Riferimento a fatture originali nelle note di accredito (fatture fornitore)

In alcuni paesi e regioni, esiste un requisito legale per cui le note di credito o le routine di creazione di report stampate devono includere i riferimenti alle fatture originali. Questo articolo descrive come creare un riferimento a una fattura originale quando si crea una nota di accredito.

Prerequisiti

Nell'area di lavoro Gestione funzionalità, abilitare la funzionalità Abilita fatturazione delle note di accredito per fatture fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica della gestione funzionalità.

La funzionalità descritta in questo articolo si applica ai seguenti documenti aziendali.

Contabilità fornitori:

• Ordine fornitore
• Giornale di registrazione fatture
• Registro fatture

Contabilità generale:

• Giornale di registrazione generale

Definire un riferimento a una fattura originale

La definizione di un riferimento a una fattura originale include i seguenti passaggi di alto livello:

1. Creare e registrare una fattura fornitore.
2. Crea un nota di credito fornitore.
3. Utilizza la funzione Fatturazione note di accredito per collegare la fattura a una nota di credito.
4. Registrare la nota di credito.

Utilizzare le seguenti procedure per definire un riferimento a una fattura originale nei tipi di documenti aziendali specificati.

Nota di accredito fornitore (ordine fornitore)

1. Vai a Contabilità fornitori>Ordini fornitore>Tutti gli ordini fornitore.
2. Creare un nuovo ordine fornitore o utilizzane uno esistente per creare una nota di accredito.
3. Nel riquadro azioni, nel gruppo Genera della scheda Introduci, seleziona Fatturazione note di accredito.
4. Immettere il motivo per la correzione e il riferimento alla fattura originale.

Nota di accredito fornitore (giornali di registrazione)

1. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Vai a Contabilità fornitori>Giornali di registrazione fatture.
   • Vai a Contabilità fornitori>Registro fatture.
   • Fai clic su Contabilità generale>Scritture contabili>Giornali di registrazione generali.

2. Creare un nuovo giornale di registrazione e nuove righe del giornale di registrazione.

3. Nel riquadro azioni, seleziona Funzioni>Fatturazione note di accredito.

4. Immettere il motivo per la correzione e il riferimento alla fattura originale.

Nota

Il comando Fatturazione note di accredito comando è visibile in un giustificativo giornale di registrazione generale se il campo Tipo di account è impostato su Fornitore.