conti da usare per contabilità generale, acquisti, vendite, servizi e cespiti.
Per agevolare l'inizio, vengono forniti determinati conti ed impostazioni del flusso di cassa. È possibile aggiungerli, modificarli o rimuoverli.
Per configurare i conti, cerca Piano dei conti di cassa, seleziona il collegamento e compila i campi. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione. Ripeti questa procedura per il setup flusso di cassa.
Impostare le previsioni flusso di cassa
Nel grafico Previsione flusso di cassa sono utilizzati i conti di cassa, le impostazioni del flusso di cassa e le previsioni dei flussi di cassa. Alcuni conti vengono forniti, tuttavia, è possibile impostare il proprio conto utilizzando una guida assistita di setup. La guida aiuta a specificare aspetti, quali la frequenza di aggiornamento della previsione, i conti sui cui basarla, le informazioni su quando effettuare i pagamenti delle imposte e se utilizzare Azure AI.
Le previsioni del flusso di cassa possono usare l'intelligenza artificiale di Azure per creare una previsione più completa. La connessione a Azure AI è già impostata. È solo necessario attivarla. Quando accedi a Business Central, viene visualizzata una notifica in una barra blue che fornisce un collegamento al setup del flusso di cassa predefinito. La notifica viene visualizzata solo una volta. Se la chiudi, ma poi decidi di attivare Azure AI, è possibile utilizzare la Guida assistita di setup, o un processo manuale.
Nota
In alternativa, è possibile utilizzare il proprio servizio Web predittivo. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e utilizzare il proprio servizio Web predittivo per le previsioni di flussi di cassa.
Per utilizzare guida al setup assistito:
- Nella Gestione ruolo utente Contabile, nel grafico Previsione flusso di cassa, scegliere l'azione Apri setup assistito.
- Compilare i campi in ogni step della guida. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
- Di nuovo nella Gestione ruolo utente Contabile, nel grafico Previsione flusso di cassa, scegli l'azione Ricalcola previsione.
Per utilizzare una procedura manuale:
- Nella Gestione ruolo utente Contabile, scegli l'icona
immetti Setup flusso di cassa, quindi seleziona il collegamento correlato. - Espandi la Scheda dettaglio Azure AI, quindi scegli il campo Abilitato da Azure AI.
- Di nuovo nella Gestione ruolo utente Contabile, nel grafico Previsione flusso di cassa, scegli l'azione Ricalcola previsione.
Suggerimento
Considerare la durata del periodo che il servizio utilizzerà nei suoi calcoli. Più dati immessi, più accurate saranno le previsioni. Inoltre, prestare attenzione a scostamenti ampi nei periodi. Influiranno anche sulle previsioni. Se Azure AI non trova una quantità sufficiente di dati o i dati variano molto, il servizio non farà una previsione.
Dettagli di progettazione
Gli abbonamenti per Business Central vengono forniti con l'accesso a diversi servizi Web predittivi in tutte le aree geografiche in cui Business Central è disponibile. Per ulteriori informazioni, vedi Guida alle licenze di Microsoft Dynamics 365 Business Central. La guida è disponibile per il download sul sito Web di Business Central.
Questi servizi Web sono apolidi, nel senso che utilizzano i dati solo per calcolare previsioni su richiesta. Non memorizzano dati.
Nota
In alternativa, è possibile utilizzare il proprio servizio Web predittivo. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e utilizzare il proprio servizio Web predittivo per le previsioni di flussi di cassa.
Dati richiesti per la previsione
Per effettuare previsioni su entrate e spese future, i servizi Web richiedono dati storici su crediti, debiti e tasse.
Contabilità clienti
I campi Scadenza, Importo (VL) della pagina Movimenti contabili clienti, dove:
- Il tipo di documento è Fattura o Nota di credito.
- La data di scadenza è tra la data calcolata in base ai valori nei campi Periodi storici e Tipo di periodo della pagina Setup flusso di cassa e la data del lavoro.
Prima di utilizzare il servizio Web predittivo Business Central comprime le transazioni per Scadenza in base al valore nel campo Tipo di periodo della pagina Setup flusso di cassa.
Contabilità fornitori
I campi Scadenza, Importo (VL) della pagina Movimenti contabili fornitori, dove:
- Il tipo di documento è Fattura o Nota di credito.
- La data di scadenza è tra la data calcolata in base ai valori nei campi Periodi storici e Tipo di periodo della pagina Setup flusso di cassa e la data del lavoro.
Prima di utilizzare il servizio Web predittivo Business Central comprime le transazioni per Scadenza in base al valore nel campo Tipo di periodo della pagina Setup flusso di cassa.
Imposta
I campi Data documento, Importo (VAT) della pagina Movimenti contabili IVA, dove:
- Il tipo di documento è vendite.
- La data del documento è tra la data calcolata in base ai valori nei campi Periodi storici e Tipo di periodo della pagina Setup flusso di cassa e la data del lavoro.
Prima di utilizzare il servizio Web predittivo Business Central comprime le transazioni per Data del documento in base al valore nel campo Tipo di periodo della pagina Setup flusso di cassa.
Creare e utilizzare il proprio servizio Web predittivo per le previsioni di flussi di cassa
È inoltre possibile creare il proprio servizio Web predittivo basato su un modello pubblico denominato Forecasting model per Microsoft Business Central. Il modello predittivo è disponibile anche online nella raccolta Azure AI. Attenersi alla seguente procedura per utilizzare il modello:
- Aprire un browser e accedere alla Azure AI Gallery
- Cerca il modello Forecasting Model per Microsoft Business Central, quindi aprilo in Microsoft Azure Machine Learning Studio.
- Utilizzare l'account Microsoft per impostare un'area di lavoro, quindi copiare il modello.
- Eseguire il modello e pubblicarlo come servizio Web.
- Prendere nota dell'URL API e della chiave API. Usa queste le credenziali per un setup del flusso di cassa.
- Scegli l'icona immetti Setup flusso di cassa, quindi seleziona il collegamento correlato.
- Espandi la Scheda dettaglio Azure per intelligenza artificiale e quindi compila i campi, inclusi l'URL dell'API e la chiave API forniti da Azure Machine Learning Studio. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
- Nella Gestione ruolo utente Contabile, nel grafico Previsione flusso di cassa, scegli l'azione Ricalcola previsione.
Vedere anche
Analizzare il flusso di cassa dell'azienda
Impostazione di dati finanziari
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui
Commenti e suggerimenti
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