Priorità di liquidazione nel settore pubblico

In Dynamics 365 Finance è possibile liquidare manualmente le transazioni Seleziona oppure utilizzare la funzionalità di liquidazione automatica. Le organizzazioni del settore pubblico dispongono di ulteriori opzioni per stabilire le priorità degli accordi utilizzando le classificazioni di fatturazione. Queste opzioni possono essere utilizzate con la liquidazione automatica o manuale.

Come impostare i parametri contabilità generale e i parametri dei crediti per la priorità di liquidazione

Per utilizzare le classificazioni di fatturazione per controllare le priorità di liquidazione, è necessario impostare sia un parametro di imposta sulle vendite nell'app contabilità generale sia i parametri di liquidazione nell'app Contabilità clienti.

Nota

Prima di impostare questi parametri, è necessario che le classificazioni di fatturazione siano completamente configurate e abilitate. Non appena si abilitano le classificazioni di fatturazione, la classificazione di fatturazione diventa un campo obbligatorio nella fattura con testo libero.

Per saperne di più sulle classificazioni di fatturazione, incluso come abilitarle, consulta Classificazioni di fatturazione e codici di fatturazione nel settore pubblico.

• Nella pagina Parametri contabilità generale , nella sezione Imposta sulle vendite , nella scheda rapida Opzioni fiscali , Seleziona l'opzione Importo dell'imposta sulle vendite per riga di fattura .
• Nella pagina Parametri crediti , nella sezione Liquidazione , procedi come segue:
  • Seleziona l'opzione per contrassegnare le righe sulle fatture a testo libero e sulle note di interessi.
  • Seleziona l'opzione per dare priorità alla risoluzione.
  • Fare clic su Gestisci priorità e modificare la pagina per rendere attivo l'attributo Fatturazione e per impostare la priorità della riga della fattura e le impostazioni correlate. L'attributo Fatturazione non è disponibile finché non vengono abilitate le classificazioni di fatturazione.

Sono disponibili tre opzioni per la priorità delle righe della fattura: Nessuna, Codice di fatturazione e Prorata.

• Se si imposta Seleziona Nessuno come priorità della fattura, la liquidazione viene assegnata in base alle classificazioni di fatturazione. In questo modo, i pagamenti vengono applicati prima alle transazioni con la priorità di classificazione della fatturazione più alta. Ogni pagamento rimanente viene applicato alla classificazione di fatturazione con la priorità successiva più alta e così via fino all'esaurimento del pagamento.
• Se si utilizza Seleziona codice di fatturazione, la priorità della liquidazione viene assegnata in base alle classificazioni di fatturazione e i codici di fatturazione vengono utilizzati per definire ulteriormente la priorità della liquidazione. In questo modo puoi scegliere se estendere i codici di fatturazione a tutte le fatture. Supponiamo, ad esempio, di avere tre fatture con la classificazione di fatturazione Parchi. Tutte e tre le fatture hanno quattro righe e tutte e quattro le righe hanno codici di fatturazione.
  • Se si estendono i codici di fatturazione a tutte le fatture, il processo di liquidazione esamina tutte le 12 righe e liquida il pagamento in base alla priorità del codice di fatturazione. Pertanto, tutte le linee con il codice di fatturazione con priorità più alta vengono saldate prima di qualsiasi linea con il codice di fatturazione con priorità immediatamente superiore.
  • Se non si estendono i codici di fatturazione a tutte le fatture, il processo di liquidazione esaminerà separatamente le righe di ogni fattura. Tutte le righe della prima fattura vengono saldate in base alla priorità del codice di fatturazione prima che venga saldata qualsiasi riga della fattura successiva.
• Se si utilizza Seleziona Prorata, la liquidazione viene assegnata in base alle classificazioni di fatturazione e la ripartizione viene utilizzata per definire ulteriormente la priorità della liquidazione all'interno delle classificazioni di fatturazione. In questo modo è possibile scegliere se utilizzare la ripartizione proporzionale o equa. In entrambi i casi, tutte le righe di una fattura devono essere saldate prima di saldare qualsiasi riga della fattura successiva. Supponiamo, ad esempio, di avere tre fatture con la classificazione di fatturazione Parchi. Ogni fattura ha quattro righe, per $200, $400, $600, e $800. È stato ricevuto un pagamento di $2500.
  • Se si utilizza il metodo della ripartizione proporzionale, un importo di pagamento che non copre l'intero importo di una fattura viene suddiviso in quattro quote uguali. Una porzione viene applicata a ciascuna linea. Il risultato per l'esempio sarebbe il seguente:
    • La prima fattura è completamente saldata e $500 rimane da utilizzare per la fattura successiva.
    • Il restante $500 viene suddiviso in quattro porzioni uguali di $125 e applicato a ciascuna riga della seconda fattura.
    • Non viene applicato nulla a nessuna riga della terza fattura.
  • Se si utilizza la ripartizione proporzionale, un importo di pagamento che non copre l'intera fattura viene suddiviso in importi proporzionali e applicato a ciascuna riga della fattura. La proporzione si basa sull'importo della riga in relazione all'importo totale della fattura. Il risultato per l'esempio sarebbe il seguente:
    • La prima fattura è completamente saldata e $500 rimane da utilizzare per la fattura successiva.
    • Il restante $500 viene suddiviso in quattro importi proporzionali di $50, $100, $150, e $200 e applicato alle righe corrispondenti della seconda fattura.
    • Non viene applicato nulla a nessuna riga della terza fattura.

Come impostare la priorità di liquidazione dei codici di fatturazione, delle classificazioni di fatturazione e degli attributi di liquidazione

Durante il processo di liquidazione, vengono considerati prima gli attributi di liquidazione, poi le classificazioni di fatturazione e infine i codici di fatturazione.

• Dopo aver aggiunto i codici di fatturazione a una classificazione di fatturazione, utilizzare Su E Giù pulsanti sul Codici di fatturazione FastTab per organizzare i codici di fatturazione in ordine di priorità. (Ciò è necessario solo se si prevede di utilizzare Codice di fatturazione come priorità della riga della fattura.)
• Dopo aver creato tutte le classificazioni di fatturazione per la tua organizzazione, utilizza Su E Giù pulsanti nella parte superiore del Classificazioni di fatturazione pagina per organizzare le classificazioni di fatturazione in ordine di priorità.
• Dopo aver abilitato il Fatturazione attributo sul Priorità di insediamento pagina, usa il Su E Giù pulsanti nella parte superiore della pagina per disporre gli attributi di liquidazione attivi in ordine di priorità.