Liquidare un assegno postdatato per un fornitore

Liquidare un assegno postdatato emesso a favore di un fornitore quando la banca ha liquidato la relativa transazione dopo che l'assegno è scaduto ed è stato liquidato dalla banca.

Completare le seguenti procedure prima di iniziare la presente.

1. Impostare gli assegni postdatati

2. Registrare un assegno postdatato per un fornitore

Il ruolo di questa procedura è Tesoriere. Questa procedura utilizza la società dimostrativa USMF.

1. Andare a Contabilità fornitori > Pagamenti > Assegni postdatati fornitore.
2. Fare clic su Liquida.
3. Fare clic su Liquida voci di compensazione.
   • Liquidare il conto fornitore per la transazione assegno.
4. Chiudi la pagina.
5. Fare clic su Contabilità generale > Scritture contabili > Giornali di registrazione generali.
6. Nel campo Mostra, selezionare Tutto.
7. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Mostra solo giornali creati dall'utente.
8. Nell'elenco contrassegnare la riga selezionata.
9. Fare clic su Righe.
10. Fai clic su Giustificativo.
11. Chiudere la pagina.