Registrazione Contabilità clienti

Il profilo di registrazione principale per il modulo Contabilità clienti è il profilo di registrazione cliente. Questo profilo di registrazione determina il conto riepilogativo utilizzato quando i saldi cliente vengono registrati nella contabilità generale. Un conto riepilogativo è un conto principale. Viene anche chiamato conto commerciale Contabilità clienti.

Il report Riconciliazione cliente/saldi contabili può essere utilizzato dopo la registrazione per facilitare la riconciliazione di conti cliente e CoGe. Il report utilizza le informazioni che si trovano nel conto riepilogativo per il profilo di registrazione del cliente. Non utilizza il conto riepilogativo della contabilità creata per il documento. Se apporti modifiche al profilo di registrazione del cliente o al gruppo di clienti assegnato al cliente dopo aver registrato le transazioni, il report potrebbe visualizzare differenze tra il saldo del conto cliente e quello del conto CoGe. Per visualizzare solo le righe che presentano differenze e tutte le righe per le quali i conti cliente e il conto CoGe sono entrambi zero, seleziona il parametro Solo differenze durante la stampa del report.

Per ulteriori informazioni, vedi Profili di registrazione cliente.

Diverse configurazioni di registrazione oltre al profilo di registrazione cliente sono disponibili in Contabilità clienti. Nelle sezioni seguenti vengono fornite altre informazioni su queste altre configurazioni di registrazione.

Conti registrazione per i metodi di pagamento

I metodi di pagamento definiscono come un pagamento viene registrato nella contabilità generale. Controllano anche il comportamento dell'output del pagamento. In genere, viene creato un metodo di pagamento per ogni tipo di pagamento accettato dall'organizzazione (ad esempio contanti, assegno, carta di credito, vaglia postale e bonifico).

I campi nella sezione Registrazione della Scheda dettaglio Generale controllano come un pagamento verrà registrato nella contabilità generale. Devi prima selezionare un valore nel campo Tipo di conto. Il tipo di conto selezionato controlla il comportamento del campo Conto pagamenti. Ti consigliamo di selezionare Banca nel campo Tipo di conto e quindi selezionare il conto bancario nel campo Conto pagamenti. Il vantaggio dell'approccio è che il sistema registrerà il pagamento nel giornale di registrazione secondario Banca, che supporta la riconciliazione e altri processi relativi alla cassa. La tabella seguente mostra un esempio della configurazione del profilo di registrazione se stai utilizzando il modulo Gestione cassa e banche.

Tipo di registrazione	Tipo di account	Esempio nome di conto principale	Tipo di account	Dare/Avere	Conto di compensazione	Description
Banca	Banca	Banca di Contoso	Conto bancario collegato a un cespite	Credito	Numero	Per ogni metodo di pagamento, inserisci il conto principale nel campo Conto pagamenti.

Se non hai intenzione di utilizzare la gestione cassa e banche, devi selezionare Contabilità nel campo Tipo di conto e quindi selezionare il conto principale nel campo Conto pagamenti. La tabella seguente mostra un esempio della configurazione del profilo di registrazione se non stai utilizzando Gestione cassa e banche.

Tipo di registrazione	Tipo di account	Esempio nome di conto principale	Tipo di account	Dare/Avere	Conto di compensazione	Description
Ledger	Ledger	100100: Banca di Contoso	Attività	Credito	Numero	Per ogni metodo di pagamento, inserisci il conto principale nel campo Conto pagamenti.

Conti provvisori

La registrazione provvisoria è un processo in due fasi utilizzato quando vengono registrati i pagamenti. È una funzionalità opzionale che può essere utilizzata con conti bancari a saldo zero, ad esempio. Può aiutare a garantire un processo di riconciliazione bancaria più agevole e tempestivo. Nella prima fase, un pagamento viene registrato su un conto temporaneo (il conto provvisorio). Nel secondo passaggio, il movimento registrato viene stornato e registrato sul conto bancario quando il pagamento compensa la banca. La tabella seguente mostra un esempio della configurazione del profilo di registrazione per la registrazione provvisoria.

Tipo di registrazione	Esempio di conto principale	Esempio nome di conto principale	Tipo di account	Dare/Avere	Conto di compensazione	Description
Giornale di registrazione contabile	130725	Contanti non compensati	Passività	Dare	Sì	Per ogni metodo di pagamento, inserisci il conto principale nel campo Conto provvisorio.

Per ulteriori informazioni, vedi Impostare ed elaborare pagamenti provvisori.

Conti di registrazione per gli sconti di cassa dei clienti

Se l'organizzazione offre sconti di cassa ai clienti in cambio di un pagamento rapido, è necessario configurare i codici di sconto di cassa e specificare come devono essere registrati gli sconti nella contabilità generale. Sono disponibili diverse opzioni per specificare il conto principale utilizzato per registrare uno sconto di cassa del cliente.

Per ulteriori informazioni, vedere Sconti di cassa.

Conti di registrazione per le commissioni di pagamento

Le commissioni di pagamento ti consentono di aggiungere automaticamente una commissione a un pagamento cliente quando si applica una serie di condizioni. Le commissioni di pagamento possono essere addebitate al cliente o possono essere registrate sul tuo conto bancario come spesa. Di seguito sono riportati alcuni esempi.

• Ai clienti viene addebitato il 3% del totale del pagamento se pagano utilizzando una carta di credito.
• La tua banca ti addebita 1,00 USD per ogni bonifico che elabori e la commissione del bonifico viene addebitata.

Quando configuri una commissione di pagamento cliente, se imposti il campo Addebito su Cliente, il campo Conto principale diventa non disponibile e il sistema utilizza il profilo di registrazione del cliente per registrare la commissione. Se imposti il campo Addebito su Contabilità, è necessario impostare il campo Conto principale sul conto principale in cui verrà registrata la commissione di pagamento. S solito il conto principale è un conto spese. La tabella seguente mostra un esempio della configurazione del profilo di registrazione per la registrazione commissione di pagamento.

Tipo di registrazione	Esempio di conto principale	Esempio nome di conto principale	Tipo di account	Dare/Avere	Conto di compensazione	Description
Giornale di registrazione contabile	618190	Spesa di commissione bancaria	Spese	Dare	No	Se Contabilità generale è selezionato nel campo Addebito, seleziona questo conto nel campo Contro principale per la commissione pagamento.

Per ulteriori informazioni, vedere Definire le commissioni di pagamento cliente.

Conti di registrazione per i codici di spese

Se è necessario tenere traccia degli importi di vendita in aggiunta alle voci, puoi utilizzare i codici di spese. Ad esempio, potresti addebitare le spese di trasporto e gestione ai clienti potrebbe addebitare alcune spese di trasporto e gestione internamente. È possibile specificare se questi importi devono essere registrati nei conti spese o aggiunti al costo degli articoli.

I codici di spese possono essere creati per la contabilità clienti e la contabilità fornitori. Quando configuri un codice di spese, è necessario definire la registrazione. La registrazione controlla sia il conto in Dare che il conto in Avere. Per ogni codici di spesa creato, puoi selezionare il tipo di registrazione utilizzato. La tabella seguente mostra tipi esempi di codici di addebito tipici per Contabilità clienti.

Tipo di registrazione	Esempio di conto principale	Esempio nome di conto principale	Tipo di account	Dare/Avere	Conto di compensazione	Description
Commissione pagamento	411400	Ricavi – Commissioni	Ricavi	Credito	Numero	Esempio per fondi insufficienti: Addebito cliente/fornitore e Accredito conto CoGe
Ordine, spese di trasporto	403500	Ricavi – Spese di trasporto	Ricavi	Credito	Numero	Esempio per il trasporto addebitato a un cliente: Addebito al cliente/fornitore e Accredito conto CoGe
Sconto*	403200	Sconto	Ricavi	Dare	Numero	Esempio per uno sconto cliente: Addebito conto CoGe e Credito Cliente/Fornitore

* Per l'esempio di sconto, la registrazione viene utilizzata solo quando un codice di spese viene aggiunto a un'intestazione o una riga di un ordine fornitore. La funzionalità di sconto avanzata disponibile in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management fornisce un maggiore controllo e automazione degli sconti. Per ulteriori informazioni, vedi Sconti cliente.

La tabella precedente mostra tre esempi tipici di tipi di registrazione che possono essere utilizzati per i codici di spese. Dovrebbe essere usata come linea guida e un esempio. Non fornisce un elenco completo di tutte le possibili combinazioni o tipi di registrazione che possono essere utilizzati.

Per ulteriori informazioni, vedi Creare codici di spese.

Conti di registrazione per commissioni

È possibile configurare facoltativamente il sistema per calcolare le commissioni per un rappresentante di vendita o un gruppo di rappresentanti di vendita su un determinato ordine cliente. Se abiliti questa funzionalità, devi configurare il conto di registrazione utilizzato per calcolare la commissione. Questa configurazione viene eseguita nella pagina Registrazione provvigione nel modulo Vendite e marketing.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostare regole per la provvigione vendite.