Creare un conto principale
In questa procedura verrà illustrato come aggiungere un conto principale a un piano dei conti esistente. Questa registrazione utilizza la società dimostrativa USMF.
- Andare a Contabilità generale > Piano dei conti > Conti > Conti principali.
- Fare clic su Nuovo.
- Digitare un valore nel campo Conto principale.
- Digitare un valore nel campo Nome.
- Nel campo Tipo di conto principale, selezionare il tipo che meglio rappresenta il saldo e la posizione dei conti nei rendiconti finanziari.
- Nell'elenco, selezionare la categoria di conti a cui appartiene il conto principale. La categoria di conti viene utilizzata per i report finanziari predefiniti e il contenuto del dashboard di Power BI.
- Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata. Modificare il saldo in Dare o in Avere predefinito.
- Nel campo Valuta predefinita, selezionare un valore dall'elenco delle valute.
- Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
- Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
- Attivare/disattivare l'espansione della sezione Sostituzioni persona giuridica.
- Fare clic su Aggiungi per selezionare una persona giuridica.
- Nell'elenco selezionare la persona giuridica.
- Fare clic su Aggiungi.
- Nell'elenco contrassegnare la riga selezionata.
- Seleziona o deseleziona la casella di controllo Sospeso.
- Espandere la sezione Creazione di report finanziari.
- Nel campo Tipo di tasso di cambio fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
- Nell'elenco selezionare il tipo di tasso di cambio per il conto.
- Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
- Nel campo Tipo di conversione valuta selezionare il metodo per calcolare i tassi di cambio per il conto.
- Chiudere la pagina.