Parametro di riconoscimento tra liquidazione saldi contabili prima della chiusura di fine anno

Preparazione per il parametro di liquidazione dei saldi contabili Abilita le opzioni di riconoscimento avanzate prima della chiusura di fine anno

Nota

A partire dalla versione 10.0.40 di Dynamics 365 Finance, la funzionalità Riconoscimento tra compensazione saldi contabili, insieme alle funzionalità associate Automatizza il processo di liquidazione contabile e Registra guadagni/perdite realizzati in valuta estera per le compensazioni contabili, sono disponibili nei parametri contabilità generale, in particolare nella scheda Compensazioni contabili. Queste funzionalità sono gestite tramite parametri denominati rispettivamente Abilita opzioni di riconoscimento avanzate, Abilita automazione dei processi per la compensazione dei libri contabili e Abilita guadagni/perdite realizzati in valuta successiva per le compensazioni dei libri contabili.

Una modifica importante del parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate è che la liquidazione dei saldi contabili non può essere eseguita tra gli anni fiscali. Questa limitazione interannuale è rilevante solo per la liquidazione saldi contabili, non per la liquidazione della contabilità clienti o della contabilità fornitori.

Prima che il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate venga abilitato, l'anno fiscale che subirà la chiusura di fine anno non deve avere transazioni contabili liquidate tra gli anni fiscali. In particolare, tutte le transazioni registrate nell'anno fiscale per il quale si sta eseguendo la chiusura di fine anno devono essere non liquidate dalle transazioni registrate in un anno fiscale diverso. Le transazioni possono essere liquidate nuovamente rispetto alle transazioni nello stesso anno fiscale.

In questo articolo vengono descritti i passaggi necessari per identificare, annullare la liquidazione e reimpostare le transazioni contabili liquidate negli anni fiscali. Nell'esempio fornito, l'anno fiscale 2021 è stato chiuso e ti stai preparando a eseguire la chiusura di fine anno per l'anno fiscale 2022.

Esempio di impostazione

La figura seguente mostra le transazioni registrate per il conto principale 110190. Le transazioni contabili in verde vengono liquidate nello stesso anno fiscale e non devono essere modificate. Le transazioni in rosso sono state sottoposte alla compensazione dei saldi contabili, ma hanno date di transazione in anni fiscali diversi. Tali transazioni devono essere identificate e potrebbe essere necessario stornare la liquidazione contabile.

Esempio

Segui questi passaggi se la tua organizzazione desidera utilizzare il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate prima dell'esecuzione della chiusura di fine anno per l'anno fiscale 2022.

Nota

La chiusura di fine anno per gli anni fiscali 2021 e precedenti deve essere rieseguita solo se le nuove transazioni vengono registrate nell'anno fiscale 2021 o precedenti. Una volta completata la seguente procedura, nel 2021 non sono registrate nuove transazioni. Pertanto, la chiusura di fine anno non deve essere ripetuta.

Le transazioni contabili liquidate negli anni fiscali possono rimanere liquidate contabilmente se non vengono liquidate a fronte di una transazione registrata nel 2022 o in una data successiva. Ad esempio, se hai liquidato le transazioni tra il 2019 e il 2020, possono rimanere liquidate.

1. Facoltativo: abilita temporaneamente il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate.

   • Se scegli di abilitare il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate, dovrai disabilitarlo nei passaggi successivi, come indicato. Il vantaggio di abilitare il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate ora è che si impedisce temporaneamente agli utenti di liquidare le transazioni contabili che sono state registrate in diversi anni fiscali.
   • Se scegli di non abilitare il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate, ti consigliamo di chiedere al team di non liquidare le transazioni tra gli anni fiscali. Se la liquidazione interannuale si verifica dopo il completamento dei seguenti passaggi, sarà necessario ripetere i passaggi per identificare e annullare la liquidazione delle transazioni contabili.

2. Nella pagina Liquidazione contabilità generale, identifica il totale di tutte le transazioni liquidate negli anni fiscali 2021 e 2022.

   1. Specifica un intervallo di date per tutto l'anno fiscale 2021. Ad esempio, immetti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, se utilizzi un anno solare come anno fiscale.

      Se il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate è abilitato, si riceve un avviso che le transazioni non possono essere liquidate o annullate per un anno fiscale chiuso. L'avviso non è rilevante perché in questa fase non si verifica alcuna liquidazione o annullamento della liquidazione.

   2. Nel campo Stato seleziona Liquidato.

   3. Filtra su un conto contabile alla volta.

      • Dovrai ripetere questi passaggi per ogni conto contabile per il quale si verifica la liquidazione contabile.
      • Se altri conti contabili non sono più impostati per la liquidazione contabile, potrebbe essere necessario aggiungerli temporaneamente all'impostazione della liquidazione contabile. Quindi completa questi passaggi se i conti contabili hanno transazioni nel 2022 che vengono liquidate rispetto a transazioni in un altro anno fiscale.

   4. Seleziona e tieni premuto (o fai clic con il pulsante destro del mouse) nella colonna Stato, quindi seleziona per raggruppare in base a questa colonna.

   5. Seleziona e tieni premuto (o fai clic con il pulsante destro del mouse) nella colonna Importo in valuta di transazione, quindi seleziona per eseguire il totale di questa colonna.

      • Se hai liquidato le transazioni solo nel 2021, il totale sarà 0 (zero).
      • Se hai transazioni che sono state liquidate in più anni fiscali, il totale non sarà 0 (zero).

      Nell'illustrazione seguente, c'è un saldo di $525,00. Questo saldo è il totale delle transazioni che sono state liquidate a fronte di transazioni in un anno fiscale diverso. Il totale potrebbe includere transazioni liquidate tra il 2021 e il 2022 e transazioni liquidate tra il 2022 e il 2023.

      

   6. Identifica quali transazioni sono state liquidate tra il 2020 e il 2021 filtrando ulteriormente il valore Data di liquidazione. Specifica un filtro per l'intervallo di date dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Nessuna transazione viene mostrata perché nessuna transazione del 2020 è stata liquidata rispetto a transazioni registrate nel 2021.

   7. Identifica quali transazioni sono state liquidate tra il 2021 e il 2022 cambiando il filtro data sul valore Data di liquidazione. Specifica un filtro per l'intervallo di date dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Le transazioni vengono nuovamente visualizzate e il totale è $525,00 perché tutte le transazioni sono state liquidate tra il 2021 e il 2022.

3. Nella pagina Liquidazione contabilità generale, identifica il totale di tutte le transazioni liquidate negli anni fiscali 2021 e 2022.

   1. Specifica un intervallo di date per tutto l'anno fiscale 2022. Ad esempio, specifica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, se utilizzi un anno solare come anno fiscale.

   2. Nel campo Stato seleziona Liquidato.

   3. Filtra su un conto contabile alla volta.

   4. Seleziona e tieni premuto (o fai clic con il pulsante destro del mouse) nella colonna Stato, quindi seleziona per raggruppare in base a questa colonna.

   5. Seleziona e tieni premuto (o fai clic con il pulsante destro del mouse) nella colonna Importo in valuta di transazione, quindi seleziona per eseguire il totale di questa colonna.

      

   6. Aggiungi un ulteriore filtro sul valore Data di liquidazione. Specifica un filtro per l'intervallo di date dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Viene mostrato lo stesso totale di $525,00. Questo risultato convalida che l'importo totale delle transazioni liquidate tra il 2021 e il 2022 è $525,00.

      

   7. Modifica il filtro sul valore Data di liquidazione. Specifica un filtro per l'intervallo di date dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Viene mostrato un nuovo totale di $700. Questo totale è l'importo totale delle transazioni liquidate tra il 2022 e il 2023.

4. Ripeti il passaggio 3 per l'anno fiscale 2023. Il totale deve corrispondere al valore $700 del 2022 perché nessuna transazione del 2023 è stata liquidata rispetto alle transazioni del 2024.

5. Se hai abilitato il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate nel passaggio 1, disabilitalo prima di passare al passaggio 6. Nei passaggi successivi, annullerai la liquidazione contabile nei vari anni fiscali. Se il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate è abilitato, la liquidazione contabile non può essere stornata per l'anno fiscale 2021. Pertanto, è necessario disattivare il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate prima di continuare.

6. Dopo aver disattivato il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate, utilizza gli stessi filtri nella pagina Liquidazione saldi contabili per annullare la liquidazione contabile delle transazioni dettagliate.

   1. Torna alla pagina Liquidazione contabile e filtra in base alle date delle transazioni per il 2021. Aggiungi un ulteriore filtro sul valore Data di liquidazione. Specifica un filtro per l'intervallo di date dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Quindi trova le transazioni dettagliate che compongono il totale $525. Filtrare queste informazioni potrebbe non essere facile. Potrebbe essere necessario inviare i dati a Microsoft Excel per valutarli.
   2. Dopo aver ottenuto l'elenco delle transazioni, seleziona le transazioni contabili nella pagina Liquidazione contabile e seleziona Contrassegna selezionati. Non è necessario visualizzare entrambi i lati delle transazioni contabili liquidate. Se contrassegni il debito o il credito, tutto ciò che ha lo stesso valore ID liquidazione verrà stornato, anche se il valore Importo contrassegnato non è 0 (zero).
   3. Seleziona Storna transazioni contrassegnate per annullare la liquidazione delle transazioni.

   

7. Ripeti il passaggio 6 per annullare la liquidazione per le transazioni liquidate tra il 2022 e il 2023.

   

8. Crea un giornale di registrazione generale di rettifica per suddividere il saldo iniziale per il 2022 in due importi: la parte liquidata rispetto alla transazione dell'anno fiscale 2021 e la parte non ancora liquidata nel 2022.

   • Parte del saldo iniziale liquidata rispetto all'anno precedente: Il primo importo è $525, in base ai totali trovati che sono stati liquidati tra il 2021 e il 2022.
   • Parte del saldo iniziale non liquidata rispetto all'anno precedente: Il secondo importo è la differenza tra il saldo iniziale e l'importo liquidato di $525. L'importo rimanente è $1025 – $525 = $500.

   In questo modo, puoi liquidare le transazioni del 2022 rispetto all'importo $525 originariamente liquidata rispetto alla transazione del 2021. Questo passaggio è necessario perché la liquidazione contabile non consente la liquidazione parziale.

   1. Vai al giornale di registrazione generale e registra la rettifica. La tua organizzazione dovrà decidere quale data di transazione utilizzare, in base ai periodi aperti. Queste transazioni possono essere state liquidate utilizzando una data di liquidazione di gennaio o febbraio 2022, ma la rettifica potrebbe essere stata registrata a dicembre se questo è l'unico periodo aperto.
   2. Potrebbe essere necessario disattivare temporaneamente il parametro Non consentire l'immissione manuale nella pagina Conto principale. Questa rettifica non verrà registrata se il conto principale non consente l'immissione manuale.

   

9. È ora possibile liquidare nuovamente le transazioni non liquidate. Torna alla pagina Compensazione dei saldi contabili e limita l'intervallo di date dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L'illustrazione seguente mostra le transazioni non liquidate attualmente esistenti.

   

   • Il saldo iniziale di $1.025 può essere liquidato rispetto alla rettifica per -$1.025.
   • Le transazioni dettagliate non liquidate per -$400, -$50, e -$75 possono essere liquidate a fronte della rettifica per $525,00.

   

10. Abilita il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate. Ora sei pronto per eseguire la chiusura di fine anno.

    • Prima di eseguire la chiusura di fine anno, valuta la possibilità di selezionare l'opzione Mantieni dettagli nella configurazione della liquidazione contabile per tutti i conti dello stato patrimoniale. Per ulteriori informazioni sui vantaggi derivanti dal completamento di questo passaggio, vedi il documento Riconoscimento.
    • Quando inizi la chiusura di fine anno per il 2022, se vengono ancora rilevate transazioni che sono state liquidate negli anni fiscali, il processo di chiusura di fine anno ti avviserà immediatamente.
    • Se le transazioni 2021 e 2022 sono ancora liquidate, dovrai disattivare nuovamente il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate e ripetere i passaggi precedenti per annullare la liquidazione delle transazioni. Questo approccio è necessario perché il 2021 è chiuso e le transazioni non possono essere annullate in un anno fiscale chiuso.
    • Se le transazioni del 2022 e del 2023 sono ancora liquidate, non è necessario disattivare il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate. Poiché né il 2022 né il 2023 sono chiusi, puoi utilizzare i passaggi precedenti per annullare la liquidazione delle transazioni.

Dopo che la chiusura di fine anno per il 2022 è stata eseguita correttamente, puoi lasciare abilitato il parametro Abilita opzioni di riconoscimento avanzate.