Registrare le note spese

Dopo che una nota spese è stata approvata e trasferita al giornale di registrazione generale, può essere registrata. Quando si registra una nota spese, vengono identificate le spese idonee per il recupero dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il compito di verificare e recuperare i pagamenti IVA è assegnato al dipendente che è responsabile della verifica della nota spese.

Se le spese in una nota spese vengono addebitate a un'azienda diversa dall'azienda che impiega il dipendente, è necessario verificare sia l'azienda a cui sono dovute tali spese sia l'azienda da cui sono dovute. Ad esempio, il dipendente che ha inviato una nota spese lavora per l'azienda DAT ma ha addebitato una spesa all'azienda DIR. In questo caso, DAT è l'azienda a cui è dovuta la spesa e DIR è l'azienda da cui è dovuta la spesa. Dopo aver verificato queste righe del giornale di registrazione, è possibile registrare le righe di spesa nella contabilità generale.

Per registrare una nota spese, nella pagina Note spese approvate seleziona la nota spese, quindi nel riquadro Azioni seleziona Registra.

È inoltre possibile registrare contemporaneamente tutte le note spese dell'elenco. Seleziona tutte le note spese, quindi seleziona Registra.

Abilitare la registrazione automatica delle note spese

Il flusso Registrazione automatica nota spese deve essere configurato per automatizzare la registrazione delle note spese. Una volta abilitato questo flusso di lavoro, il sistema esegue automaticamente il processo di registrazione automatica per registrare le note spese.

Abilitare la registrazione automatica delle spese

Se l'approvazione delle spese è configurata per le righe di spesa ed è richiesta la registrazione automatica, è necessario configurare il flusso di lavoro di registrazione automatica delle voci di spesa. Una volta abilitato questo flusso di lavoro, il sistema esegue automaticamente il processo di registrazione automatica per registrare le spese.

Abilitare la funzionalità Possibilità di registrare la passività di spesa nella valuta del fornitore per il metodo di pagamento in contanti

La funzionalità Possibilità di registrare la passività di spesa nella valuta del fornitore per il metodo di pagamento in contanti consente di registrare le note spese nella valuta del fornitore per il metodo di pagamento in contanti.

Attualmente, quando invii le spese in contanti, le note spese vengono registrate nella valuta di contabilizzazione. A causa della conversione dell'importo tra la valuta della transazione, la valuta di contabilizzazione e la valuta del fornitore, ai fornitori viene pagato un importo errato se la data di transazione della spesa e la data di pagamento effettiva hanno tassi di cambio differenti.

Questa funzionalità garantisce che il saldo fornitore venga registrato nella valuta del fornitore quando viene registrata la nota spese.

1. Vai a Aree di lavoro>Gestione funzionalità.
2. Nell'elenco, trova e seleziona Possibilità di registrare la passività di spesa nella valuta del fornitore per il metodo di pagamento in contanti, quindi seleziona Abilita ora.