Specificare il tasso di cambio incrociato

In questo articolo viene illustrato lo scopo di un tasso di cambio incrociato e come specificare il tasso di cambio incrociato quando viene liquidato un pagamento con una fattura. Utilizzare un tasso di cambio incrociato quando sono applicabili i criteri seguenti:

• Si liquida un pagamento con una fattura.
• La riga di pagamento e la riga fattura utilizzano valute diverse.
• Nessuna valuta è quella di contabilizzazione.

Il tasso di cambio incrociato non viene utilizzato per calcolare la conversione di valuta di transazione di pagamento nella valuta di contabilizzazione pagamento. I tassi di cambio delle tabelle del tasso di cambio vengono invece recuperati per calcolare il valore dell'importo valuta della transazione di pagamento e dell'importo nella valuta di contabilizzazione pagamento.

Ad esempio, la valuta di contabilizzazione è USD, la valuta della fattura è CAD e la valuta del pagamento è EUR. Il tasso di cambio incrociato consente di immettere un tasso di cambio per passare direttamente dal CAD all'EUR senza che sia necessario passare attraverso USD. Al momento della selezione dei una fattura e di un pagamento primario è possibile immettere un tasso di cambio incrociato per la riga di fattura. Questo tasso è il tasso di cambio tra le valute di queste transazioni alla data della liquidazione.

1. Passare a una delle pagine seguenti:

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• Approvvigionamento e sourcing > Comune > Fornitori > Tutti i fornitori

2. Selezionare il cliente o il fornitore di cui si desidera compensare le transazioni aperte.
3. Per un cliente, nella pagina elenco Tutti i clienti, passare a Raccolta > Liquida transazioni aperte. Per un fornitore, nella pagina elenco Tutti i fornitori, passare a Fattura > Liquida transazioni aperte.
4. Selezionare la transazione corrispondente al pagamento primario, quindi fare clic su Contrassegna pagamento. Verrà selezionata la casella di controllo nella colonna Contrassegna e verrà visualizzata un'icona informativa nella colonna Pagamento primario.
5. Nel campo Tasso di cambio incrociato, immettere il tasso di cambio tra la valuta della fattura e la valuta del pagamento alla data di liquidazione.