Creare un nuovo conto bancario fornitore
Questa procedura mostra come creare un conto bancario per un fornitore. È possibile utilizzare questa procedura nella società di dati dimostrativi USMF.
- Andare ad Approvvigionamento > Fornitori > Tutti i fornitori.
- Selezionare il fornitore per cui si intende creare un conto bancario e quindi fare clic sul collegamento nel campo ID conto fornitore.
- Nel Riquadro azioni, fai clic su Fornitore.
- Fare clic su Conti bancari.
- Fare clic su Nuova nel riquadro azioni.
- Digitare un valore nel campo Conto bancario. Questo ID sarà usato per identificare il conto bancario nel record fornitore.
- Digitare un valore nel campo Nome.
- Nel campo Gruppi bancari immettere o selezionare un valore.
- Nel campo Tipo di numero di registrazione selezionare un'opzione. Questo è il tipo di numero di registrazione utilizzato per i pagamenti internazionali.
- Digitare un valore nel campo Numero conto bancario.
- Digitare un valore nel campo Codice SWIFT.
- Digitare un valore nel campo IBAN.
- Il numero IBAN deve essere nel formato corretto. È ad esempio possibile utilizzare DE89370400440532013000.
- Lo stato del conto bancario è attivo se la data di attivazione è stata raggiunta e la data di scadenza non è stata oltrepassata. È inoltre attivo se entrambi i campi Data di attivazione e Data di scadenza sono vuoti. Se le date incluse nei campi Data di attivazione e Data di scadenza sono entrambe successive alla data corrente, non è possibile effettuare pagamenti elettronici. Sono disponibili altri tipi di pagamento e il conto bancario è attivo.
- Espandere la sezione Impostazione.
- Digitare un valore nel campo Codice di testo. Questo campo specifica un codice che comparirà sul rendiconto bancario del destinatario.
- Digitare un valore nel campo Messaggio alla banca.
- Digitare un valore nel campo Riferimento cambio. Questo è il numero di riferimento dell'eventuale tasso di cambio a termine o fisso.
- Nel campo Valuta immettere o selezionare un valore. Quando le notifiche anticipate sono pubblicate, questa sezione fornisce una panoramica del loro stato (in sospeso o approvato).
- Espandere la sezione Indirizzo.
- Espandere la sezione Notifiche anticipate.
- Espandere la sezione Informazioni sul contatto.
- Digitare un valore nel campo Telefono.
- Chiudere la pagina.
- Fare clic su Modifica.
- Espandere la sezione Pagamento.
- Nel campo Conto bancario, selezionare il conto che avete appena creato.
- Fare clic su Salva. L'indirizzo può essere ereditato dal gruppo di banche, se è specificato, o potete aggiungerlo qui.