Nota
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Liquidare un assegno postdatato emesso a favore di un fornitore quando la banca ha liquidato la relativa transazione dopo che l'assegno è scaduto ed è stato liquidato dalla banca.
Completare le seguenti procedure prima di iniziare la presente.
Impostare gli assegni postdatati
Registrare un assegno postdatato per un fornitore
Il ruolo di questa procedura è Tesoriere. Questa procedura utilizza la società dimostrativa USMF.
- Andare a Contabilità fornitori > Pagamenti > Assegni postdatati fornitore.
- Fare clic su Liquida.
- Fare clic su Liquida voci di compensazione.
- Liquidare il conto fornitore per la transazione assegno.
- Chiudi la pagina.
- Fare clic su Contabilità generale > Scritture contabili > Giornali di registrazione generali.
- Nel campo Mostra, selezionare Tutto.
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo Mostra solo giornali creati dall'utente.
- Nell'elenco contrassegnare la riga selezionata.
- Fare clic su Righe.
- Fai clic su Giustificativo.
- Chiudere la pagina.