Richiesta compensazione dei saldi contabili

Questo articolo descrive la richiesta di liquidazione contabile che può essere utilizzata per visualizzare le transazioni contabili liquidate, non liquidate o entrambe liquidate e non liquidate per un periodo fiscale. La colonna Stato visualizzerà lo stato della compensazione alla data indicata in Data finale nella sezione Intervallo date della pagina.

Visualizzare le transazioni di liquidazione contabile

1. Vai a Contabilità generale > Richieste di informazioni e report > Richiesta compensazione dei saldi contabili.
2. Utilizza i campi Data iniziale e Data finale o il campo Intervallo di date per specificare un intervallo di date. Per quanto riguarda il bilancio di verifica, l'intervallo di date deve rientrare in un unico anno fiscale.
3. Nel campo Conti principali seleziona uno o più conti principali di cui visualizzare i movimenti contabili. L'elenco a discesa mostra solo i conti principali impostati per la liquidazione contabile nella pagina Parametri contabilità generale.
4. Utilizza il campo Set di dimensioni finanziarie per visualizzare le dimensioni finanziarie nella griglia. Poiché il conto principale è obbligatorio, il valore del campo Conto principale verrà sempre visualizzato come prima colonna, anche se selezioni un set di dimensioni finanziarie che non include il conto principale.
5. Nel campo Stato seleziona:

• Tutto per visualizzare sia le transazioni liquidate che quelle non liquidate
• Non regolato per visualizzare solo le transazioni non regolate
• Regolato per visualizzare solo le transazioni regolate

6. Seleziona Mostra transazioni. Le transazioni contabili vengono visualizzate nella griglia, in base ai criteri immessi. È inoltre possibile esportare i risultati della richiesta in Microsoft Excel per ulteriori analisi. Seleziona e tieni premuto (o fai clic con il pulsante destro del mouse) nella griglia.

Dettagli colonna

La griglia nella pagina Richiesta compensazione dei saldi contabili include le seguenti colonne:

• Conto principale – Questo campo è obbligatorio e viene sempre visualizzato.
• Dimensioni finanziarie – Le dimensioni finanziarie vengono mostrate in base al set dimensione finanziaria selezionato.
• Data della transazione – Data di registrazione della transazione contabile.
• Data della transazione originale – Se è stato eseguito il Chiudi di fine anno e la liquidazione del libro mastro è impostata in modo da conservare i dettagli per un conto principale, le transazioni non liquidate vengono riportate in dettaglio come saldo di apertura. La data di registrazione originale della transazione contabile viene mantenuta nel campo Data transazione originale.
• Età della transazione – Il valore è 0 (zero) per tutte le transazioni regolate. Per le transazioni non liquidate, il valore viene calcolato come il numero di giorni dalla data della transazione originale o dalla data della transazione alla data in cui viene eseguita la richiesta. Ad esempio, una transazione contabile ha una data transazione del 1 gennaio 2022 (1/1/2022) e una data transazione originale del 30 dicembre 2021 (30/12/2021). Se la richiesta viene eseguita il 2 gennaio 2022 (1/2/2022) per l'anno fiscale 2022, il Valore validità transazione sarà 4. Questo valore viene calcolato come numero di giorni tra la data della transazione originale (30/12/2021) e il 2/1/2022.

Se non esiste una data della transazione originale, viene utilizzata la data della transazione.

• (Altre informazioni sulle transazioni) – Le colonne aggiuntive mostrano informazioni quali il numero del voucher, la descrizione e gli importi di debito e credito in tutte e tre le valute (transazione, contabilità e rendicontazione).
• Stato – Questo valore è Livellato o Non livellato. Il valore è determinato in base allo stato alla data indicata in Data finale.
• ID di liquidazione – L'ID assegnato alle transazioni liquidate.

I totali possono essere visualizzati sotto la griglia.

1. Seleziona i puntini di sospensione (...) a destra della griglia, quindi seleziona Mostra piè di pagina.
2. Seleziona e tieni premuto (o fai clic con il pulsante destro del mouse) in ogni colonna di importo e seleziona Raggruppa per questa colonna per visualizzare i totali. I totali sono visualizzati nel piè di pagina. Se la richiesta è filtrata in modo da mostrare solo le transazioni non liquidate, è possibile utilizzare i totali per riconciliare gli importi con il saldo di verifica.