Condividi tramite

Esempio di elaborazione di lettere di sollecito

Questo articolo illustra un esempio che mostra il processo di creazione, stampa e registrazione di lettere di sollecito. L'esempio è basato sull'opzione Ignora pagamenti e note di credito durante il calcolo del codice di lettera di sollecito in Credito e riscossioni. Utilizza i dati della società dimostrativa USMF e di un nuovo cliente, US-045.

Per iniziare, selezionare Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti, selezionare Nuovo e immettere le informazioni necessarie per creare il cliente US-045.

Al termine, procedere come segue.

  1. Selezionare Crediti e riscossioni > Lettera di sollecito > Imposta la sequenza lettere di sollecito e impostare la sequenza delle lettere di sollecito come mostrato nella seguente tabella assegnata al profilo di registrazione cliente.
Codice lettera di sollecito Descrizione Valuta Conto principale Addebito in valuta Minimo oltre Blocco giorni
Lettera di sollecito 1 Prima notifica USD 0,00 0,00 2
Lettera di sollecito 2 Seconda notifica a pagamento USD 403150 20.00 10.00 3
Collezione Notifica finale a pagamento USD 403150 50.00 100.00 15

La figura seguente mostra come le informazioni presenti nella tabella apparirebbero nella pagina Lettere di sollecito.

Impostare una sequenza di lettere di sollecito.

È ora necessario impostare i due parametri richiesti per questo esempio.

  1. Selezionare Crediti e riscossioni > Impostazioni > Parametri contabilità clienti e procedere come segue:

    1. Nella scheda Riscossioni, impostare l'opzione Ignora pagamenti e note di credito durante il calcolo del codice di lettera di sollecito su Sì.
    2. Assicurarsi che il campo Crea lettera di sollecito per sia impostato su Cliente.

    Impostare parametri di contabilità clienti per crediti e riscossioni.

  2. Selezionare Contabilità clienti > Fatture > Tutte le fatture a testo libero, selezionare Nuovo e quindi procedere come segue:

    1. Nel campo Conto cliente selezionare US-045.
    2. Nel campo Data fattura immettere 15/1/2021.
    3. Nel campo Data di scadenza immettere 16/1/2021.
    4. Nella Scheda dettaglio Righe fattura nel campo Account principale, immettere 401100.
    5. Nel campo Prezzo unitario immettere 500.00.
    6. Selezionare Registra.

    È ora necessario immettere due note di credito per il cliente.

  3. Selezionare Nuovo e procedere come segue:

    1. Nel campo Conto cliente selezionare US-045.
    2. Nel campo Data fattura immettere 15/1/2021.
    3. Nel campo Data di scadenza immettere 16/1/2021.
    4. Nella Scheda dettaglio Righe fattura nel campo Account principale, immettere 401100.
    5. Nel campo Prezzo unitario immettere -100,00.
    6. Selezionare Registra.

  4. Ripetere il passaggio 4, ma immettere -200,00 nel campo Prezzo unitario.

  5. Selezionare Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti e selezionare il cliente US-045. Nel riquadro Azioni, selezionare Transazioni > Transazioni per esaminare le transazioni dei clienti registrate in precedenza.

    Revisione delle transazioni cliente registrate.

    È ora necessario creare lettere di sollecito per il cliente US-045.

  6. Selezionare Crediti e riscossioni > Lettera di sollecito > Crea lettere di sollecito e procedere come segue.

    1. Impostare le opzioni Fattura e Nota di credito su Sì.

      Per impostazione predefinita, il campo Lettera di sollecito deve essere impostato su Sollecito per cliente.

    2. Nel campo Data della lettera di sollecito immettere 19/1/2021.

    3. Nella Scheda dettaglio Record da includere, selezionare Filtro e nel campo Account cliente aggiungere il cliente US-045.

    4. Seleziona OK.

    5. Selezionare OK per creare lettere di sollecito.

  7. Selezionare Crediti e riscossioni > Lettera di sollecito > Esamina ed elabora lettere di sollecito e procedere come segue.

    1. Da notare che il codice di lettera di sollecito nell'intestazione e nelle righe della transazione è Lettera di sollecito 1, poiché questa lettera di sollecito è la prima lettera di sollecito nella sequenza (per visualizzare le righe della transazione, potrebbe essere necessario selezionare la Scheda dettaglio Transazioni).

    Verificare che lo stesso codice di lettera di sollecito sia visualizzato nell'intestazione e nelle righe.

    1. Nel riquadro Azioni selezionare Registra.
    2. Nel campo Data di registrazione immettere 19/1/2021.

    È ora necessario creare di nuovo lettere di sollecito per il cliente US-045.

  8. Selezionare Crediti e riscossioni > Lettera di sollecito > Crea lettere di sollecito e procedere come segue.

    1. Impostare le opzioni Fattura e Nota di credito su Sì.

      Per impostazione predefinita, il campo Lettera di sollecito deve essere impostato su Sollecito per cliente.

    2. Nel campo Data della lettera di sollecito immettere 23/1/2021.

    3. Nella Scheda dettaglio Record da includere, selezionare Filtro e nel campo Account cliente aggiungere il cliente US-045.

    4. Seleziona OK.

    5. Selezionare OK per creare lettere di sollecito.

  9. Selezionare Crediti e riscossioni > Lettera di sollecito > Esamina ed elabora lettere di sollecito e procedere come segue.

    1. Da notare che il codice di lettera di sollecito nell'intestazione è Lettera di sollecito 2.

I codici differiscono poiché l'opzione Ignora pagamenti e note di credito durante il calcolo del codice di lettera di sollecito è impostata su Sì.

  1. Non registrare questa lettera di sollecito.

  2. Selezionare Crediti e le riscossioni > Impostazioni > Parametri contabilità clienti e nella scheda Solleciti, impostare l'opzione Ignora pagamenti e note di credito durante il calcolo del codice di lettera di sollecito su No.

    Impostare l'opzione Ignora pagamenti e note di credito durante il calcolo del codice di lettera di sollecito su No.

    È ora necessario creare di nuovo lettere di sollecito per il cliente US-045.

  3. Selezionare Crediti e riscossioni > Lettera di sollecito > Crea lettere di sollecito e procedere come segue.

    1. Impostare le opzioni Fattura e Nota di credito su Sì.

      Per impostazione predefinita, il campo Lettera di sollecito deve essere impostato su Sollecito per cliente.

    2. Nel campo Data della lettera di sollecito immettere 23/1/2021.

    3. Nella Scheda dettaglio Record da includere, selezionare Filtro e nel campo Account cliente aggiungere il cliente US-045.

    4. Selezionare OK.

    5. Selezionare OK per creare lettere di sollecito.

  4. Selezionare Crediti e riscossioni > Lettera di sollecito > Esamina ed elabora lettere di sollecito. Da notare che il codice di lettera di sollecito nell'intestazione e nelle righe della transazione è Lettera di sollecito 2.

    Visualizzare di nuovo lo stesso codice di lettera di sollecito nell'intestazione e nelle righe.

    Lo stesso codice appare in entrambe le posizioni poiché l'opzione Ignora pagamenti e note di credito durante il calcolo del codice di lettera di sollecito è ora impostata su No.