Creare e applicare le condizioni di conservazione per pagamento fornitore

L'impostazione dei termini di ritenuta pagamento fornitore per un progetto è utile quando l'organizzazione desidera trattenere parte dei pagamenti effettuati a un fornitore. Ad esempio, quando si desidera sospendere il pagamento a un fornitore fino a quando i prodotti consegnati non soddisfano le aspettative. I termini di ritenzione del pagamento al fornitore possono essere specificati quando si negozia un contratto del fornitore.

Creare condizioni di ritenuta per il pagamento ai fornitori

È possibile immettere la percentuale di pagamento fornitore per la ritenuta e la percentuale degli importi trattenuti in precedenza da rilasciare. Gli importi vengono automaticamente trattenuti nelle fatture fornitore fino a quando il contratto non raggiunge lo stato di completamento specificato. Dopo aver impostato i termini di conservazione, è possibile applicarli a qualsiasi progetto per tale fornitore.

Utilizzare la procedura seguente per impostare e gestire i termini di ritenuta per i pagamenti fornitore.

1. Vai a Contabilità e gestione dei progetti>Conservazione>Condizioni di trattenimento del pagamento del fornitore.

2. Selezionare Nuovo per aggiungere un nuovo periodo di conservazione fornitore. Il valore ID regola per il nuovo termine viene inserito automaticamente.

3. Immettere una breve descrizione nel campo Descrizione e, nella Scheda dettaglio Termini, selezionare Aggiungi riga per immettere i valori dei termini seguenti:

   • Percentuale di unità consegnate: inserisci una percentuale di completamento per il termine. Gli importi vengono automaticamente trattenuti nelle fatture fornitore fino a quando la fase di completamento del progetto non è pari alla percentuale specificata. Ad esempio, se si immette 50,00, gli importi vengono trattenuti fino al completamento del progetto al 50%.
   • Percentuale da trattenere: immettere una percentuale dell'importo della fattura fornitore da trattenere. Ad esempio, se si immette 10,00, il 10% dell'importo di una fattura fornitore viene trattenuto fino a quando il progetto non raggiunge la percentuale di completamento impostata nel campo Percentuale di unità consegnate.
   • Percentuale da rilasciare: selezionare Aggiungi riga per immettere una percentuale di eventuali importi trattenuti in precedenza da rilasciare per il livello di completamento del progetto selezionato.

Annotazioni

Se hai più passaggi fondamentali per diversi livelli di completamento del progetto, immetti una riga della condizione di trattenimento del fornitore separata per ciascuna regola di trattenimento. Ogni riga può specificare una percentuale di conservazione e una percentuale di rilascio diverse per ogni livello designato di completamento del progetto.

Dopo aver creato le condizioni di ritenuta fornitore per un fornitore, è possibile applicare le condizioni a un progetto.

Applicare i termini di conservazione fornitore a un progetto

1. Andare a Gestione progetti e contabilità>Progetti>Tutti i progetti e aprire un progetto dalla pagina dell'elenco dei progetti.

2. Nella Scheda rapida Contratti fornitore seleziona Aggiungi riga.

3. Nel campo Codice conto, selezionare una delle seguenti opzioni:

   • Tabella: i termini di mantenimento del fornitore si applicano a un singolo fornitore.
   • Gruppo: le condizioni di ritenuta fornitore si applicano a tutti i fornitori di un gruppo di fornitori.
   • Tutti: le condizioni di conservazione dei fornitori si applicano a tutti i fornitori.

4. Nel campo Fornitore/Gruppo di fornitori selezionare il fornitore o il gruppo di fornitori a cui si applicano i termini di ritenuta fornitore. Se nel passaggio precedente è stata selezionata l'opzione Tutto , questo campo non è disponibile.

5. Nel campo Termini di ritenuta fornitore selezionare i termini di ritenuta creati nella procedura precedente.

6. Se per il progetto sono impostate anche condizioni di pagamento al momento del pagamento (PWP) per il fornitore, immettere la percentuale di soglia per il progetto nel campo Percentuale di soglia PWP .

Le condizioni di ritenzione del fornitore vengono visualizzate anche negli ordini d'acquisto creati per lo stesso.