Elaborazione giornale di registrazione generale

In questo articolo vengono descritte le funzionalità che possono contribuire a semplificare l'elaborazione delle registrazioni C/G. Possono inoltre contribuire a garantire che vengano acquisiti dati corretti e che il controllo interno non venga compromesso.

Nomi giornale di registrazione

Una delle aree più importanti da configurare è i nomi di giornale di registrazione. È consigliabile definire nomi di giornali di registrazione specifici per ogni scopo, ad esempio interaziendale, rettifica ratei e correttivo. È possibile personalizzare ciascun nome di giornale di registrazione per rendere semplice e sicura l'immissione dei dati per ogni scopo.

Nella pagina Nomi giornale di registrazione è possibile impostare quanto segue:

• Approvazione flusso di lavoro – Per aumentare il controllo interno, definire flussi di lavoro del giornale di registrazione che stabiliscono i limiti di materialità per i passaggi di revisione e approvazione, in base a criteri quali l'importo totale in Dare. Vengono impostati flussi di lavoro per i giornali di registrazione generali nella pagina Flussi di lavoro contabilità generale.
• Valori predefiniti - Selezionare valori predefiniti per i conti di contropartita, la valuta e le dimensioni finanziarie.
• Controllo giornale di registrazione - È possibile impostare restrizioni sul tipo di società e di conto e anche sui valori segmento.

Esempi

Un nome di giornale di registrazione può essere utilizzato solo per le rettifiche. In questo caso, è possibile specificare che solo il tipo di conto Contabilità generale è valido per tutte le società.

Un nome di giornale di registrazione può essere utilizzato solo per un segmento specifico o per un intervallo di conti principali.

Storno automatico è disponibile nei giornali di registrazione generali. Ad esempio, si dispone di una rettifica di attribuzione per competenza in cui il documento effettivo non è ancora stato elaborato, come illustrato nella figura seguente.

Il componente aggiuntivo di Microsoft Excel per le scritture contabili fornisce un ulteriore livello di automazione e rende l'immissione di dati più semplice. L'azione Apri righe in Excel è disponibile nelle pagine Giornale di registrazione generale e Giustificativo giornale di registrazione.

Nella pagina Giornali di registrazione periodici è possibile impostare i giornali ricorrenti per automatizzare l'elaborazione del giornale di registrazione.

È possibile utilizzare in qualsiasi momento modelli di giustificativo. Nella pagina Giornali di registrazione generali, seleziona una pagina Giustificativo giornale di registrazione. Le azioni Salva e Seleziona modello giustificativo sono disponibili in Funzioni per le righe giustificativo.

Impostazione correlata

La seguente impostazione non è specifica dei giornali di registrazione generali, ma contribuirà a garantire che l'immissione di dati sia semplice e corretta.

Conto principale

L'impostazione del conto principale offre numerose opzioni per l'elaborazione dei giornali di registrazione generali:

• Fabbisogno di DB/CR - Utilizzare questa opzione se un conto principale è limitato alle transazioni in dare o in avere. L'impostazione è verificata quando un giornale di registrazione viene convalidato o registrato.

• Conto di contropartita predefinito

• Sospeso - Consente di sospendere un conto principale per l'immissione di dati per tutte le società o per una società/persona giuridica specifica.

• Non consentire immissione manuale - Impedisce agli utenti di immettere manualmente un valore per il conto nei giornali di registrazione.

• Valuta predefinita/Convalida valuta

• Sostituzioni persona giuridica - Questa impostazione è specifica per la società/persona giuridica definita:

  • IVA predefinita/Convalida IVA
  • Dimensione predefinita – Non fissa o Valore fisso. Valore fisso contribuisce a garantire che tutte le registrazioni per il conto principale utilizzano sempre qualsiasi valore di dimensione impostato come Fisso.

• Convalida di registrazione

  • Convalida utente - Questa opzione consente di controllare a quali utenti è consentito registrare in un conto principale.
  • Convalida tipo di registrazione - Questa opzione consente di controllare quali tipi di registrazione sono consentiti in un conto principale.

Strutture di contabilità e delle regole avanzate

Le strutture di contabilità e delle regole avanzate sono importanti per garantire che i dati necessari per i report finanziari e il monitoraggio delle prestazioni vengano acquisiti durante l'elaborazione del giornale di registrazione generale e in qualsiasi documentazione. Le strutture di contabilità e delle regole avanzate consentono di personalizzare l'esperienza dell'immissione dati. Puoi consentire l'immissione di dati solo per le dimensioni finanziarie pertinenti in ciascuna situazione. È inoltre possibile imporre il requisito secondo cui vengono sempre acquisiti dati richiesti e accurati.

Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti seguenti:

• Definire il piano dei conti
• Creare regole avanzate per giornali di registrazione
• Creare una scrittura contabile utilizzando un modello
• Creare e convalidare giornali di registrazione
• Registrare giornali di registrazione periodici
• Elaborare giornale di registrazione allocazioni contabili

Giornali di registrazione globali

Il Giornale di registrazione globale consente l'inserimento di un giornale in qualsiasi persona giuridica definita nel proprio ambiente senza dover cambiare società prima di creare il giornale. Utilizza il pulsante Nuovo giornale di registrazione nella parte superiore della pagina Giornale di registrazione globale per selezionare la persona giuridica per il giornale e quindi specificare il giornale per cui vuoi inserire i dati. Seleziona le righe per il giornale di registrazione creato per aprire la stessa pagina delle righe del giornale di registrazione standard che puoi aprire dalla pagina Giornale di registrazione generale.

Nota

In Dynamics 365 Finance versione 10.0.34, una nuova funzionalità Abilita la pagina Giornale di registrazione globale per selezionare più società per la registrazione consente la selezione di più giornali di registrazione per la registrazione in tutte le persone giuridiche. Il processo di registrazione crea un singolo processo batch per persona giuridica per completare la registrazione.

Simula registrazione

Simula registrazione è disponibile nel menu Convalida della maggior parte dei giornali di registrazione. Quando si convalida un giornale di registrazione utilizzando la funzione Convalida, il giornale di registrazione viene testato per determinare se vi sono condizioni di errore specifiche. Se utilizzi la funzione Simula registrazione, gli stessi processi che vengono eseguiti durante la registrazione vengono eseguiti senza registrare effettivamente il giornale di registrazione. È quindi possibile esaminare i messaggi di registrazione visualizzati, correggere gli errori riscontrati e quindi aprire il menu Registra per registrare il giornale di registrazione.

Simula registrazione non è disponibile per l'elaborazione batch. È tuttavia disponibile codice per simulare la registrazione in batch e gli sviluppatori possono estendere il codice per aggiungere tale funzionalità.

Sblocco del giornale di registrazione

Un pulsante disponibile nella pagina del giornale di registrazione sblocca un giornale di registrazione il cui stato "Bloccato dal sistema" è impostato su Sì. Questo sblocco può essere eseguito da un amministratore del sistema che ha analizzato tutti i processi batch di esecuzione e confermato che tale giornale di registrazione non è più elaborato attivamente da un processo batch. Il pulsante viene abilitato mediante la funzionalità Pulsante Sblocca del giornale di registrazione nella pagina Gestione funzionalità.

Richiamo in un flusso di lavoro

La capacità di richiamare un giornale di registrazione in un flusso di lavoro il cui stato è "Irreversibile" viene abilitata utilizzando il pulsante Flusso di lavoro in un giornale di registrazione e nella pagina Storico flusso di lavoro. Questo pulsante viene abilitato mediante la funzionalità Reimpostazione stato del flusso di lavoro per giornali di registrazione nella pagina Gestione funzionalità.

Elimina righe giornale di registrazione

In Dynamics 365 Finance versione 10.0.34, è disponibile una nuova funzionalità Prestazioni eliminazione giornali di registrazione tramite batch. Questa funzionalità consente di pianificare il processo di eliminazione per i giornali di registrazione non registrati. Ciò consente agli utenti di continuare un altro lavoro invece di attendere il completamento dell'elaborazione dell'eliminazione.

Per eliminare rapidamente tutte le righe di un giornale di registrazione, seleziona Funzioni>Elimina righe giornale di registrazione. Questa funzione influisce sulle estensioni utilizzando il metodo Elimina nella tabella LedgerJournalTrans. L'insieme di righe viene rimosso senza chiamare il metodo Elimina di ogni riga.

Nota

Dynamics 365 Finance and Operations non consente l'eliminazione delle transazioni registrate.

Carica transazioni contabili

Per utilizzare la funzione Carica transazioni contabili per trasferire le transazioni contabili selezionate nel giornale di registrazione corrente, segui questi passaggi.

1. Vai a Contabilità generale>Giornali di registrazione>Giornale di registrazione generale.
2. Immetti un nuovo giornale di registrazione oppure selezionane uno esistente, quindi seleziona Righe.
3. Seleziona Funzioni>Carica transazioni contabili.

Usare l'elenco dei giustificativi per Selezionare la modalità di assegnazione dei numeri dei giustificativi alle transazioni caricate.

• Numero giustificativo originario: i giustificativi nuovi/caricati hanno lo stesso numero di giustificativo dei giustificativi originali.
• Il nuovo numero di giustificativo è lo stesso per tutti i giustificativi: tutti i giustificativi nuovi/caricati hanno lo stesso numero di giustificativo dei giustificativi originali.
• Nuovo numero giustificativo per giustificativo: ogni giustificativo nuovo/caricato ha un nuovo numero di giustificativo.
• Nuovo numero giustificativo per transazione: ogni riga dei giustificativi nuovi/caricati ha un numero di giustificativo diverso.

Il numero di giustificativo originale può essere utilizzato solo se il campo Verifica il giustificativo utilizzato nel parametro Contabilità generale è impostato su Accetta duplicati o Avvisa in caso di duplicati.

Esempio

L'esempio seguente usa la funzionalità Carica transazioni contabili.

1. Il numero di batch registrazioni originale contiene giustificativi GNJL00164 e GNJL001065.

   

2. Se la funzione Carica transazioni contabili è stata completata usando Nuovo numero giustificativo per giustificativo, il nuovo batch di giornali di registrazione include i giustificativi GNJL001067 e GNJL001068.

   

3. Se la funzione Carica transazioni contabili è stata completata usando Nuovo numero giustificativo per transazione, il nuovo batch del giornale di registrazione ha un numero di giustificativo diverso per ogni riga: GNJL001069, GNJL001070, GNJL001071 e GNJL001072. Poiché i giustificativi non sono bilanciati, non è possibile registrare questo batch del giornale di registrazione. È possibile usare questo metodo se si desidera aggiungere tipi di conto di contropartita ai giustificativi prima della registrazione.

   

4. Imposta l'opzione Transazioni di attribuzione per competenza su Sì per includere le transazioni maturate.

5. Imposta l'opzione Inverti segno su Sì per invertire il segno per l'importo caricato nel giornale di registrazione. Se l'opzione Inverti segno è impostata su Sì e il campo Giustificativo è impostato su Nuovo numero di giustificativo per giustificativo o Nuovo numero di giustificativo per transazione, viene visualizzato automaticamente il seguente testo descrittivo per le transazioni create: "Annulla "xxx"" (dove "xxx" è il numero di giustificativo originale).

6. Per cambiare la data di registrazione delle transazioni caricate, imposta i campi Unità e Numero di unità. Ad esempio, se selezioni Mesi nel campo Unità e immetti 1 nel campo Numero di unità e la data di registrazione originale è 1 Maggio, la data di registrazione per le transazioni caricate è 1 giugno.

7. Utilizza il pulsante Filtra per limitare le transazioni caricate nelle registrazioni.

Per limitare l'uso dei numeri di giustificativo, utilizza la tabella Inserimento nel giornale di registrazione generale e il campo Giustificativo.

La query predefinita include il campo Numero giornale di registrazione. Tuttavia, tale campo si riferisce al campo Numero scrittura contabile, non al campo Numero batch giornale di registrazione. Per aggiungere il campo Numero batch giornale di registrazione alla query, segui questi passaggi.

1. Nella query, nella scheda Join, espandi la tabella Voce contabile giornale di registrazione generale.
2. Seleziona la tabella Inserimento nel giornale di registrazione generale.
3. Seleziona Aggiungi tabella join.
4. Seleziona Giornale di registrazione di voci di contabilità generale, quindi scegli Seleziona. Il Giornale di registrazione di voci di contabilità generale viene aggiunto al periodo del calendario fiscale.
5. Nella scheda Gamma seleziona Aggiungi.
6. Nella colonna Tabella, seleziona Giornale di registrazione di voci di contabilità generale. Per impostazione predefinita, la colonna Tabella derivata è impostata sulla stessa tabella.
7. Nella colonna Campo seleziona Numero batch giornale di registrazione.
8. Immetti un valore Numero batch giornale di registrazione da caricare nel giornale di registrazione.