Condividi tramite


Rendiconto di contabilità generale per conto principale

In questo articolo viene descritto come utilizzare Creazione di report elettronici (ER) per generare il report Rendiconto di contabilità generale per conto principale in formato Microsoft Excel.

Il report Rendiconto di contabilità generale per conto principale in formato Excel è disponibile in Dynamics 365 Finance a partire dalla versione 10.0.27.

Oltre ai report di contabilità generale, puoi usare il report Rendiconto di contabilità generale per conto principale in formato Excel per visualizzare le transazioni di contabilità generale. Per ogni transazione, il report mostra i seguenti dettagli.

Nome colonna Descrizione origine dati
Data di registrazione transazione La data di registrazione della scrittura contabile generale: GeneralJournalEntry.AccountingDate.
Numero transazione Il numero di giustificativo della scrittura contabile generale: GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher.
Conto principale Il conto principale della voce contabile del giornale di registrazione generale: GeneralJournalAccountEntry.MainAccount.
Nome conto principale La traduzione del nome del conto principale nella lingua preferita dell'utente per il conto principale dalla voce contabile del giornale di registrazione generale: MainAccountTranslation.Name correlata a MainAccount.Name. Se non viene specificata alcuna traduzione per la lingua preferita dell'utente, MainAccount.Name viene incluso nel report.
Numero controparte Quando il tipo di registrazione della voce contabile del giornale di registrazione generale è Saldo cliente, Saldo fornitore, Addebito lettera di sollecito cliente o Differenza in centesimi nella valuta di contabilizzazione, questa colonna mostra l'ID conto cliente o fornitore della transazione cliente o fornitore correlata trovata in base al numero di giustificativo e alla data della transazione della scrittura contabile generale: CustTrans.AccountNum o VendTrans.AccountNum trovato da GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher e GeneralJournalEntry.AccountingDate.
Nome controparte Il nome del cliente o del fornitore dalla rubrica globale correlata all'ID conto cliente o fornitore riportato nella colonna Numero controparte: DirPartyTable.Name.
Conto CoGe Il conto CoGe, incluse le dimensioni della voce contabile del giornale di registrazione generale: GeneralJournalAccountEntry.LedgerAccount.
Description La descrizione della voce contabile del giornale di registrazione generale: GeneralJournalAccountEntry.Text.
Valuta di transazione La valuta della voce contabile del giornale di registrazione generale: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyCode.
Dare in valuta di transazione L'importo nella valuta del documento di origine della voce contabile del giornale di registrazione in cui la proprietàIsCredit è false: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount quando IsCredit = false.
Avere in valuta di transazione L'importo nella valuta del documento di origine della voce contabile del giornale di registrazione in cui la proprietàIsCredit è true: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount quando IsCredit = true.
Dare L'importo nella valuta di contabilizzazione o di dichiarazione della voce contabile del giornale di registrazione generale in cui la proprietà IsCredit è false: GeneralJournalAccountEntry. AccountingCurrencyAmount o GeneralJournalAccountEntry. ReportingCurrencyAmount quando IsCredit = false.
Avere L'importo nella valuta contabile o di dichiarazione della voce contabile del giornale di registrazione generale in cui la proprietà IsCredit è true: GeneralJournalAccountEntry.AccountingCurrencyAmount o GeneralJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount quando IsCredit = true.
Saldo cumulato Il saldo accumulato viene calcolato in base al saldo iniziale all'inizio del periodo di riferimento e al fatturato per conto principale dall'inizio del periodo di riferimento fino alla voce di contabilità generale corrente.
Codice IVA

Se una voce contabile del giornale di registrazione generale ha una voce IVA Profitti e perdite correlata, questa colonna rappresenta i codici IVA delle voci IVA correlate: TaxTrans.TaxCode trovati da TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans e TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry dove TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount.

Se più movimenti IVA sono correlati alla scrittura contabile delle registrazioni COGE, viene usata una virgola (,) come delimitatore tra i codici IVA.

Importo IVA Se una voce contabile del giornale di registrazione generale ha una voce IVA Profitti e perdite correlata, questa colonna rappresenta l'importo IVA aggregato delle voci IVA correlate: TaxTrans.TaxAmount o TaxTrans.TaxAmountRep trovato da TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans e TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry dove TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount.

I movimenti contabili di contabilità generale nel report vengono presentati in gruppi per conto principale. Per ogni conto principale, nel report viene incluso un saldo iniziale che rappresenta l'importo nella valuta di contabilizzazione o nella valuta di dichiarazione all'inizio del periodo di riferimento. Ogni gruppo di conti principali di voci contabili del giornale di registrazione generale viene finalizzato usando una riga che presenta l'importo totale del fatturato in Dare e Avere alla fine del periodo di riferimento, nonché il saldo accumulato per conto principale alla fine del periodo di riferimento.

Il formato del report usa la lingua selezionata come lingua preferita dell'utente nelle opzioni utente di Finance.

Nota

L'uso della funzionalità Giustificativo unico introduce una limitazione del numero e del nome della controparte per alcuni scenari. Ti consigliamo di impostare l'opzione Consenti più transazioni in un giustificativo su No nella pagina Parametri contabilità generale nella tua persona giuridica per assicurare che il numero e il nome di controparti siano correttamente definiti nel report Rendiconto di contabilità generale per conto principale.

Preparare l'ambiente per generare un report Rendiconto di contabilità generale per conto principale

Per iniziare a usare il report Rendiconto di contabilità generale per conto principale, completa le seguenti attività:

  1. Importa le configurazioni per la creazione di report elettronici.
  2. Seleziona la configurazione ER in Parametri di contabilità generale.
  3. Abilita le funzionalità in Gestione funzionalità.

Importare configurazioni ER

Prima di poter generare un report Rendiconto di contabilità generale per conto principale, devi importare le versioni più recenti delle seguenti configurazioni ER.

Nome configurazione ER Tipo Description
File di controllo standard (SAF-T) Modello Il modello di dati comune per report di controllo differenti.
Mapping generale del modello SAF-T Mapping modello Il mapping del modello che fornisce il mapping generale dell'origine dati.
Rendiconto di contabilità generale per conto principale (Excel) Formatta Rendiconto di contabilità generale per conto principale in formato Excel.

Per ulteriori informazioni su come scaricare configurazioni ER, vedi Scaricare configurazioni ER dal repository globale.

Importa le versioni più recenti delle configurazioni. La descrizione della versione include in genere il numero dell'articolo della Microsoft Knowledge Base (KB) che spiega le modifiche introdotte nella versione della configurazione. Usa la sezione Ricerca argomento del portale LCS per trovare e leggere informazioni sulla versione specifica della configurazione ER.

Importante

Dopo aver importato tutte le configurazioni ER, imposta l'opzione Predefinito per mapping di modello su per la configurazione Mapping del modello generale SAF-T.

Seleziona la configurazione ER in Parametri di contabilità generale

  1. Vai a Contabilità generale>Impostazione>Parametri di contabilità generale.
  2. Nella scheda Contabilità generale, nella Scheda dettaglio Creazione di report elettronici, nel campo Rendiconto di contabilità generale per conto principale, seleziona il formato Rendiconto di contabilità generale per conto principale (Excel).

Abilitare le funzionalità in Gestione funzionalità

Per ottimizzare i tempi e il consumo di memoria della generazione di report, ti consigliamo di abilitare alcune funzionalità nell'area di lavoro Gestione funzionalità.

  1. Aprire l'area di lavoro Gestione funzionalità.

  2. Nell'elenco delle funzionalità della scheda Tutte individua e seleziona le seguenti funzionalità:

    • Ottimizzazione del tempo di creazione dell'origine dati di query durante l'esecuzione di report ER
    • Ottimizza l'utilizzo di memoria dei set di dati in fase di esecuzione di report ER
  3. Selezionare Abilita ora.

Generare un report Rendiconto di contabilità generale per conto principale

Per generare un report Rendiconto di contabilità generale per conto principale, procedi come segue.

  1. Seleziona Contabilità generale>Richieste di informazioni e report>Report di contabilità generale>Rendiconto di contabilità generale per conto principale.

  2. Nella finestra di dialogo del report, imposta i seguenti campi.

    Nome campo Description
    Data di inizio, Data di fine Seleziona le date per specificare l'intervallo di date per il report. Puoi selezionare le date all'interno di un anno fiscale.
    Valuta Seleziona Valuta di contabilizzazione per riportare importi nelle colonne Dare, Avere e Saldo accumulato del report nella valuta di contabilizzazione. Seleziona Valuta di dichiarazione per riportare questi importi nella valuta di dichiarazione.
    Set di dimensioni finanziarie principale Seleziona il set di dimensioni finanziarie standard, incluso il conto principale utilizzato dal report per calcolare il saldo iniziale per conto principale all'inizio del periodo di riferimento. Per ulteriori informazioni sui set di dimensioni finanziarie, vedi Set di dimensioni finanziarie.
    Raggruppa per conto principale Seleziona questa casella di controllo per raggruppare voci di conto CoGe per conto principale nel report. Quando questa casella di controllo è selezionata, la colonna Conto CoGe è nascosta e gli importi delle voci di conto CoGe inclusi nel report per ciascun conto principale sono rappresentati come importi aggregati nelle colonne Data di registrazione transazione di registrazione transazione e Numero transazione.
    Includi transazioni stornate Seleziona questa la casella di controllo se la transazione stornata deve essere inclusa nel report.
    Livelli di registrazione Selezionare una o più transazioni del livello di registrazione da includere nel report. Se lasci vuoto questo campo, tutti i livelli di registrazione vengono inclusi nel report.
    Specifica IVA Seleziona questa casella di controllo per includere informazioni sui codici e sugli importi IVA per ogni voce di conto CoGe. Questa opzione è disponibile solo se la casella di controllo Raggruppa per conto principale è deselezionata.
    Periodo di liquidazione Selezionare un periodo di liquidazione per filtrare le transazioni IVA nel report. Se si lascia vuoto questo campo, nel report vengono incluse le transazioni IVA di tutti i periodi di liquidazione.
    Dividi file per conti principali Seleziona questa casella di controllo per suddividere i dati del report in più file per conto principale.
  3. Puoi usare l'opzione Record da includere per filtrare i dati nel report in base a uno o più conti principali.

  4. Nella Scheda dettaglio Esecuzione in background puoi specificare i parametri del processo batch ed eseguire il report in modalità batch. Quando un report elettronico viene generato in modalità batch, puoi trovare le informazioni sul batch correlate e il file di output generato come allegato accedendo a Amministrazione organizzazione>Creazione di report elettronici>Processi di creazione report elettronici. Per ulteriori informazioni su come configurare una destinazione per ogni configurazione in formato ER e il relativo componente di output, vedi Destinazioni dei report elettronici (ER).

Generare un report Rendiconto di contabilità generale per conto principale per conti principali per un grande volume di dati

Il periodo di riferimento massimo per il report Rendiconto di contabilità generale per conto principale è di un anno fiscale.

Quando generi il report Rendiconto di contabilità generale per conto principale per un periodo di riferimento che contiene più di un milione di voci contabili del giornale di registrazione generale, ti consigliamo di selezionare l'opzione del report Dividi file per conti principali. Quindi, se il numero di voci contabili del giornale di registrazione generale per un conto principale supera il milione nel periodo di riferimento, il primo milione di movimenti contabili del giornale di registrazione generale viene riportato nel primo foglio del file di output di Excel quando il report viene generato. Il successivo milione di voci contabili del giornale di registrazione generale viene riportato nel secondo foglio dello stesso file di output di Excel e così via.

Se l'opzione Dividi file per conti principali non è selezionata e il numero di voci contabili del giornale di registrazione generale nel periodo di riferimento supera un milione, non viene generato alcun file di output e viene visualizzato il seguente messaggio:

Il file non può essere generato. Il numero di righe nel set di dati del report supera il numero massimo di righe su un foglio nel file Excel. Usa le opzioni del report per ridurre i dati nel report o il parametro "Dividi file per conti principali".