Parametri di fatturazione contratto ricorrente

Usa la pagina Parametri di fatturazione contratto ricorrente per impostare i valori predefiniti per i programmi di fatturazione creati in Fatturazione contratto ricorrente. (Fatturazione abbonamento > Fatturazione contratto ricorrente > Impostazione > Parametri di fatturazione contratto ricorrente). Tutti i programmi di fatturazione creati inizialmente utilizzano questi valori predefiniti. Tuttavia, puoi modificare i valori per ogni programmazione fatturazione in base alle tue esigenze.

Scheda Generale

1. Nella pagina Parametri di fatturazione contratto ricorrente sulla scheda Generale nel campo Gruppo di programmi di fatturazione seleziona un gruppo di programmi di fatturazione. Per informazioni su come impostare i gruppi di programmi di fatturazione, vedi la sezione Gruppi di programmazioni fatturazione più avanti in questo articolo.

2. Nel campo Tipo di terminazione, seleziona come viene calcolata la fattura finale al termine di una programmazione fatturazione:

   • Regola il programma – Interrompi la programmazione fatturazione alla data di scadenza, modifica lo stato del programma su Ultima fatturazione, e rettifica la relativa programmazione di differimento stornando l'importo che non deve più essere riconosciuto. Se la data di inizio della fatturazione è successiva alla data di terminazione, i periodi di fatturazione rimanenti vengono rimossi.
   • Fattura rimanente – Aggiungi gli eventuali importi residui nella programmazione fatturazione al periodo di terminazion, modifica lo stato del programma in Ultima fatturazione e aggiorna il programma di differimento. Se la data di inizio della fatturazione è successiva alla data di terminazione, l'importo totale di tutti i periodi di fatturazione rimanenti viene aggiunto al periodo di fatturazione e i periodi di fatturazione rimanenti vengono rimossi.
   • Nessuna rettifica – Termina la programmazione fatturazione alla data di terminazione. Non vengono apportate modifiche alla programmazione fatturazione.

3. Nel campo Tipo di programma univoco seleziona Nessuno per specificare che i clienti sono limitati a un'unica programmazione fatturazione. Seleziona Per cliente o Per utente finale per specificare che i clienti sono limitati a un programma unico.

4. Imposta l'opzione Allinea a mese su Sì per allineare le righe dei dettagli della programmazione fatturazione alla fine di un mese in cui viene creato o aggiornato una programmazione fatturazione. Impostalo su No per utilizzare le date incrementali.

5. Imposta l'opzione Periodi ripartizione parziali su sì per allocare gli importi di fatturazione in base al numero di giorni del periodo. Impostala su No per avere un importo uguale in ogni periodo di fatturazione, indipendentemente dal numero di giorni.

6. Se imposti l'opzione Periodi ripartizione parziali su sì, imposta il campo Metodo di ripartizione su Giornaliero per distribuire gli importi in base al numero di giorni del periodo. Impostalo su Mensile per avere un importo uguale ogni mese.

7. Specifica se i programmi di fatturazione appena creati sono sospesi per impostazione predefinita.

   Nota

   Per rimuovere la sospensione da una programmazione fatturazione, l'utente deve far parte di un gruppo di utenti. Seleziona Sostituzione gruppo di utenti rimozione attesa per impostare un gruppo di utenti in cui l'opzione Consenti rimozione attesa è abilitata.

8. Nel campo Tipo di transazione fattura, seleziona il tipo di transazione fattura predefinito per i nuovi programmi di fatturazione.

9. Imposta l'opzione Allinea differimento a fatturazione su sì per allineare il programma di differimento corrispondente in modo che utilizzi le stesse date della programmazione fatturazione. Impostalo su No per avere date diverse.

10. Se stai utilizzando la funzione di suddivisione dei ricavi, imposta l'opzione Crea automaticamente suddivisione ricavi su sì quando gli articoli vengono aggiunti a una programmazione fatturazione. La casella di controllo Suddivisione ricavi viene automaticamente selezionata nella riga della programmazione fatturazione se l'articolo è impostato come articolo di suddivisione dei ricavi. Imposta l'opzione su No per selezionare manualmente la casella di controllo Suddivisione ricavi.

11. Imposta l'opzione Suddivisione clienti su sì per consentire la fatturazione di un piano di fatturazione a clienti diversi. Quando è impostata su sì l'opzione Suddivisione clienti è disponibile nell'intestazione della programmazione fatturazione e nella riga della programmazione fatturazione.

12. Imposta i campi per la creazione dell'ordine cliente:

    • Le fatture possono essere consolidate per periodo, cliente o articolo. Qualsiasi combinazione di valori sì e no può essere impostata. Le fatture possono anche essere suddivise per gruppo di articoli.

    • Sono disponibili le seguenti opzioni di registrazione per le fatture:

      • Crea ordine cliente: crea solo l'ordine cliente.
      • Pagina Mostra registrazione fattura o Crea proposta di fatturazione: fattura l'ordine cliente e apri una pagina in cui è possibile registrare manualmente la fattura dell'ordine cliente. Se stai utilizzando un progetto nella programmazione fatturazione, si apre la pagina Proposta di fatturazione e puoi registrarla manualmente.
      • Crea fattura a testo libero – Seleziona questa opzione se stai utilizzando fatture a testo libero.
      • Registra automaticamente fattura – Fattura l'ordine cliente e registralo automaticamente.

    • Imposta l'opzione Aggiungi date di fatturazione alla descrizione articolo su sì per aggiungere una descrizione che includa la data di inizio e la data di fine della fatturazione.

    • Imposta l'opzione Escludi consumo a zero su sì per escludere le righe della programmazione fatturazione che non hanno consumo. Impostala su No per includere tali righe nell'ordine cliente.

    • Imposta l'opzione Non stampare articoli figlio su sì se non vuoi stampare gli articoli figlio di una suddivisione dei ricavi nell'ordine cliente. Nella fattura appare solo l'articolo padre. Se l'importo netto degli articoli figlio (nascosti) è una somma diversa da zero, l'importo netto della riga principale mostra un riepilogo delle righe figlio. Imposta l'opzione su No per stampare tutti gli articoli figlio sotto l'articolo padre nella fattura di vendita.

13. Imposta i campi per il supporto e i rinnovi:

    • Imposta l'opzione Abilita supporto e rinnovo automaticamente su sì per utilizzare automaticamente la funzione di supporto e rinnovo su un ordine cliente.

    • Nel campo Livello supporto e rinnovo seleziona il livello di supporto e rinnovo predefinito.

    • Nel campo Quantità supporto e rinnovo specifica la quantità di supporto e rinnovo.

    • Nel campo Supporto predefinito e data di inizio rinnovo specifica la data da utilizzare come data di inizio predefinita per supporto e rinnovi:

      • Data transazione: utilizza la data di transazione come data di inizio.
      • Inizio mese corrente – Utilizza il primo del mese corrente come data di inizio.
      • Inizio mese successivo – Utilizza il primo del mese successivo come data di inizio. Se la data della transazione è il primo del mese, viene utilizzato il primo del mese corrente.
      • Regola del 15 – Utilizza come data di inizio il primo del mese in corso se la data della transazione è compresa tra il primo e il quindici del mese. Se la data della transazione è il sedici o dopo, usa il primo del mese successivo come data di inizio.

    • Imposta l'opzione Includi sconto nel calcolo su sì per includere l'importo dello sconto nell'importo del supporto o del rinnovo. Impostala su No per escludere l'importo dello sconto.

    • Nei campi Frequenza supporto e Frequenza rinnovo seleziona la frequenza da utilizzare quando gli articoli di supporto e rinnovo vengono aggiunti a una programmazione fatturazione: Giornaliero, Mensile, Trimestrale, Semestrale, o Annuale.

    • Imposta l'opzione Allinea per gruppo di articoli su sì per allineare le date di inizio e fine dei nuovi articoli agli articoli esistenti, in base al gruppo di articoli.

    • Imposta l'opzione Allinea a periodo non fatturato successivo su sì per determinare la data di allineamento per un articolo di rinnovo in base alla data del successivo periodo non fatturato dopo l'inizio del rinnovo.

    • Imposta l'opzione Copia numero di serie su sì per copiare il numero di serie dell'articolo dalla riga dell'ordine cliente iniziale alla riga della programmazione fatturazione corrispondente.

14. Se stai utilizzando l'escalation nella programmazione fatturazione, seleziona il metodo utilizzato per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo.

15. Imposta l'opzione Traccia variazione di prezzo su sì per registrare le variazioni di prezzo nelle righe della programmazione fatturazione. Se una riga della programmazione fatturazione viene modificata manualmente da Standard a Forfettario e viene immesso un nuovo prezzo, le informazioni di controllo vengono tracciate nella riga della programmazione fatturazione. Imposta l'opzione su No se non vuoi dividere tracciare queste modifiche.

16. Imposta l'opzione Imposta la nuova riga come attiva per impostazione predefinita quando lo stato dell'intestazione è in attesa su SÌ se lo stato delle nuove righe della programmazione fatturazione deve essere Attivo quando vengono aggiunte a un'intestazione della programmazione fatturazione il cui stato è In attesa. Imposta l'opzione su N se le nuove righe della programmazione fatturazione devono avere lo stato In attesa in questa situazione.

17. Specifica se i record nella pagina Genera fattura vengono filtrati in base alla data di inizio o alla data di fine per impostazione predefinita.

18. Se usi la funzionalità Ricavi non fatturati specifica le opzioni utilizzate:

    • Imposta l'opzione Registra automaticamente giornale di registrazione generale su sì se vuoi creare e registrare contemporaneamente il giornale di registrazione generale. Impostala su No se vuoi creare il giornale di registrazione generale e quindi registrarlo manualmente.
    • Nel campo Nome giornale di registrazione predefinito seleziona il nome del giornale di registrazione predefinito da utilizzare quando viene creato il giornale di registrazione generale.
    • Nel campo Metodo non fatturato a breve termine, seleziona il metodo non fatturato a breve termine, se ne stai utilizzando uno. Se selezioni Nessuno, la funzionalità a breve termine non verrà utilizzata con i ricavi non fatturati. Seleziona Periodi operativi continui per utilizzare sempre 12 mesi o Anno fisso per utilizzare l'anno fiscale rimanente.
    • Imposta l'opzione Richiede la scrittura contabile per il periodo di rinnovo su Sì per creare una nuova scrittura contabile per i ricavi non fatturati quando una programmazione fatturazione viene rinnovato. Imposta l'opzione su No se la registrazione contabile dei ricavi non fatturati non è richiesta durante il periodo di rinnovo.
    • Imposta l'opzione Crea automaticamente la scrittura contabile per il rinnovo su Sì per creare automaticamente la scrittura contabile per i ricavi non fatturati quando viene creato una programmazione fatturazione. Imposta l'opzione su No per creare manualmente il giornale di registrazione ricavi non fatturati.
    • I conti di contropartita non fatturati creano scritture aggiuntive quando vengono utilizzati i ricavi non fatturati. Questi conti sono utilizzati spesso quando i programmi di fatturazione che hanno ricavi non fatturati vengono creati in valute diverse dalla valuta di contabilizzazione. Imposta l'opzione Usa conti di contropartita non fatturati su Sì per utilizzare i conti di contropartita dei ricavi non fatturati e degli sconti non fatturati. Questi conti sono impostati nella pagina Impostazione ricavi non fatturati.

19. Specifica le opzioni utilizzate quando una programmazione fatturazione e le relative righe vengono terminate:

    • Emetti credito – Crea una nota di credito quando una programmazione fatturazione o una riga della programmazione fatturazione viene terminato.
    • Rettifica credito – Crea una rettifica del credito per una programmazione fatturazione quando una riga viene terminata. La rettifica del credito viene visualizzato in un periodo di fatturazione futuro per la programmazione fatturazione. La rettifica del credito aggiorna l'importo della fattura per il periodo di fatturazione successivo fino al termine dell'applicazione del credito alla programmazione fatturazione.
    • Nessun credito – Non viene creata una rettifica di credito o una nota di credito quando una programmazione fatturazione o una riga della programmazione fatturazione viene terminato. Questa opzione è disponibile solo quando l'opzione Nessuna rettifica viene usata per terminare una programmazione fatturazione.

20. Se imposti l'opzione Occasionale può terminare il rimborso su No e la frequenza di fatturazione di una programmazione fatturazione è Occasionale, lo stato della riga della programmazione fatturazione cambia in Terminato dopo la fatturazione della programmazione fatturazione. Questa programmazione fatturazione non può essere terminato e non può essere emesso alcun credito. Se imposti l'opzione su Sì, lo stato della riga della programmazione fatturazione la cui una frequenza di fatturazione è Occasionale cambia in Attiva dopo che il piano di fatturazione è stato fatturato. È possibile terminare la riga della programmazione fatturazione ed elaborare un rimborso.

21. Il valore impostato per l'opzione Ripartizione giornaliera nei parametri viene utilizzato come valore predefinito nella pagina Terminazione di massa, nell'intestazione della programmazione fatturazione e nelle finestre di dialogo di terminazione. Può essere modificata durante il processo di terminazione. Quando l'opzione è impostata su Sì l'importo dell'eventuale rimborso viene calcolato utilizzando una tariffa giornaliera. Quando è impostata su No il credito è basato sulla data di terminazione e sulla frequenza di fatturazione. Ad esempio, se la frequenza di fatturazione è Mensile e l'importo di fatturazione è $ 100 al mese, l'importo del credito è in incrementi di $ 100. Se la frequenza di fatturazione è Occasionale, l'importo del credito è $ 0,00. Se la frequenza di fatturazione è Occasionale, devi impostare l'opzione Ripartizione giornaliera su Sì per ottenere un rimborso.

22. Imposta l'opzione Crea differimento per credito su Sì per creare un nuovo programma di differimento quando accrediti una programmazione fatturazione utilizzando l'opzione di terminazione. Lascia l'opzione impostata su No per regolare il programma di differimento esistente quando accrediti una programmazione fatturazione utilizzando l'opzione di terminazione. Questa opzione non viene utilizzata per programmi di differimento autonomi non collegati a una programmazione fatturazione.

23. Specifica le opzioni utilizzate con gli accordi commerciali:

    • Usa accordi commerciali: quando questa opzione è impostata su Sì, il prezzo predefinito dell'articolo in una riga della programmazione fatturazione deriva dall'impostazione dell'accordo commerciale per l'articolo. Prezzo, sconto e date "da" e "a" dell'accordo commerciale vengono rispettati nella riga della programmazione fatturazione. Quando l'opzione è impostata su No, il prezzo predefinito dell'articolo deriva da un accordo commerciale, ma non vengono utilizzati sconti o date "da" e "a" dell'accordo commerciale.
    • Usa il prezzo dell'accordo commerciale ponderato per periodo di fatturazione: quando più righe dell'accordo commerciale coprono un singolo periodo della programmazione fatturazione, possono esserci più prezzi per un periodo della programmazione fatturazione. Imposta questa opzione su Sì per ripartire proporzionalmente i diversi prezzi per il periodo di fatturazione. Impostala su No se non vuoi ripartirli.
    • Aggiorna da accordo commerciale solo al rinnovo: quando questa opzione è impostata su Sì, gli aggiornamenti degli accordi commerciali non aggiornano la riga della programmazione fatturazione. Pertanto, il prezzo della programmazione fatturazione è di fatto bloccato. Tuttavia, quando la riga viene rinnovata, viene utilizzato il prezzo del nuovo accordo commerciale. Quando l'opzione è impostata su No, tutti gli aggiornamenti nell'accordo commerciale vengono sempre riportati nella riga della programmazione fatturazione, sia quando si verificano modifiche all'accordo commerciale sia quando questo viene rinnovato.

24. Imposta l'opzione Usa contratti di vendita su Sì per selezionare un accordo di vendita quando si crea la programmazione fatturazione. Il prezzo predefinito nella programmazione fatturazione deriva dall'accordo di vendita.

Scheda Sequenza numerica

Usa la scheda Sequenza numerica della pagina Parametri di fatturazione contratto ricorrente per impostare il valore predefinito per i numeri della programmazione fatturazione. I valori predefiniti sono impostati nella pagina Sequenze numeriche (Amministrazione organizzazione > Sequenze numeriche > Sequenze numeriche).

Impostare i gruppi di programmi di fatturazione

Usa la pagina Gruppo di programmi di fatturazione per creare un gruppo di programmi di fatturazione per la fatturazione del contratto ricorrente. (Programmazione fatturazione > Fatturazione contratto ricorrente > Impostazione > Gruppo di programmazioni fatturazione). Quando viene creata una nuova programmazione fatturazione e ad esso viene applicato un gruppo di programmi di fatturazione, i valori definiti nella pagina Gruppo di programmi di fatturazione vengono inseriti come valori predefiniti per la programmazione fatturazione. Puoi modificare qualsiasi valore predefinito per la programmazione fatturazione specifico che crei. È possibile impostare più gruppi di programmi di fatturazione e quindi assegnarne uno come gruppo di programmi di fatturazione predefinito nella pagina Parametri di fatturazione contratto ricorrente.

Per creare un gruppo di programmi di fatturazione per la fatturazione del contratto ricorrente, attieniti alla seguente procedura:

1. Sulla pagina Gruppo di programmi di fatturazione seleziona Nuovo per creare un gruppo di programmi di fatturazione.

2. Nel campo Gruppo di programmazioni fatturazione immetti un identificatore univoco.

3. Nel campo Descrizione immettere una descrizione.

4. Nel campo Frequenza fatturazione specifica la frequenza con cui la programmazione fatturazione viene fatturato a un cliente: Una volta, Giornaliero, Mensile, Trimestrale, Semestrale, o Annuale.

5. Nel campo Intervallo di fatturazione immetti un intervallo di fatturazione. Ad esempio, imposta il campo Frequenza di fatturazione su Mensile e il campo Intervallo di fatturazione su 2 per fatturare ogni due mesi.

6. Nel campo Metodo di determinazione prezzo, seleziona il metodo di determinazione del prezzo predefinito per gli articoli nella programmazione fatturazione:

   • Standard – Calcola il prezzo unitario in base alla quantità totale inserita e utilizza il prezzo standard dalla pagina Prodotti rilasciati in Gestione delle informazioni sul prodotto.
   • Forfettario – Applica un prezzo forfettario inserito nella riga della programmazione fatturazione.
   • Livello – Calcola il prezzo unitario utilizzando una quantità fissa per diverse fasce di prezzo. Ogni livello deve essere compilato prima di passare alla fascia di prezzo successiva.
   • Livello forfettario – Calcola il prezzo unitario utilizzando una quantità fissa e gli importi di prezzi estesi per diverse fasce di prezzo. Il prezzo addebitato in un periodo di fatturazione utilizza il prezzo esteso che corrisponde al livello in cui esiste la quantità di fatturazione.

7. Nel campo Tipo di articolo seleziona il tipo di articolo per il gruppo di fatturazione:

   • Standard – Seleziona questo valore se la quantità è statica.
   • Utilizzo – Seleziona questo valore per gli articoli a tempo o a consumo. Se selezioni questo valore, imposta il campo Opzione lettura dell'utilizzo su Lettura per inserire il valore (lettura) per un periodo di fatturazione su un contatore o un dispositivo. Il valore consumato viene calcolato in base al periodo di fatturazione precedente e alla lettura corrente inserita.
   • A fasi – Seleziona questo valore per utilizzare la funzionalità di fatturazione a fasi. Se selezioni questo valore, nel campo Modello a fasi seleziona il modello a fasi se ne stai utilizzando uno.
   • Consumo – Seleziona questo valore per inserire il valore consumato per un periodo di fatturazione.

8. Imposta l'opzione Fattura separatamente su sì per creare una combinazione di fatture consolidate e fatture separate per lo stesso cliente. Ad esempio, un cliente ha cinque programmi di fatturazione. Tre di essi verranno consolidati in un'unica fattura, ma ciascuno degli altri due richiede una fattura separata. Imposta l'opzione su No per creare una sola fattura consolidata per il cliente.

9. Imposta l'opzione Rinnova automaticamente su sì per rinnovare automaticamente la programmazione fatturazione ricorrente per il periodo di fatturazione successivo al momento della creazione della fattura. Impostala su No per rinnovare manualmente la programmazione fatturazione. Nel campo Righe da aggiungere per rinnovo specifica quante righe aggiungere per ogni rinnovo.

10. Imposta l'opzione Escalation su sì applicare le escalation (aumenti di prezzo) ai programmi di fatturazione associati a questo gruppo di programmi di fatturazione.

Impostazione gruppo di articoli

Usa la pagina Impostazione gruppo di articoli per definire i gruppi di articoli per il supporto e la ripartizione proporzionale dei rinnovi, l'allineamento delle date per gli articoli di rinnovo e la funzionalità di fatturazione principale. (Fatturazione abbonamento > Fatturazione contratto ricorrente > Impostazione > Impostazione gruppo di articoli).

• Ripartizione supporto e rinnovo: seleziona se ripartire proporzionalmente l'importo del supporto o del rinnovo in base alle date. Selezionare la casella di spunta per ripartire proporzionalmente l'importo del supporto o del rinnovo per gli articoli nel gruppo di articoli. Quando la casella di controllo non è selezionata, l'importo del supporto o del rinnovo per gli articoli nel gruppo di articoli non viene ripartito proporzionalmente.
• Rettifica date di rinnovo: seleziona se la data di allineamento per un articolo di rinnovo deve essere determinata dal gruppo di articoli. Seleziona la casella di controllo per aggiornare le date di inizio e fine del rinnovo in base alla data di allineamento specificata.
• Numero di righe principali: specifica gli articoli più costosi da addebitare in una fattura per il gruppo di articoli specifico per la funzionalità di fatturazione principale. Questo numero deve essere zero (0) o un valore positivo. Un valore pari a zero indica che la funzionalità di fatturazione principale non viene utilizzata. Se utilizzata, questo numero varia in genere da zero a sei articoli.