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Home page di impostazione del budget

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In questo articolo viene fornita una panoramica dei componenti della funzionalità e degli strumenti di impostazione budget e delle funzionalità di creazione di report.

Componenti della funzionalità di impostazione del budget

Il ciclo di pianificazione delle risorse per un'azienda consiste generalmente nelle attività di pianificazione, impostazione del budget e previsione.

Componenti della funzionalità di impostazione del budget.

I processi per la pianificazione strategica a lungo termine e per la pianificazione del budget annuale sono supportati tramite un documento di piano di budget. I documenti del piano di budget sono strettamente integrati con Microsoft Excel. Gli utenti possono configurare scenari quantitativi e monetari illimitati e possono definire anche una gerarchia organizzativa di impostazione del budget per supportare i metodi di impostazione del budget dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Dopo aver definito e approvato un budget nell'applicazione, è possibile convertire il piano di budget in una voce del registro di budget. Le voci del registro di budget forniscono gli strumenti per la gestione del budget e per il tracciamento degli importi tramite i codici budget. Le voci del registro di budget consentono di rivedere i budget originali, eseguire trasferimenti e riportare gli importi di budget dall'anno precedente. Sulla base del budget determinato, una società può abilitare il controllo del budget. Il livello del controllo dipende dalle impostazioni cultura e dal livello di maturità dell'organizzazione. Le organizzazioni con un basso livello di maturità potrebbero lasciare il budget "così come è" e potrebbero essere più reattive che proattive se un budget non soddisfa le aspettative. Altre organizzazioni potrebbero abilitare i criteri di controllo del budget che impediscono agli utenti di acquistare se i fondi di budget non sono disponibili.

Infine, le organizzazioni con un alto livello di maturità potrebbero definire una cultura aziendale in cui i dipendenti vengono istruiti sugli obiettivi organizzativi e seguono tali obiettivi attraverso criteri. L'applicazione include un framework di controllo del budget che consente alla gestione aziendale di selezionare un controllo di tipo rigido (che impedisce le registrazioni superiori al budget) o flessibile (dove gli utenti vengono avvertiti del fatto che supereranno i fondi di budget disponibili ma possono decidere autonomamente come procedere). Infine, è possibile utilizzare le previsioni continue. Una previsione continua è un confronto regolare del budget rispetto ai valori effettivi e viene utilizzata per valutare come la società utilizza il budget. Una previsione continua viene utilizzata anche per identificare le tendenze. Nelle app per la finanza e le operazioni, le previsioni continue sono supportate, tramite un documento del piano di budget, come attività di pianificazione iniziale. Le previsioni continue possono essere eseguite in parallelo con la pianificazione del successivo ciclo di budget.

Strumenti di impostazione del budget

Strumenti di impostazione del budget.

Sono disponibili ulteriori funzionalità di pianificazione e impostazione del budget integrate nei budget di contabilità generale.

  • Budget della forza lavoro – Il budget della forza lavoro include una pianificazione dettagliata dei componenti di costo del budget per posizioni, gruppi di retribuzione e così via.
  • Budget delle immobilizzazioni – Sulla base delle informazioni fisse cespite, è possibile calcolare l'ammortamento pianificato e registrare altre transazioni pianificate relative alle immobilizzazioni.
  • Budget di progetto – Nel modulo progetti è possibile creare previsioni di progetto dettagliate. Le previsioni dei progetti includono i dettagli sulle ore, sulle spese, sulle commissioni e sugli articoli pianificati.
  • Previsione della domanda – Sulla base dei dati storici sulle transazioni, è possibile stimare la futura domanda di inventario e creare previsioni della domanda.

Per informazioni su come utilizzare i dati di pianificazione di altri moduli nei piani di budget, vedere Integrazione della pianificazione del budget con altri moduli.

Interfaccia utente e funzionalità di creazione di report

Gli utenti possono creare i piani di budget direttamente nel client (utilizzando una pagina del documento del piano di budget configurabile) o tramite Excel. In Excel sono fornite diverse funzionalità aggiuntive. Ad esempio, è possibile utilizzare dati esterni come origine di un piano di budget, eseguire calcoli personalizzati e utilizzare la tabella pivot e i grafici di Microsoft. È possibile configurare la maggior parte delle variabili del processo di pianificazione del budget.

Ad esempio, è possibile definire chi si occupa dell'impostazione del budget, cosa è incluso nel budget e l'aspetto del processo. Sebbene sia possibile utilizzare Excel per la pianificazione del budget, l'applicazione rappresenta una singola soluzione attendibile che consente di evitare problemi di controllo del budget. È possibile utilizzare processi periodici per passare i dati iniziali dell'impostazione del budget nel piano di budget. Per la creazione di report, l'applicazione offre un set di pagine di richieste informazioni standard che consentono di visualizzare e analizzare i dati dell'impostazione del budget. È possibile accedere ai dati del piano di budget tramite Financial Reporting e gli scenari dei piani di budget separati possono essere visualizzati come colonne del report finanziario.