Compensazioni dei saldi contabili

Note

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La compensazione dei saldi contabili è il processo di abbinamento tra le transazioni in Dare e in Avere nella contabilità generale. La liquidazione degli importi a debito e a credito viene utilizzata per riconciliare il saldo del conto contabile con le transazioni dettagliate che compongono tale saldo.

È possibile escludere transazioni liquidate da richieste e report. Escludendo queste transazioni, è possibile analizzare più facilmente le transazioni libro mastro aperte che costituiscono il saldo del conto mastro.

Important

Anche i moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti includono liquidazioni di fatture e pagamenti. Quando la liquidazione avviene nei giornali di registrazione secondari della contabilità clienti e della contabilità fornitori, i movimenti contabili corrispondenti non vengono liquidati automaticamente. A partire dalla versione 10.0.42 di Dynamics 365 Finance, è stato introdotto un nuovo parametro Compensazione automatica da giornale di registrazione secondario a contabilità generale. Per ulteriori informazioni, vedi Compensazioni dei saldi contabili parziali.

Funzionalità di compensazione dei saldi contabili

In Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.21 l'opzione Enable advanced ledger settlement è stata rimossa dalla pagina dei parametri General ledger. La liquidazione dei saldi contabili avanzata ora è sempre abilitata. Nella versione Finance 10.0.25, è stata introdotta la funzionalità Riconoscimento tra liquidazione saldi contabili e chiusura di fine anno. Questa funzionalità modifica la funzionalità fondamentale sia nella liquidazione dei saldi contabili che nella chiusura di fine anno della contabilità generale. Prima di abilitare questa funzionalità nell'area di lavoro Gestione funzionalità, vedi Riconoscimento tra liquidazione saldi contabili e chiusura di fine anno.

Note

A partire da Dynamics 365 Finance versione 10.0.40, la funzionalità Awareness between ledger settlement insieme alle sue funzionalità associate Automatizzare il processo di liquidazione del libro mastro e Registrare guadagni/perdite su valuta estera realizzati per le liquidazioni del libro mastro, è disponibile nei parametri della Contabilità Generale, in particolare sotto la scheda Liquidazioni libro mastro. Queste funzionalità vengono gestite tramite parametri denominati Abilita opzioni avanzate di sensibilizzazione, Abilita automazione dei processi per la liquidazione del libro mastro e Abilita la registrazione di guadagni/perdite post-valuta realizzati per le liquidazioni contabili rispettivamente.

Impostare la liquidazione dei saldi contabili

Seleziona i conti principali per la chiusura del libro mastro. Scegliere questi account principali in uno dei due modi seguenti:

  1. Selezionare Contabilità generale>Impostazione contabilità generale>Parametri di contabilità generale.
  2. Nella scheda Compensazioni dei saldi contabili, selezionare i piani dei conti da cui si desidera selezionare i conti principali.
  3. Seleziona i conti principali per la chiusura del libro mastro. Poiché i piani dei conti sono globali, tutte le società a cui vengono assegnati i piani dei conti selezionati avranno gli stessi conti principali scelti per la liquidazione del libro mastro.

oppure

  1. Passa a Contabilità generale>Attività periodiche>Compensazioni dei saldi contabili.
  2. Seleziona Conti compensazione saldi contabili.
  3. Nella finestra di dialogo selezionare i grafici dei conti e i conti principali per la liquidazione del libro mastro. Questa finestra di dialogo è un collegamento. Tutti gli account principali aggiunti qui vengono visualizzati anche nella pagina Parametri contabilità generale .

È possibile utilizzare le stesse procedure di base per rimuovere i conti principali dalla liquidazione dei saldi contabili in qualsiasi momento. La rimozione di un conto principale non ha effetto sulle precedenti liquidazioni dei saldi contabili. Tuttavia, il conto principale e le transazioni non vengono più visualizzati nella pagina Liquidazioni libro mastro .

Liquida transazioni

Per risolvere le transazioni di contabilità, seguire questa procedura:

  1. Passa a Contabilità generale>Attività periodiche>Compensazioni dei saldi contabili.

  2. Impostare i filtri nella parte superiore della pagina:

    • Seleziona un intervallo di date. In alternativa, seleziona un intervallo di date, oppure seleziona un codice intervallo date per compilare automaticamente l'intervallo di date. Non liquidare le transazioni contabili che superano gli anni fiscali. Quando la funzionalità Consapevolezza tra liquidazione del libro mastro e chiusura di fine anno è abilitata, è necessario completare la liquidazione del libro mastro entro l'anno fiscale.
    • Quando la funzionalità di liquidazione del libro mastro e chiusura di fine anno è abilitata, è necessario liquidare le transazioni contabili nel contesto di un singolo conto principale, e il conto principale è un filtro obbligatorio.
    • Modificare il livello di registrazione in base alle esigenze. Non puoi liquidare transazioni che si trovano in livelli di registrazione diversi.
    • Per visualizzare separatamente il conto principale e le dimensioni, selezionare un set di dimensioni finanziarie.

  3. Selezionare Visualizza le transazioni per visualizzare tutte le transazioni che corrispondono ai filtri impostati e l'elenco dei conti specificato quando si è impostato l'elenco del piano dei conti nella sezione precedente.

    • Se si modifica uno dei filtri o dei set di dimensioni, è necessario selezionare nuovamente Visualizza transazioni.
    • Per filtrare le transazioni su un singolo conto principale, utilizzare il filtro nel campo Conto CoGe. Non è consigliabile eseguire la liquidazione dei saldi contabili per le transazioni registrate in conti principali diversi. Quando la funzione Riconoscimento tra liquidazione saldi contabili e chiusura di fine anno è abilitata, la compensazione dei saldi contabili deve essere eseguita per le transazioni in un singolo conto principale.

  4. Seleziona le righe per la liquidazione. Il valore del campo Importo selezionato nella parte superiore della pagina aumenta o diminuisce per riflettere l'importo totale delle righe selezionate.

  5. Al termine della selezione delle transazioni, selezionare Contrassegna selezionata. Per ogni transazione selezionata, viene visualizzato un segno nella colonna Contrassegnato. Inoltre, il valore del campo Importo contrassegnato nella parte superiore della griglia aumenta o diminuisce per riflettere l'importo totale delle righe contrassegnate.

  6. Quando il valore nel campo Importo contrassegnato è 0 (zero), selezionare Liquida transazioni contrassegnate. Lo stato delle transazioni contrassegnate viene aggiornato a Liquidato.

    Important

    Tutte le transazioni contrassegnate per la liquidazione per la persona giuridica attiva vengono liquidate, anche se non sono attualmente visualizzate nella pagina di liquidazione libro mastro perché è stato applicato un filtro.

Facilitare l'individuazione delle transazioni

Nella pagina Compensazioni dei saldi contabili sono disponibili le funzionalità che rendono più semplice visualizzare le transazioni di cui hai richiesto la liquidazione.

  • Utilizza il filtro Contrassegnato per filtrare le transazioni a seconda che la casella di controllo Contrassegnato sia selezionata o deselezionata.
  • Utilizza il filtro Stato per filtrare le transazioni in base al loro stato.
  • Seleziona Ordina per importo assoluto per ordinare gli importi in base al valore assoluto. In questo modo puoi raggruppare addebiti e crediti di pari importo.

Stornare una liquidazione

È possibile stornare una liquidazione effettuata per errore. Quando la funzione Riconoscimento tra liquidazione saldi contabili e chiusura di fine anno è abilitata (Parametri di contabilità generale e denominata Abilita le opzioni di riconoscimento avanzate nella versione 10.0.40 e successive), la liquidazione dei saldi contabili e lo storno non possono essere eseguiti per le transazioni registrate in un anno fiscale chiuso. La chiusura di fine anno è stato eseguita.

  1. Segui i passaggi da 1 a 3 nella sezione Liquidare le transazioni per mostrare le transazioni che ti interessano.
  2. Nel filtro Stato, selezionare Liquidato.
  3. Seleziona le righe per lo storno.
  4. Seleziona Storna transazioni contrassegnate. Lo stato di tutte le transazioni che hanno lo stesso ID liquidazione viene aggiornato in Non liquidato.

Nella versione 10.0.42, l'opzione Inverti le transazioni contrassegnate è nella pagina Cronologia delle transazioni contabili perché ora viene tracciata la cronologia delle liquidazioni e degli storni. Per invertire una conciliazione nella versione 10.0.42, seguire i seguenti passaggi:

  1. Segui i passaggi da 1 a 3 nella sezione Liquidare le transazioni per visualizzare le transazioni che ti interessano.

  2. Nel filtro Stato, selezionare Liquidato.

  3. Evidenzia una riga.

  4. Seleziona Visualizza liquidazioni.

  5. Seleziona le righe per lo storno.

  6. Seleziona Storna transazioni contrassegnate. Lo stato di tutte le transazioni che hanno lo stesso ID liquidazione viene aggiornato in Non liquidato.

  7. Selezionare la freccia indietro per tornare alla pagina Liquidazioni libro mastro . Le transazioni Non risolte hanno una casella di controllo nella colonna Cronologia come indicatore visivo del loro stato di risoluzione.

    Important

    Tutte le transazioni con lo stesso ID di liquidazione vengono invertite, anche se non vengono contrassegnate. Ad esempio, quattro righe sono state contrassegnate e liquidate. Tutte e quattro le righe hanno lo stesso ID liquidazione. Se si contrassegna una di queste quattro righe e quindi si seleziona Transazioni contrassegnate inversa, tutte e quattro le righe vengono invertite.

Deseleziona per gli utenti selezionati

Seleziona Deseleziona per gli utenti selezionati per deselezionare le transazioni regolate dalla contabilità generale per tutte le persone giuridiche in base all'ID utente. Ad esempio, un responsabile contabile può deselezionare le transazioni per un utente che è andato in ferie prima di terminare la liquidazione o per un utente che ha lasciato l'organizzazione. Questa azione consente a un altro utente di contrassegnare tali transazioni per la liquidazione.

Deseleziona tutte le transazioni

Seleziona Deseleziona tutte le transazioni per deselezionare tutte le transazioni regolate per tutti gli utenti e tutte le persone giuridiche. Questa azione è disponibile per il ruolo di amministratore.

Verifica liquidazioni incrociate

A partire dalla Versione Finance 10.0.29, è possibile identificare i voucher liquidati nel registro contabile tra anni fiscali. La pagina Verifica liquidazioni incrociate consente di visualizzare e annullare le transazioni contabili. Nella pagina Compensazioni dei saldi contabili seleziona Verifica liquidazioni incrociate. La pagina Richiesta mostra tutte le transazioni di altri anni fiscali che vengono liquidate in transazioni registrate nell'anno fiscale specificato nel campo Anno fiscale .

È importante esportare i dati in Excel, prima di annullare la liquidazione dei record. Quando selezioni l'azione Record contrassegnati non liquidati, vengono visualizzati due messaggi di avviso per garantire che i dettagli della transazione vengano esportati in Excel prima che le transazioni vengano annullate. Se si annullano accidentalmente le transazioni contabili prima di inviare i dettagli a Excel, non c'è modo di annullare la liquidazione.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare la pagina Verifica liquidazioni incrociate per assistere nei processi di chiusura di fine anno, vedi Funzionalità Riconoscimento tra liquidazione saldi contabili prima della chiusura di fine anno usando la pagina di richiesta e Funzionalità Riconoscimento tra liquidazione saldi contabili dopo la chiusura di fine anno usando la pagina di richiesta.

Esamina conti di liquidazione mancanti

A partire dalla versione finance 10.0.44, è possibile esaminare i conti di liquidazione mancanti usando la pagina Verifica conti di liquidazione mancanti . Per esaminare i conti di liquidazione mancanti, seguire questa procedura:

  1. Nella paginaCompensazioni dei saldi contabili, seleziona Esamina conti di liquidazione mancanti nel riquadro Azioni.
  2. Seleziona l'anno fiscale. La pagina visualizza i conti coGe che presentano compensazioni dei saldi contabili ma che non sono presenti nella pagina Compensazione dei saldi contabili nei parametri di contabilità generale.
  3. Nella pagina Rivedi conti di liquidazione mancanti, selezionare Aggiungi ai conti di liquidazione del libro mastro per aggiungere i conti mancanti alla pagina Liquidazioni del libro mastro nei parametri del libro mastro generale.
  4. Se non sono presenti conti mancanti, nella parte superiore della pagina viene visualizzato il messaggio Non è stato trovato alcun conto di compensazione saldi contabili mancante.

Se i conti sono liquidati con saldi contabili ma non sono impostati nella pagina Compensazioni dei saldi contabili in Parametri di contabilità generale, la chiusura di fine anno può fallire. Se vengono visualizzate compensazioni dei saldi contabili nella pagina Richiesta compensazione dei saldi contabili ma non in Compensazioni dei saldi contabili, uno dei motivi è che il conto non è impostato nella pagina Compensazioni dei saldi contabili nei parametri di contabilità generale.

Registra i guadagni e le perdite realizzati in valuta estera per i regolamenti contabili

In Finance versione 10.0.36, la funzionalità Pubblica utili e perdite realizzati in valuta estera per il saldo del libro mastro è disponibile nell'area di lavoro Gestione delle funzionalità. Questa funzione calcola e registra i guadagni e le perdite realizzati in valuta estera per le liquidazioni dalla pagina Compensazioni dei saldi contabili quando i valori della valuta di dichiarazione dei debiti e dei crediti sono diversi. Nella versione Finance versione 10.0.38, viene aggiunto il supporto per calcolare e registrare guadagni e perdite in valuta estera per la liquidazione quando i valori di valuta contabile dei debiti e dei crediti differiscono. Prima di poter abilitare la funzionalità Registrazione dei guadagni e perdite realizzati in valute estere per il regolamento del libro mastro, è necessario abilitare la funzionalità Consapevolezza tra il regolamento del libro mastro e la chiusura di fine anno.

Note

A partire dalla versione 10.0.40, la funzionalità Consapevolezza nella liquidazione del libro mastro, insieme alle sue caratteristiche associate Automatizzare il processo di liquidazione del libro mastro e Postare i guadagni e le perdite realizzati in valuta estera per le liquidazioni contabili, sono disponibili nei parametri generali del Libro mastro, in particolare sotto la scheda Liquidazioni del libro mastro. Queste funzionalità vengono gestite tramite parametri denominati Abilita opzioni avanzate di consapevolezza, Abilita automazione dei processi per la liquidazione del libro mastro e Abilita la registrazione dei guadagni e perdite realizzati in valuta estera per le liquidazioni contabili rispettivamente. Quando si esegue l'aggiornamento alla versione 10.0.40 o successiva, i nuovi parametri del libro mastro generale vengono impostati su Sì se la funzionalità è stata abilitata nella gestione delle funzionalità prima dell'aggiornamento.

Questa funzionalità migliora anche l'usabilità del processo di liquidazione semplificando il processo di marcatura. Non è più necessario selezionare e contrassegnare i giustificativi per la liquidazione contabile in due passaggi. Puoi contrassegnare il buono nella griglia nella pagina Compensazioni dei saldi contabili. I campi Importi Dare contrassegnati, Importi Avere contrassegnati e Differenza vengono visualizzati per fornire una chiara indicazione dei totali per il lavoro in corso. Devi completare il tuo lavoro saldando i buoni contrassegnati prima di chiudere la pagina Compensazioni dei saldi contabili. A partire dalla versione 10.0.38, è possibile visualizzare i campi Addebiti contrassegnati, Crediti contrassegnati e Differenza nelle valute contabili e di report della pagina Liquidazioni contabili .

Impostare le informazioni sui profitti realizzati e sul conto perdita realizzata

Dopo aver abilitato la funzione, è necessario specificare quali conti compensazione saldi contabili contabile elaborano gli utili e le perdite realizzati durante la liquidazione. Impostare l'opzione Calcola guadagni e perdite realizzati per ogni conto principale liquidato.

  1. Selezionare Contabilità generale>Impostazione contabilità generale>Parametri di contabilità generale.
  2. Nella scheda Liquidazioni saldi contabili, seleziona Conti compensazione saldi contabili.

oppure

  1. Passa a Contabilità generale>Attività periodiche>Compensazioni dei saldi contabili.
  2. Seleziona Conti compensazione saldi contabili.

Per impostazione predefinita, l'opzione Calcola perdite e profitti realizzati è impostata su No. Quando è impostata su Sì, i profitti e le perdite realizzati sul tasso di cambio delle valute estere vengono registrati durante il processo di liquidazione contabile. I profitti e le perdite realizzati sul tasso di cambio della valuta estera vengono generati quando gli importi in dare e avere nella valuta di dichiarazione o di contabilizzazione non corrispondono. Quando l'opzione è impostata su NO, i profitti e le perdite realizzati non vengono generati dal processo di liquidazione contabile. Si consiglia di lasciare l'opzione impostata su No per i tuoi conti riepilogativi AR e AP, poiché i profitti e le perdite sui tassi di cambio delle valute estere sono generalmente realizzati nei giornali di registrazione secondari. Un'ulteriore considerazione dovrebbe essere data ai conti di cassa che potrebbero essere rivalutati nel modulo Gestione cassa e banche.

I conti di registrazione per i profitti e le perdite realizzati possono essere impostati nella scheda Contabilità generale della pagina Profilo di registrazione rivalutazione valuta. Se questi conti non sono definiti nel profilo registrazione rivalutazione valuta, vengono utilizzati i conti selezionati nella scheda dettaglio Conto per la rivalutazione valuta della pagina Contabilità generale.

Prima di poter registrare un utile o una perdita realizzati, le informazioni sulla sequenza numerica per il tipo Compensazioni dei saldi contabili devono essere specificate nella scheda Sequenze numeriche della pagina Parametri contabilità generale (Contabilità generale>Impostazione contabilità generale>Parametri contabilità generale).

Registra un profitto o una perdita realizzata

Durante il processo di liquidazione contabile, i profitti e le perdite realizzati vengono registrati quando gli importi nella valuta di dichiarazione o di contabilizzazione dei debiti contrassegnati e degli accrediti contrassegnati differiscono. Se nelle voci contrassegnate viene utilizzata la stessa valuta di transazione, il sistema sommerà i valori dell'Importo nella valuta di transazione. Se la somma dei valori di addebito e di accredito dell'Importo nella valuta della transazione è pari a zero, la liquidazione sarà consentita. Se le voci contrassegnate hanno diverse valute di transazione, il sistema sommerà i valori dell'Importo nella valuta di transazione. Se la somma dei valori di addebito e di accredito dell'Importo nella valuta della contabilizzazione è pari a zero, la liquidazione sarà consentita. Per determinare se c'è un profitto o una perdita, il sistema considera il tipo di conto e la direzione del cambiamento. L'importo della rettifica viene calcolato utilizzando la formula Importo rettifica = 0 – (Debiti – Crediti). L'importo calcolato rappresenta la rettifica necessaria per bilanciare i debiti e i crediti a 0 (zero). Un profitto o una perdita viene determinato in base al valore Tipo di conto principale del conto che viene regolato:

  • Per i conti del bilancio, dell'asset, della responsabilità, del capitale o del tipo comune ca , il sistema inserisce un guadagno quando il valore di rettifica è maggiore di 0 (zero) e comporta una perdita quando il valore di rettifica è minore o uguale a 0 (zero).
  • Per i conti del tipo Profitto e Perdita, Ricavi o Spese , il sistema inserisce una perdita quando il valore di rettifica è maggiore di 0 (zero) e inserisce un guadagno quando il valore di rettifica è minore o uguale a 0 (zero).

Alla data di liquidazione viene creato un giustificativo che contiene la contabilizzazione delle informazioni relative all'utile o alla perdita realizzati. Le dimensioni finanziarie per le voci contabili si basano sul giustificativo in fase di liquidazione. L'impostazione Saldo tipico di liquidazione viene utilizzata per determinare da quale giustificativo vengono recuperate le dimensioni predefinite. Se vengono liquidati più giustificativi, l'importo dell'utile o della perdita realizzato calcolato viene ripartito proporzionalmente alle dimensioni finanziarie del giustificativo, in base ai valori della valuta della transazione. Il tipo di transazione per il giustificativo registrato sarà Compensazione dei saldi contabili.

Annullare una liquidazione che contiene un guadagno o una perdita realizzati

Quando una liquidazione contabile viene stornata, tutti gli utili o le perdite realizzati che sono stati rilevati al momento della liquidazione vengono completamente stornati. Il tipo di transazione per il giustificativo di storno registrato sarà Storno compensazioni saldi contabili. Non è possibile stornare una liquidazione contabile stornata. In alternativa, è possibile liquidare nuovamente i giustificativi.

Perdite e profitti non realizzati

Il processo di rivalutazione della valuta estera nella contabilità generale crea transazioni di guadagni e perdite non realizzate. Se esistono utili e perdite non realizzati per transazioni regolate in contabilità generale, verranno risolti alla successiva esecuzione del processo valuta estera. Si consiglia di non contrassegnare per la liquidazione contabile le transazioni di utili e le perdite non realizzate derivanti da precedenti esecuzioni di rivalutazione della valuta estera. È invece necessario eseguire rivalutazioni valuta estera nella contabilità generale dopo la liquidazione contabile. La routine di rivalutazione valuta estera si risolve per profitti o perdite non realizzati.

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