Riconciliare le transazioni di pagamento in Shopify con le fatture

Importante

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Utenti, automaticamente	-	1 ott. 2024

Valore aziendale

Integrando Business Central a Shopify puoi gestire facilmente le vendite e i pagamenti online in un unico posto. Puoi tenere traccia dei diversi metodi di pagamento, come gift card, carte di credito e altro, che gli acquirenti utilizzano durante il checkout e creare movimenti contabili cliente e di contabilità generale per una contabilità e una creazione di report accurate.

Dettagli sulla funzionalità

Quando un cliente completa il checkout presso lo store online, le informazioni sul pagamento vengono salvate come Transazione. Potrebbero esserci più transazioni collegate all'ordine, ad esempio quando un cliente utilizza un gift card per pagare parte del costo e una carta di credito o PayPal per l'importo rimanente. Le transazioni di pagamento in Shopify si sincronizzano con gli ordini e puoi visualizzarle nella pagina Ordini Shopify.

Sono disponibili diverse opzioni per elaborare le transazioni di pagamento importate in Business Central. Questa versione offre un'opzione aggiuntiva utile nei casi in cui si utilizzano più metodi di pagamento. Lo scenario della gift card è probabilmente il più comune, ma esistono anche i buoni del punto vendita, che sono stati aggiunti di recente nell'area di amministrazione Shopify.

Scenari di esempio

Questo scenario di esempio riguarda le parti seguenti:

• L'acquirente, ovvero la persona che acquista i prodotti presso lo store online Shopify.
• Il prestatario, ovvero la tua azienda.
• Il fornitore dei servizi di pagamento, ovvero l'azienda che si occupa dell'elaborazione dei pagamenti. Il fornitore può essere Shopify Payments o una terza parte.

Flusso di denaro

L'acquirente acquista i prodotti presso uno store online. L'ultima fase consiste nell'elaborazione del pagamento.

Nota

Questo esempio non copre i casi in cui il pagamento viene completato al di fuori del checkout di Shopify, che è valido per gli scenari B2B.

L'acquirente paga parte dell'importo con una gift card (o buono del punto vendita) e l'importo rimanente con una carta di credito, PayPal o un metodo di pagamento locale come MobilePay in Danimarca.

Il prestatario può visualizzare la gift card emessa e le informazioni sul suo utilizzo in Business Central.

A seconda del fornitore dei servizi di pagamento, il prestatario potrebbe vedere il denaro sul proprio conto con il fornitore dei servizi di pagamento, inclusi l'importo ricevuto e l'importo detratto per le commissioni del fornitore. I fornitori dei servizi di pagamento spesso prendono una commissione per ogni transazione e in alcuni casi hanno anche una commissione fissa.

A seconda del fornitore dei servizi di pagamento, il prestatario trasferisce il denaro sul proprio conto bancario (pagamento) manualmente o automaticamente entro un periodo di tempo definito. Ad esempio, una volta al giorno, al mese e così via.

A seconda della banca, il prestatario può vedere la transazione in entrata sul proprio conto bancario tramite l'online banking o il relativo estratto conto.

Riconciliare transazioni e rendiconti bancari

Il prestatario importa un ordine cliente in Business Central e registra la spedizione e la fattura. Business Central crea un movimento contabile cliente di tipo Fattura con l'intero importo e imposta Aperto su Sì. L'importo rimanente è uguale all'importo fatturato.

Il prestatario elabora le transazioni Shopify importate nell'elenco Transazioni. Applicano i filtri, quindi utilizzano l'azione Suggerisci pagamenti Shopify per trasferire le transazioni nelle registrazioni COGE. In alternativa, il prestatario può utilizzare l'azione Suggerisci pagamenti Shopify nella pagina Registrazione incassi.

Il prestatario esamina le righe e nota che i documenti applicati vengono selezionati automaticamente. Contabilizzano il giornale di registrazione e Business Central crea un movimento contabile cliente di tipo Pagamento e lo applica al movimento corrispondente di tipo Fattura.

Nota

Se hai configurato un mapping dei metodi di pagamento, assicurati che per il metodo di pagamento siano compilati i campi Tipo contropartita e Contropartita. Se lo sono, quando contabilizzi la fattura Business Central crea un movimento contropartita di tipo Pagamento e lo applica al tipo Fattura nel movimento contabile cliente. Non potrai creare una riga del giornale di registrazione e applicarla alla fattura di vendita.

Potrai invece creare un batch registrazioni per ogni metodo di pagamento e compilare i campi Tipo contropartita e Contropartita.

Il prestatario importa l'estratto conto utilizzando la registrazione riconciliazione pagamenti o il giornale di registrazione di riconciliazione bancaria con una o più transazioni che rappresentano il trasferimento dal fornitore dei servizi di pagamento al conto bancario.

Gestione valuta

Il connettore Shopify importa ordini e transazioni nella valuta del negozio. Se configuri Shopify per utilizzare valute diverse in base al paese/area geografica, potrebbero esserci delle differenze. Ad esempio, in un punto vendita in cui valuta locale è la corona danese (DKK), un ordine per un cliente tedesco pari a un totale di 13,95 EUR si converte in 409,53 DKK di vendite. Tuttavia, la transazione di pagamento mostra 409,48 DKK.

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Risorse aggiuntive

Transazioni e pagamenti (documenti)