Visualizzare report finanziari

In questo articolo viene descritto come visualizzare ed esplorare i report finanziari. Include informazioni sulle varie opzioni che è possibile applicare ai report finanziari per modificare l'aspetto e i dati inclusi.

Panoramica sui report finanziari

Aprire un report finanziario

Per aprire un report, selezionare il nome del report. La prima volta che un report viene aperto, viene generato automaticamente per il mese precedente. Ad esempio, se si apre un report per la prima volta nell'agosto 2020, il report viene generato per il 31 luglio 2020. Dopo l'apertura di un report, puoi iniziare a esplorarlo eseguendo il drill-down su parti specifiche di dati e modificando le opzioni di report.

Eseguire il drill-down su un report finanziario

I report finanziari possono includere più livelli di dettaglio. Il livello finanziario è il primo livello che si nota quando si apre un report finanziario. Per accedere al livello di account, selezionare i dati su cui eseguire il drill-down. Ad esempio, per visualizzare i dettagli del conto per le vendite, selezionare i dati di vendita che si desidera esplorare. Dal livello di conto è possibile eseguire il drill-down per visualizzare le transazioni che costituiscono il saldo del conto. Sono disponibili due metodi per visualizzare le transazioni: transazioni report e transazioni giustificativo.

• Transazioni report: le transazioni appaiono in una visualizzazione formattata che è inclusa nel report finanziario. Per visualizzare le transazioni nella visualizzazione formattata, selezionare i dati su cui eseguire il drill-down e fare clic su Drill-down a livello di transazione report.
• Transazioni giustificativo: una richiesta di informazioni su transazioni giustificativo viene aperta, in cui è possibile visualizzare le transazioni. Per visualizzare le transazioni nella richiesta di informazioni su transazioni giustificativo, selezionare i dati su cui eseguire il drill-down e fare clic su Apri transazioni di acconto.

Se i dati sono dati del budget, è possibile scegliere di aprire le voci contabili del budget. Per chiudere uno dei livelli del report e tornare al punto di partenza, è possibile premere il tasto Esc o fare clic sul pulsante Chiudi (X) in alto a destra.

Cambiare le opzioni del report

È possibile applicare filtri di dimensione e di attributo o modificare lo scenario del budget di un report Effettivi rispetto al budget. Nel Riquadro azioni fare clic su Opzioni report e seguire uno o più dei seguenti passaggi:

• Per applicare filtri di attributi a un report, selezionare Aggiungere un filtro attributi. Selezionare il tipo di attributo, immettere il valore attributo, quindi fare clic su OK. Ad esempio, se si seleziona l'attributo Categoria conti, immettere VENDITE come valore di attributo. Per rimuovere un filtro di attributo, fare clic su Cancella.
• Per applicare filtri di dimensioni a un report, selezionare Aggiungere un filtro dimensioni. Selezionare la dimensione e quindi digitare l'ID dimensione o selezionare la dimensione nell'elenco. Per rimuovere un filtro dimensione, fare clic su Cancella.
• Per modificare lo scenario su un report Effettivi rispetto al budget, selezionare un nuovo scenario, quindi fare clic su OK. Se lo scenario selezionato è per un anno fiscale differente, non verrà restituito alcun risultato. Ad esempio, se viene generato un report per FY2015 e lo scenario corrente è per FY2020 e il nuovo scenario selezionato è per FY2016, non verrà restituito alcun risultato. Se un nuovo scenario per un anno fiscale differente è necessario, generare una nuova versione del report per l'anno fiscale correlato allo scenario.

Quando si fa clic su OK, tutte le opzioni selezionate sono applicate al report. Se si decide che non si desidera applicare le opzioni selezionate, fare clic su Annulla.

Aggiornare un report finanziario

È possibile aggiornare (aggiornamento) un report finanziario in modo da visualizzare i dati più recenti per il periodo e l'anno in cui il report è stato generato. Ad esempio, se si aggiorna un report finanziario generato per l'ottobre 2020, il report riflette le nuove transazioni registrate per l'ottobre 2020. Per aggiornare un report finanziario, nel Riquadro azioni fare clic su Aggiorna. Un report aggiornato è disponibile solo per la persona che l'ha aggiornato. Perché altre persone visualizzino gli stessi dati, il report deve essere pubblicato.

Pubblicare un report finanziario

Dopo avere aggiornato un report finanziario, è possibile pubblicarlo. Altre persone dell'organizzazione potranno quindi visualizzarlo. Per pubblicare un report, nel Riquadro azioni fare clic su Pubblica.

Visualizzare un report finanziario in una valuta diversa

Un report finanziario può essere visualizzato in qualsiasi valuta in qualsiasi momento. Per visualizzare un report in una valuta diversa, nel Riquadro azioni fare clic su Valuta, quindi selezionare una valuta. Il report viene convertito nella valuta e i risultati vengono visualizzati. Tutti i codici valuta o simboli inclusi come parte della progettazione del report vengono aggiornati in modo da riflettere la nuova valuta. Le valute visualizzate nell'elenco sono le valute di dichiarazione configurate in Finance.

Visualizzare una visualizzazione riepilogativa del report finanziario

Un report finanziario può contenere le righe di dettaglio e le righe riepilogative. Le righe di dettaglio sono righe contenenti i conti principali o le dimensioni. Le righe riepilogative sono descrizione, totale e righe di calcolo. Per visualizzare solo le righe riepilogative di un report, fare clic su Mostra, quindi su Solo righe di riepilogo. Il report viene compresso e visualizza solo le righe riepilogative. Per visualizzare le righe di dettaglio insieme alle righe di riepilogo, fare clic su Mostra, quindi di nuovo su Solo righe di riepilogo.

Stampare un report finanziario

La stampa di un report finanziario creerà un file PDF che può quindi essere stampato manualmente. Per creare un report finanziario stampabile, nel Riquadro azioni fare clic su Stampa, quindi completare uno o più dei passaggi riportati di seguito per impostare le opzioni di stampa:

• Per includere diversi livelli di dettaglio nel report stampato, impostare il dispositivo di scorrimento su Sì o No. Se un report utilizza una struttura gerarchica, è possibile scegliere di includere tutti i punti di rilevazione o solo il punto di rilevazione corrente.
• Per impostare le dimensioni della pagina, selezionare le dimensioni della pagina nell'elenco.
• Per impostare il layout di pagina, selezionare un layout nell'elenco. Se si desidera che il contenuto del report si adatti alla larghezza selezionata, impostare il dispositivo di scorrimento su Sì.
• Per impostare i margini di pagina, immettere la dimensione dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro in pollici.

Al termine delle opzioni di stampa, fare clic su Stampa per continuare e per visualizzare il messaggio in cui viene richiesto se si desidera scaricare il file oppure salvarlo in OneDrive o SharePoint. Se si decide di non continuare, fare invece clic su Annulla. Quando si continua, il report inizierà a eseguire il rendering sul server e verrà richiesto di scaricare il report in formato PDF. È ora possibile visualizzare il report nel visualizzatore PDF dove è possibile selezionare la stampante a cui inviare il report e apportare ulteriori modifiche alle opzioni di stampa.

Esportare un report finanziario

Per esportare un report finanziario, nel Riquadro azioni fare clic su Esporta. Il report viene esportato in Microsoft Excel e il browser chiede di aprire o salvare il file esportato. Le impostazioni di esportazione definite nella progettazione del report vengono applicate al report esportato.

Risorse aggiuntive

Creazione di report finanziari