Definire condizioni di pagamento cliente

I termini di pagamento determinano il modo in cui gestisci le date di scadenza e gli sconti sui pagamenti. Dynamics 365 Finance include metodi di pagamento utilizzati spesso dalle aziende. Puoi aggiungere qualsiasi metodo di pagamento preferito dalla tua organizzazione.

Quando assegni termini di pagamento ai clienti, tali termini verranno sempre utilizzati nei documenti di vendita e di acquisto creati per loro. Le date dei documenti di vendita e di acquisto vengono utilizzate per calcolare le date di scadenza dei pagamenti.

Nota

Se necessario, puoi modificare i termini sul documento di vendita o di acquisto, ad esempio se desideri che un determinato cliente ti paghi entro 7 giorni anziché i 14 giorni predefiniti.

La modifica dei termini sul documento non modifica il termine di pagamento predefinito assegnato al cliente. Gli stessi termini di pagamento sono disponibili per i documenti di vendita e di acquisto.

La definizione dei termini di pagamento comprende tre passaggi principali:

1. Imposta un Giorno di pagamento e crea un giorno della settimana previsto (lunedì, martedì) o un giorno specifico del mese (5, 10) affinché i tuoi clienti possano inviare i pagamenti.
2. Definisci i tuoi Termini di pagamento e calcola le date di scadenza per i pagamenti dei tuoi clienti.
3. Imposta Date sconto per indicare la data finale in cui un cliente può ricevere uno sconto per i tuoi prodotti.

Quando registri una fattura, Dynamics 365 Finance calcola gli sconti sui pagamenti e le date di sconto sui pagamenti in base ai termini di pagamento.

Allo stesso modo, quando registri una nota di credito, Dynamics 365 Finance calcola gli sconti sui pagamenti in base ai termini di pagamento. Calcola lo sconto sulle note di credito allo stesso modo degli sconti sulle fatture. Quando applichi una nota di credito a una fattura, Dynamics 365 Finance riduce l'importo dello sconto per la fattura in base all'importo dello sconto della nota di credito.

Procedura di impostazione del giorno di pagamento

Per definire i giorni di pagamento da utilizzare per i termini di pagamento del cliente, attieniti alla seguente procedura:

1. Andare a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Giorni di pagamento. L'impostazione dei termini di pagamento viene condivisa per la contabilità clienti e la contabilità fornitori. Se l'hai già definita in un modulo, è disponibile anche negli altri moduli.
2. Selezionare Nuovo.
3. Crea un giorno di pagamento se i termini di pagamento richiedono un determinato giorno della settimana (lunedì, martedì e così via) o una data specifica del mese (5, 10 e così via).
4. Compila i campi Giorno di pagamento, Descrizione e Settimana/Mese come necessario.

   Nota

   Immettere una data nel campo Giorno del mese. La data deve essere immessa come numero, ad esempio "10".

5. Fare clic su Salva.

Impostare i termini di pagamento

I termini di pagamento vengono utilizzati per definire la modalità di calcolo delle date di scadenza.

Per definire i termini di pagamento, inclusi il metodo di pagamento e il giorno di pagamento, attieniti alla seguente procedura:

1. Andare a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Condizioni di pagamento.

2. Selezionare Nuovo.

   Nota

   Se Termini di pagamento è Contanti, il campo Pagamento in contanti della pagina Termini di pagamento deve essere No.

3. Nel campo Termini di pagamento immetti un ID.

4. Nel campo Descrizione immetti una descrizione dei termini di pagamento.

5. Seleziona un Metodo di pagamento e il Giorno di pagamento.

   • Metodo di pagamento definisce l'inizio del calcolo dell'importo dovuto. Ad esempio, Netto viene utilizzato se la data di scadenza è sempre un determinato numero di mesi o di giorni dopo la data della fattura. Il contrassegno può essere utilizzato quando è richiesto il pagamento tramite fattura, quindi non verrà calcolata una data di scadenza.
   • Il giorno del pagamento può essere impostato su un giorno specifico della settimana oppure la data viene inclusa nel calcolo. A seconda dei termini di pagamento, è possibile immettere una quantità in Mesi o Giorni. Oppure è possibile utilizzare lo Scadenzario pagamenti o il Giorno di pagamento da aggiungere alla fine del Metodo di pagamento. Se si usa un Calendario pagamenti, puoi definire in che modo viene determinata la scadenza quando la data calcolata cade in un giorno non lavorativo. La scadenza iniziale viene calcolata in base ai giorni di calendario. Se la data calcolata cade in un giorno non lavorativo, è possibile modificare la data calcolata in base al giorno lavorativo successivo o precedente.

6. Fare clic su Salva.

Impostare gli sconti di cassa

Per impostare uno sconto di cassa per calcolare le date di sconto per i termini di pagamento del cliente, attieniti alla seguente procedura:

1. Selezionare Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Sconti di cassa. Selezionare Nuovo.
2. Nel campo Sconto di cassa immettere un ID.
3. Nel campo Descrizione immetti una descrizione dello sconto di cassa.
4. Immettere una percentuale dello sconto di cassa nel campo Percentuale sconto.

   Nota

   Se è è disponibile uno sconto di cassa a livelli, selezionare il codice sconto successivo rilevante dopo il nuovo sconto di cassa.

5. Nel campo Conto principale per sconti cliente, immetti il conto principale in cui lo sconto di cassa viene registrato per le fatture cliente.
6. Selezionare un'opzione nel campo Conti di contropartita sconti.
   • Seleziona Conti su righe fattura per registrare lo sconto di cassa nello stesso conto principale spese/cespite nelle righe della fattura fornitore.
   • Seleziona Utilizza conto principale per le fatture fornitore per registrare lo sconto di cassa nel conto principale definito in Conto principale per le fatture fornitore.
7. Nel campo Conto principale per sconti fornitore, immetti il conto principale per registrare lo sconto di cassa per le fatture fornitore.
8. Fare clic su Salva.