Creare un giornale di registrazione annullamento per un cliente

Questa guida attività mostra come impostare i parametri per gli annullamenti e come annullare le transazioni nelle pagine Riscossioni, Fatture cliente aperte e Cliente. In questa attività viene utilizzata la società dimostrativa USMF.

Impostare i parametri di annullamento

1. Andare a Crediti e riscossioni > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.
2. Fare clic sulla scheda Riscossioni.
3. Espandere o comprimere la sezione Annullamento
   • Il giornale di registrazione annullamento è il giornale di registrazione generale che contiene le transazioni di annullamento create.
   • È possibile collegare un codice motivo a ogni annullamento. È possibile sovrascrivere questo valore predefinito al momento dell'annullamento.
   • Impostare IVA separata su Sì se si desidera separare l'IVA dalla transazione originale nell'annullamento.
4. Chiudi la pagina.
5. Andare a Crediti e riscossioni > Impostazione > Profili di registrazione cliente. Il conto di annullamento verrà utilizzato come rettifica del conto spese o di prenotazione nel giornale di registrazione generale.
6. Chiudere la pagina.

Annullare il saldo di un cliente dalla pagina dei saldi con aging

1. Andare a Crediti e riscossioni > Riscossioni > Saldi con aging.
2. Contrassegnare la riga per il cliente per cui si desidera eseguire l'annullamento. Ad esempio, contrassegnare la riga con Birch Company.
3. Nel riquadro azioni fare clic su Raccolta.
4. Fare clic su Annulla.
5. Fare clic su OK.
6. Chiudere la pagina.
7. Fare clic su Contabilità generale > Inserimenti nel giornale di registrazione > Giornali di registrazione generali.
8. Selezionare il numero batch del giornale di registrazione contenente l'annullamento. Una riga viene creata per stornare il saldo del cliente. Una o più righe vengono create per registrare l'annullamento nel conto relativo.
9. Chiudi la pagina.

Annullare transazioni nella pagina delle riscossioni

1. Andare a Crediti e riscossioni > Riscossioni > Saldi con aging.
2. Selezionare il nome del cliente a cui sono associate le transazioni che si desidera annullare. Ad esempio, selezionare Cave Wholesales (US-004).
3. Contrassegnare la riga per la prima transazione.
4. Contrassegnare la riga per la seconda transazione.
5. Fare clic su Annullare.
6. Nel campo Commento motivo digitare "Crediti inesigibili".
7. Scegliere OK.
8. Chiudi la pagina.
9. Chiudi la pagina.
10. Fare clic su Contabilità generale > Scritture contabili > Giornali di registrazione generali.
11. Selezionare il numero batch del giornale di registrazione contenente l'annullamento. Una riga viene creata per stornare il saldo del cliente. Una o più righe vengono create per registrare l'annullamento nel conto relativo.
12. Chiudi la pagina.

Annullare una fattura nella pagina Fatture cliente aperte

1. Andare a Pannello di navigazione > Moduli > Contabilità clienti > Fatture > Fatture cliente aperte.
2. Contrassegnare la riga per una fattura. Ad esempio, contrassegnare la riga per CIV-000667.
3. Nel riquadro azioni fare clic su Fattura.
4. Fare clic su Annulla.
5. Fare clic su OK.
6. Chiudere la pagina.

Annullare un saldo cliente dalla pagina clienti

1. Andare a Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti.
2. Selezionare un account cliente. Ad esempio, selezionare US-001 (Contoso Retail San Diego).
3. Nel riquadro azioni fare clic su Raccolta.
4. Fare clic su Annulla.
5. Fare clic su OK.
6. Chiudere la pagina.