Elaborazione giornale di registrazione generale
Questo articolo descrive le funzionalità che possono contribuire a rendere l'elaborazione del giornale di registrazione generale più semplice e che possono inoltre garantire che i dati corretti siano acquisiti e che il controllo interno non sia compromesso.
Nomi giornale di registrazione
Una delle aree più importanti da configurare è i nomi di giornale di registrazione. È consigliabile definire nomi di giornali di registrazione specifici per ogni scopo, ad esempio interaziendale, rettifica ratei e correttivo. È possibile personalizzare ciascun nome di giornale di registrazione per rendere semplice e sicura l'immissione dei dati per ogni scopo.
Nella pagina Nomi giornale di registrazione è possibile impostare quanto segue:
- Approvazione del flusso di lavoro – Per aumentare il controllo interno, definire flussi di lavoro di giornale che stabiliscano limiti di materialità per le fasi di revisione e approvazione, in base a criteri quali l'importo totale del debito. Vengono impostati flussi di lavoro per i giornali di registrazione generali nella pagina Flussi di lavoro contabilità generale.
- Valori predefiniti – Seleziona valori predefiniti per conti di compensazione, valuta e dimensioni finanziarie.
- Controllo del giornale – È possibile impostare restrizioni sulla società e sul tipo di conto, nonché sui valori segmento.
Esempi
Un nome di giornale di registrazione può essere utilizzato solo per le rettifiche. In questo caso, è possibile specificare che solo il tipo di conto Contabilità generale è valido per tutte le società.
Un nome di giornale di registrazione può essere utilizzato solo per un segmento specifico o per un intervallo di conti principali.
Lo storno automatico è disponibile nei giornali generali. Ad esempio, si dispone di una rettifica di attribuzione per competenza in cui il documento effettivo non è ancora stato elaborato, come illustrato nella figura seguente.
Il componente aggiuntivo di Microsoft Excel per le scritture contabili fornisce un ulteriore livello di automazione e rende l'immissione di dati più semplice. L'azione Apri righe in Excel è disponibile nelle pagine Giornale di registrazione generale e Giustificativo giornale di registrazione.
Nella pagina Giornali di registrazione periodici è possibile impostare i giornali ricorrenti per automatizzare l'elaborazione del giornale di registrazione.
È possibile utilizzare in qualsiasi momento modelli di giustificativo. Nella pagina Giornali di registrazione generali, seleziona una pagina Giustificativo giornale di registrazione, le azioni Salva e Seleziona modello giustificativo sono disponibili in Funzioni per le righe del giustificativo.
Impostazione correlata
La seguente impostazione non è specifica dei giornali di registrazione generali, ma contribuirà a garantire che l'immissione di dati sia semplice e corretta.
Conto principale
L'impostazione del conto principale offre numerose opzioni per l'elaborazione dei giornali di registrazione generali:
Requisito DC/CR – Utilizzare questa opzione se un conto principale è limitato a transazioni di debito o di credito. L'impostazione è verificata quando un giornale di registrazione viene convalidato o registrato.
Conto di compensazione predefinito
Sospeso – Sospendere un account principale per l'immissione dati in tutte le aziende o per una specifica azienda/entità giuridica.
Non consentire l'immissione manuale – Impedisci agli utenti di immettere manualmente un valore per il conto nei registri.
Valuta predefinita/convalida
Override dell'entità legale – Questa configurazione è specifica per la società/entità legale definita:
- Imposta sulle vendite predefinita/convalida
- Dimensione predefinita – Non fissa o Valore fisso. Il valore fisso aiuterà a garantire che tutti i post per questo account principale utilizzino sempre un valore di dimensione impostato come Fisso.
Validazione della pubblicazione
- Convalida utente – Questa opzione controlla quali utenti sono autorizzati a pubblicare su un account principale.
- Convalida del tipo di registrazione – Questa opzione controlla quali tipi di registrazione sono consentiti per un account principale.
Strutture di contabilità e delle regole avanzate
Le strutture di contabilità e delle regole avanzate sono estremamente importanti per garantire che i dati necessari per i report finanziari e il monitoraggio delle prestazioni vengano acquisiti durante l'elaborazione del giornale di registrazione generale e in qualsiasi documentazione. Le strutture di contabilità e delle regole avanzate consentono di personalizzare l'esperienza dell'immissione dati. È possibile consentire l'immissione di dati solo per le dimensioni finanziarie pertinenti in ogni situazione ed è inoltre possibile applicare la condizione che vengano sempre acquisiti i dati richiesti e precisi.
Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti seguenti:
- Pianifica il tuo piano dei conti
- Creare regole avanzate per i diari
- Creare una registrazione di giornale utilizzando il modello
- Creare e convalidare i diari
- Pubblicare riviste periodiche
- Giornale di allocazione del registro di processo
Giornali di registrazione globali
Il Giornale di registrazione globale consente l'inserimento di un giornale in qualsiasi persona giuridica definita nel proprio ambiente senza dover cambiare società prima di creare il giornale. Nella parte superiore della pagina Giornale di registrazione globale, il pulsante Nuovo giornale consente di selezionare la persona giuridica per il giornale e quindi specificare il giornale per cui vuoi inserire i dati. Facendo clic sulle righe per il giornale di registrazione creato si aprirà la pagina delle righe del giornale di registrazione standard che equivale ad aprirla dalla pagina Giornale di registrazione generale .
Nota
In Dynamics 365 Finance versione 10.0.34, una nuova funzionalità Abilita la pagina Giornale di registrazione globale per selezionare più società per la registrazione consente la selezione di più giornali di registrazione per la registrazione in tutte le persone giuridiche. Il processo di registrazione creerà un singolo processo batch per ciascuna persona giuridica per completare la registrazione.
Simula registrazione
Simula registrazione è disponibile nel menu Convalida della maggior parte dei giornali di registrazione. Quando si convalida un giornale di registrazione utilizzando la funzione Convalida, il giornale di registrazione viene testato per determinare se vi sono condizioni di errore specifiche. Se utilizzi la funzione Simula registrazione, gli stessi processi che vengono eseguiti durante la registrazione vengono eseguiti senza registrare effettivamente il giornale di registrazione. È quindi possibile esaminare i messaggi di registrazione visualizzati, correggere gli errori riscontrati e quindi aprire il menu Registra per registrare il giornale di registrazione.
La simulazione della pubblicazione non è disponibile per l'elaborazione batch. È tuttavia disponibile codice per simulare la registrazione in batch e gli sviluppatori possono estendere il codice per aggiungere tale funzionalità.
Sblocco del giornale di registrazione
Un pulsante è disponibile nella pagina del giornale di registrazione per sbloccare un giornale di registrazione il cui stato "Bloccato dal sistema" è impostato su Sì. Questo sblocco può essere eseguito da un amministratore del sistema che ha analizzato tutti i processi batch di esecuzione e confermato che tale giornale di registrazione non è più elaborato attivamente da un processo batch. Questo pulsante viene abilitato mediante la funzionalità denominata Pulsante Sblocca del giornale di registrazione nella pagina Gestione funzionalità.
Richiamo in un flusso di lavoro
La capacità di richiamare un giornale di registrazione in un flusso di lavoro il cui stato è "Irreversibile" viene abilitata utilizzando il pulsante Flusso di lavoro in un giornale di registrazione e nella pagina Storico flusso di lavoro. Questo pulsante viene abilitato mediante la funzionalità Reimpostazione stato del flusso di lavoro per giornali di registrazione nella pagina Gestione funzionalità.
Elimina righe giornale di registrazione
In Dynamics 365 Finance versione 10.0.34, è disponibile una nuova funzionalità Prestazioni eliminazione giornali di registrazione tramite batch. Questa funzionalità consente di pianificare il processo di eliminazione per i giornali di registrazione non registrati. Ciò consente agli utenti di continuare un altro lavoro invece di attendere il completamento dell'elaborazione dell'eliminazione.
Per eliminare rapidamente tutte le righe di un giornale di registrazione, seleziona Funzioni>Elimina righe giornale di registrazione. Questa funzione influisce sulle estensioni nella tabella LedgerJournalTrans. Si tratta del metodo Elimina. L'insieme di righe viene rimosso senza chiamare il metodo Elimina di ogni riga.
Nota
Dynamics 365 Finance and Operations non consente l'eliminazione delle transazioni registrate.