Importare tassi di cambio valuta

Se una persona giuridica ha ricevuto fatture in valuta estera, la valuta estera deve essere convertita in quella locale. Ciò significa che è necessario conoscere i tassi di cambio aggiornati per le diverse valute. In questo articolo viene fornita una panoramica delle impostazioni e dell'elaborazione richieste per importare tassi di cambio estero pubblicati dai provider di tassi di cambio, ad esempio OANDA Rates®, la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale di Russia e la Banca Centrale della Repubblica di Turchia (CBRT).

Nota

A partire dalla versione 10.0.41 di Dynamics 365 Finance, una nuova opzione per provider di tassi, Banche centrali OANDA, è disponibile con una chiave di licenza aggiornata di OANDA.

Nelle sezioni seguenti viene descritto il flusso di informazioni utilizzato per impostare ed elaborare l'importazione dei tassi di cambio estero.

Configurare un provider di tassi di cambio

Prima di poter importare i tassi di cambio, è necessario impostare le informazioni richieste dai provider di tassi di cambio. Utilizzare la pagina Configura provider di tassi di cambio per selezionare i provider di tassi di cambio. Alcuni provider di tassi di cambio sono inclusi nei dati dimostrativi in Dynamics 365 Finance. Nella tabella riportata di seguito sono incluse le descrizioni relative ai controlli presenti nella pagina.

Campo	Description
Name	Nome del provider di tassi di cambio.
Chiave	La colonna Chiave è un identificatore univoco per ogni informazione di configurazione richiesta dal provider. Queste informazioni vengono aggiunte automaticamente per ciascun fornitore del tasso di cambio aggiunto.
Valore	La colonna Valore contiene le informazioni necessarie per ogni chiave. Queste informazioni vengono aggiunte per ciascun fornitore del tasso di cambio aggiunto.

Devi configurare informazioni specifiche, a seconda del provider che selezioni.

OANDA

Le opzioni del provider OANDA richiedono l'inserimento dei valori delle chiavi API ricevute direttamente da OANDA. Il provider Banche centrali OANDA ti consente di selezionare un valore specifico della banca centrale nel campo Chiave set di dati.

Banca centrale della Repubblica di Turchia

La Banca centrale della Repubblica di Turchia (CBRT) annuncia i tassi di cambio indicativi alle 15:30 nei giorni lavorativi. Tali tassi sono quindi applicabili il giorno lavorativo successivo. Pertanto, i tassi di cambio dovrebbero essere importati quotidianamente dalla CBRT. Nei fine settimana o nei giorni festivi non vengono fornite informazioni sui tassi di cambio.

La configurazione consente di importare i tassi di cambio per quattro diversi tipi di tasso di cambio forniti dalla CBRT:

• Acquisto banconote
• Vendita banconote
• Acquisto Forex
• Vendita Forex

I tassi di cambio incrociato possono essere importati con i tassi di cambio valuta se il valore della chiave Tasso di cambio incrociato del provider CBRT è Sì. I tasso di cambio incrociati avranno lo stesso tipo di tasso di cambio selezionato nella finestra di dialogo Importare tassi di cambio valuta.

Nota

Se i tassi di cambio incrociato non vengono importati, viene generato un messaggio di errore durante la registrazione contabile. Per garantire che i tassi di cambio incrociato siano importati correttamente, il valore della chiave Tasso di cambio incrociato è impostato su Sì per impostazione predefinita nella configurazione del provider CBRT.

Chiave	Valore
Acquisto banconote	Specifica il tipo di tasso di cambio per Acquisto banconote.
Vendita banconote	Specifica il tipo di tasso di cambio per Vendita banconote.
Tasso di cambio incrociato	Se il parametro è impostato su Sì, vengono importati i tassi incrociati oltre ai tassi di cambio valuta.
Posizioni decimali	Specifica il numero di cifre nel tasso di cambio. Il valore predefinito è 4.
Acquisto Forex	Specifica il tipo di tasso di cambio per Acquisto Forex.
Vendita Forex	Specifica il tipo di tasso di cambio per Vendita Forex.
ServiceOnDateUrl	Specifica le informazioni sull'URL da usare per scaricare tassi di cambio dalla CBRT.

Importare tassi di cambio valuta

È possibile importare i tassi di cambio dall'origine dei provider di tassi di cambio e aggiungerli alla pagina Tassi di cambio valutario. Utilizzare la pagina Importa tassi di cambio valutari per importare i tassi di cambio. Nella tabella seguente vengono descritti i campi necessari per completare correttamente il processo di importazione.

Campo	descrizione
Tipo di tasso di cambio	Tipo di tasso di cambio.
Provider di tassi di cambio	Provider di tassi di cambio.
Data di inizio importazione	Questo parametro determina se eseguire l'importazione alla data corrente o in base a un intervallo di date specifico. Se si desidera utilizzare un intervallo di date, immettere o selezionare le date di inizio e fine.
Crea coppie di valute necessarie	Questa casella di controllo gestisce la creazione automatica di coppie di valuta, se le coppie di valuta importate non esistono. Questa opzione potrebbe non essere disponibile per alcuni provider.
Ignora tassi di cambio esistenti	Questa casella di controllo gestisce l'aggiornamento del tasso di cambio esistente di una coppia di valute quando il tasso di cambio per una data specifica è già presente. Se non selezioni questa casella di controllo, il tasso di cambio per le date specifiche non viene importato se esiste già un altro tasso di cambio.
Impedisci importazione in festa nazionale	Questa casella di controllo gestisce l'importazione del tasso di cambio per una data che è una festa nazionale. Ad esempio, se si seleziona questa casella di controllo e si utilizza la Banca Centrale Europea come provider di tassi di cambio, il sistema non aggiornerà il tasso di cambio durante la festa nazionale correlata alla persona giuridica corrente. Questa opzione potrebbe non essere disponibile per alcuni provider.
Tasso del giorno precedente	Questa casella di controllo è disponibile solo per il provider, Banca centrale europea. Selezionare questa casella di controllo per importare il tasso di cambio valuta pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno lavorativo precedente alle 16:00 CET circa. Per impostazione predefinita, la casella di controllo è selezionata. Deselezionarla per importare il tasso di cambio valutario pubblicato nello stesso giorno lavorativo. Questa opzione potrebbe non essere disponibile per alcuni provider.

Nota

Il processo di importazione carica i tassi del giorno precedente e li registra per il giorno corrente. |