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Questo articolo spiega come utilizzare il framework di importazione dei leasing per rettificare più leasing con un solo passaggio. Utilizzando questa funzionalità, puoi risparmiare tempo e puoi anche garantire rettifiche più accurate riducendo la possibilità di errore umano. Inoltre, questa funzionalità può eseguire la connessione di Microsoft Dynamics 365 Finance a entità di dati esterne per caricare i dati in modo efficiente.
A partire dalla versione 10.0.40 di Dynamics 365 Finance, è possibile eliminare i record di importazione. Questo aggiornamento interessa due tabelle associate al framework di importazione leasing, in particolare per quanto riguarda la relazione tra le tabelle AssetLeaseLeaseImportHeader e AssetLeaseLeaseDetailsImport.
Le seguenti entità di dati possono essere utilizzate per integrare Leasing cespite con sistemi esterni:
- Gestione temporanea leasing
- Gestione temporanea contratto di pagamento
- Gestione temporanea contratto esecutivo
È possibile utilizzare il processo di importazione per rettificare un leasing, aggiornare informazioni non finanziarie o aggiungere nuovi leasing. È possibile visualizzare e modificare i dati di leasing prima di importarli.
Il sistema può eseguire i tre processi seguenti tramite la suite di importazione dei leasing.
| Tipo di processo | Descrizione |
|---|---|
| Aggiungere record | I leasing migrati che hanno questo tipo di processo creano un leasing nel sistema. Lo scadenzario pagamenti deve essere confermato manualmente e la scrittura contabile di riconoscimento iniziale deve essere registrata manualmente dopo la migrazione. |
| Aggiorna record | I leasing migrati che hanno questo tipo di processo aggiornano i valori dei campi per un leasing che è già nel sistema. Solo i campi che sono stati selezionati nella pagina Aggiorna selezione campi vengono aggiornati. Ti consigliamo di selezionare campi non finanziari nella pagina Aggiorna selezione campi in quanto questo tipo di processo non rettifica il leasing. |
| Rettifica record | I leasing migrati che hanno questo tipo di processo rettificano il leasing. Questa rettifica determina una modifica del leasing finanziario. Dopo l'elaborazione del leasing, il sistema crea un nuovo scadenziario pagamenti utilizzando i nuovi dati dalla suite di importazione del leasing. Il sistema non conferma lo scadenzario pagamenti né registra la scrittura contabile di rettifica. |
Dopo che le informazioni sono state caricate tramite l'area di lavoro Gestione dati , apri la pagina Importa intestazione (Leasing cespite > Framework di importazione leasing > Importa intestazione). Questa pagina elenca tutte le importazioni delle tre entità di dati elencate in precedenza.
Per visualizzare i dati di staging del leasing prima dell'esecuzione dell'elaborazione, seleziona dati di gestione temporanea.
La funzione di confronto consente di confrontare un record che stai importando con il record corrispondente che è già nel tuo sistema. Per confrontare un singolo record di leasing, seleziona un leasing, quindi seleziona Confronta. È necessario completare questo passaggio per generare un report Differenze prima di migrare i record di leasing. La funzionalità Confronta mette a confronto i valori nei dati di gestione temporanea con i valori per i leasing attualmente nel sistema.
Nota
La funzionalità Confronta non funzionerà per i leasing con tipo di processo Aggiungi record, perché non c'è niente da confrontare con quel leasing.
Per confrontare più leasing contemporaneamente, vai a Leasing cespite > Framework di importazione leasing > Periodico e seleziona Confronta.
Per ogni entità, puoi visualizzare le differenze tra ciò che è attualmente nel sistema e ciò che è nelle tabelle temporanee. Per ogni entità nelle tabelle di gestione temporanea, seleziona Visualizza differenze. La finestra di dialogo che appare mostra il valore corrente e il valore di gestione temporanea proposto.
È inoltre possibile aggiornare il valore di gestione temporanea modificandolo nella colonna Nuovo valore e quindi selezionando Aggiorna gestione temporanea.
Puoi convalidare i leasing per garantire che i record possano essere importati nel sistema senza introdurre errori. Prima che un record di leasing venga migrato, il sistema esegue diverse convalide per garantire che il record venga importato correttamente. Per convalidare un singolo leasing, seleziona Convalida.
Nota
Per convalidare più leasing contemporaneamente, vai a Leasing cespite > Framework di importazione leasing > Periodico e seleziona Convalida.
Per elaborare un singolo leasing, seleziona Esegui migrazione record di leasing nella pagina Importa intestazione. Quando un leasing viene migrato, il sistema esegue l'azione specificata nel campo Tipo di processo.
Nota
Per migrare più leasing contemporaneamente, vai a Leasing cespite > Framework di importazione leasing > Periodico e seleziona Esegui migrazione.
Dopo aver confrontato i leasing, è possibile eseguire un report per visualizzare le differenze per ogni leasing incluso nell'ID di importazione. Per eseguire il report per un leasing, selezionare tale leasing nei dati di gestione temporanea, quindi seleziona Confronta e visualizza report > Report sulle differenze.
Nota
Per confrontare più leasing contemporaneamente, vai a Leasing cespite > Framework di importazione leasing > Periodico e seleziona Confronta.
In Dynamics 365 Finance versione 10.0.41 sono stati apportati miglioramenti al framework di importazione leasing. Mirano a due tabelle in particolare: AssetLeaseLeaseImportHeader e AssetLeaseLeaseDetailsImport. Le modifiche introducono una funzionalità aggiuntiva che consente di semplificare l'eliminazione nei record di importazione leasing. Gli utenti possono gestire e rimuovere in modo più efficiente i dati correlati al leasing importati usando il framework di importazione del leasing. Di conseguenza, la flessibilità globale e il controllo sulle operazioni di gestione dati nel leasing dei cespiti sono migliorati.
Configurare i campi di aggiornamento
Se stai utilizzando il framework di importazione leasing per aggiornare i leasing e il tipo di processo è Aggiorna record, puoi selezionare campi specifici da aggiornare.
- Vai a Leasing cespite > Framework di importazione leasing > Imposta > Aggiorna selezione campi.
- Nella pagina visualizzata, seleziona i campi da aggiornare, quindi seleziona la freccia verde per spostarli nell'elenco Campi selezionati. Solo i campi nell'elenco Campi selezionati possono essere aggiornati utilizzando la suite di importazione leasing.