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Impostare i conti correnti fornitori

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Proprio come puoi usare le informazioni del conto bancario in Business Central per tenere traccia delle transazioni bancarie della tua azienda, puoi anche impostare i dettagli bancari per i fornitori. I dati del conto bancario del fornitore possono semplificare i pagamenti ai fornitori se combinati con l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals o la funzionalità Esporta i pagamenti in un file bancario, per esempio.

Aggiungere o modificare un conto bancario fornitore

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni. immetti Fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Apri la scheda per il fornitore.
  3. Scegliere l'azione C/C bancari.
  4. Dalla lista dei conti bancari del fornitore, scegli il conto bancario pertinente o aggiungi un nuovo conto bancario scegliendo Nuovo.
  5. Nella pagina Scheda C/C bancari fornitori compila i campi secondo le necessità. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Suggerimento

Alcuni campi sono nascosti finché non scegli l'azione Mostra di più, in genere perché vengono utilizzati raramente. Altri campi devono essere aggiunti tramite la personalizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzare l'area di lavoro.

Avviso

Alcuni campi del conto bancario del fornitore contengono dati aziendali sensibili, come i campi Nr. filiale banca, Nr. conto bancario, Codice SWIFT, e Codice IBAN. Per ulteriori informazioni su come monitorare e ricevere notifiche quando qualcuno modifica un valore in quei campi, vedi Monitoraggio dei campi sensibili.

Suggerimento

Puoi impostare i conti bancari fornitori aggiuntivi nella pagina Lista C/C bancari fornitori.

Impostare un conto corrente fornitore preferito

Se un fornitore ha uno o più conti bancari e desideri impostare un'opzione preferita per le righe del giornale di registrazione pagamenti, attieniti alla seguente procedura:

  1. Scegli la lampadina che apre la funzione Dimmi 1. immetti Fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Apri la scheda per il fornitore.
  3. Sulla Scheda dettaglio Pagamenti, scegli il conto bancario del fornitore predefinito nel campo Codice conto bancario preferito.

Vedere anche

Impostazioni acquisti
Registrare nuovi fornitori
Impostare i conti bancari
Utilizzare l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals
Impostare il servizio Envestnet Yodlee Bank Feeds
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui