Sui piani di budget

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

I piani di budget sono documenti che vengono utilizzati per sviluppare le stime per gli importi e le unità negli scenari di piano di budget per i centri di responsabilità nell'organizzazione del budget. Dopo aver impostato e attivato un processo di pianificazione del budget, è possibile creare piani di budget con più scenari. A questo punto è possibile inviare automaticamente i piani di budget, insieme ai fogli di lavoro, alle motivazioni e agli allegati mediante l'organizzazione per essere rivisti e approvati.

È possibile elaborare il piano di budget a un livello superiore nell'organizzazione e allocare le previsioni di budget ai livelli minimi dell'organizzazione. In alternativa, è possibile associare più piani di budget da livelli minimi dell'organizzazione con un piano di budget padre a un livello superiore nell'organizzazione.

Consente di visualizzare informazioni sui piani di budget

In una pagina elenco Piano di budget, ad esempio Tutti i piani di budget o Piani di budget elaborati dall'utente, è possibile selezionare un piano di budget e visualizzare le relative informazioni nel riquadro di anteprima. È inoltre possibile visualizzare le informazioni seguenti nei riquadri Dettaglio informazioni:

Preparatore del piano di budget- Utente che ha preparato il piano di budget.
Stime in base all'importo - Scenari e importi totali per il piano di budget.
Stime per unità - Scenari e unità totali per il piano di budget.
Piani di budget associati - Numeri di documento e fasi per i piani associati.
Documenti di piano di budget - Nomi di file, tipi del modello e fasi per fogli di lavoro, motivazioni e file aggiuntivi collegati al piano di budget.

In Riquadro azioni, è possibile selezionare Gerarchia piani di budget per visualizzare le informazioni del piano di budget e tutti i piani di budget associati. È possibile spostare il puntatore sul piano di budget per visualizzare le informazioni del piano di budget nel riquadro di anteprima nei riquadri Dettaglio informazioni. È inoltre possibile fare doppio clic su un piano di budget per aprirlo.

Per informazioni sulla creazione di piani di budget, vedere Attività chiave: creare e elaborare piani di budget. Per informazioni sul modulo Piano di budget, vedere Piano di budget (modulo).

Sviluppo dei piani di budget

I piani di budget possono essere sviluppati dall'alto verso il basso verso o dal basso verso l'alto. Ad esempio, gestire un reparto che ha tre unità organizzative. In un approccio dall'alto verso il basso, creare un piano di budget padre con uno scenario di piano di budget che include gli importi di budget di destinazione per ogni unità organizzativa. Gli importi di destinazione sono generati dalle spese effettive dell'anno precedente nella contabilità generale. Quindi creare un piano di budget associato per ogni unità organizzativa. Per ciascun piano associato, selezionare il responsabile dell'unità organizzativa in qualità di preparatore del piano di budget. Ogni responsabile può creare le allocazioni in uno scenario di reparto-richiesta o in un altro scenario specificando una percentuale di aumento o diminuzione negli importi di destinazione. Dopo che i nuovi importi di destinazione vengono allocati agli scenari, gli amministratori inviano i piani di budget a un flusso di lavoro che indirizza i piani all'utente per la revisione e l'approvazione.

In un approccio dal basso verso l'alto, chiedere a ogni responsabile di preparare un piano di budget per la relativa unità organizzativa. I responsabili inviano i piani di budget a un flusso di lavoro che indirizza i piani all'utente per la revisione e l'approvazione. I piani di budget contengono gli scenari del caso migliore e del caso peggiore. Creare un piano di budget padre e associare i piani di budget delle varie unità organizzative al piano di budget padre. È possibile quindi manualmente o automaticamente allocare gli importi negli scenari dei piani di budget associati agli scenari nel piano di budget padre. In questo modo, è possibile visualizzare gli importi aggregati per tutti i piani di budget associati nell'organizzazione.

Piani di budget padre e piani di budget associati

Per impostare le regole fase per un processo di pianificazione del budget, specificare la fase o le fasi di un flusso di lavoro di pianificazione del budget in cui possono essere creati piani di budget associati.

Quando si utilizzano piani di budget padre e piani di budget associati, è possibile creare allocazioni che aggregano o distribuiscono le previsioni di budget tra i piani di budget padre e i piani di budget associati. È inoltre possibile utilizzare le attività del flusso di lavoro automatiche per controllare le allocazioni tra i piani padre e i piani associati e controllare quando e come i piani di budget associati sono attivati e inoltrati per la revisione e l'approvazione.

Dopo che le previsioni di budget sono state aggregate o distribuite, i fogli di lavoro possono essere analizzati e aggiornati, quindi essere pubblicati ai piani di budget.

Intestazione piano di budget

L'intestazione del piano di budget contiene le informazioni immesse o selezionate quando l'utente ha creato il piano di budget. Ad esempio, quando si crea un piano di budget, si seleziona il processo di pianificazione del budget e si immette il nome del piano di budget. Alcuni campi dell'intestazione del piano di budget, ad esempio il numero di documento, vengono assegnati automaticamente. Altri campi nell'intestazione, ad esempio la fase del piano di budget, lo stato del documento e lo stato del flusso di lavoro, vengono aggiornati automaticamente durante l'elaborazione del flusso di lavoro.

Righe del piano di budget e dettagli della riga

Prima di poter aggiungere righe e i dettagli della riga a un piano di budget, è necessario selezionare uno scenario nel campo Filtra per scenario. In base ai vincoli dello scenario, è possibile visualizzare o modificare le righe del piano di budget. In base alle regole fase, è possibile modificare o aggiungere righe.

Le righe del piano di budget possono essere immesse manualmente, essere allocate da altri scenari o essere generate automaticamente da altri piani e da altri moduli, ad esempio i cespiti o le posizioni previste. Quando si aggiunge una riga in uno scenario del piano di budget e si immettono valori di dimensione e importi o unità, la riga viene visualizzata solo nell'istanza dello scenario per il piano di budget corrente.

I dettagli della riga del piano di budget possono includere le informazioni su progetti e progetti proposti, cespiti e cespiti proposti e posizioni previste. Inoltre, sono disponibili opzioni per i dettagli della riga per indicare se la riga del piano di budget viene ripetendosi o se è una nuova richiesta.

Allocazione delle righe del piano di budget

Nella pianificazione del budget, gli importi o le quantità nelle righe del piano di budget vengono allocati tra gli scenari di origine e di destinazione. Lo scenario di origine e lo scenario di destinazione possono differire o essere lo stesso scenario. Ad esempio, si ha uno scenario del piano di budget per il reparto A in cui sono inclusi gli importi di budget dell'anno precedente. È possibile allocare gli importi del budget allo stesso scenario con un aumento del 10% o a uno scenario diverso. Gli scenari possono essere nello stesso piano di budget o possono essere in diversi piani di budget.

Gli scenari di origine e di destinazione per le allocazioni devono avere la stessa unità di misura. Ad esempio se lo scenario di origine utilizza un'unità di misura Quantità, anche la destinazione deve utilizzare un'unità di misura Quantità.

Se gli scenari di origine e di destinazione utilizzano valute diverse, le valute vengono convertite nella valuta di contabilizzazione per la contabilità generale associata al processo di pianificazione del budget. Le conversioni valutarie sono basate sui tassi di cambio impostati per l'Impostazione budget.

Se lo scenario di destinazione contiene righe del piano di budget che in precedenza erano allocate, tutte le righe del piano di budget vengono eliminate durante l'allocazione. Se lo scenario di destinazione contiene righe del piano di budget immesse manualmente da un utente, tali righe vengono mantenute durante l'allocazione.

Fogli di lavoro e motivazioni

È possibile utilizzare modelli di foglio di lavoro del piano di budget per scambiare le informazioni tra Microsoft Dynamics AX e Microsoft Excel. È inoltre possibile visualizzare le righe del piano di budget per più di uno scenario. È possibile utilizzare modelli di motivazione del piano di budget per esportare automaticamente le informazioni da Microsoft Dynamics AX a Microsoft Word. È inoltre possibile inviare la motivazione per il riscontro utilizzando le funzionalità Word per i commenti e le modifiche di revisione. I modelli del piano di budget vengono creati dagli autori di modelli o dalle finestre di progettazione dei processi di pianificazione del budget. I modelli vengono utilizzati per creare i fogli di lavoro Excel e i documenti di giustificazione Word quando i piani di budget vengono inviati per la revisione e l'approvazione.

Ad esempio, un responsabile budget crea un piano di budget con uno scenario di reparto-richiesta e uno scenario dell'anno precedente. Le righe del piano di budget per lo scenario dell'anno precedente vengono generate dalle spese effettive per quello precedente. Le righe del piano di budget per lo scenario di reparto-richiesta vengono allocate dallo scenario dell'anno precedente applicando un fattore del 3% inferiore alle spese effettive per l'anno precedente. Il responsabile budget invia il piano di budget al flusso di lavoro e il piano di budget viene inoltrato a un responsabile del reparto per la revisione. Il responsabile del reparto include i dati dallo scenario di reparto-richiesta e lo scenario dell'anno precedente in un foglio di lavoro Excel. Il foglio di lavoro viene creato da un modello che è stato progettato per includere le righe del piano di budget. Il responsabile del reparto può visualizzare le righe del piano di budget dell'anno precedente e gli scenari di reparto-richiesta, quindi modificare gli importi nelle righe di budget per lo scenario di reparto-richiesta. Poi il responsabile pubblica i dati nello scenario di reparto-richiesta e invia il piano di budget al flusso di lavoro, in cui viene inoltrato alla fase successiva per la revisione e l'approvazione. Il foglio di lavoro che il responsabile ha creato dal modello viene collegato automaticamente quando il piano di budget viene inviato al flusso di lavoro.

Posizioni previste e piani di budget

Nelle Risorse umane è possibile creare posizioni previste e immettere i dettagli del budget per ogni posizione. Quando si utilizza la pianificazione del budget, è possibile utilizzare i dettagli del budget per le posizioni previste nei modi indicati di seguito per i piani di budget:

Generare un piano di budget o uno scenario del piano di budget dalle posizioni previste. Selezionare le informazioni di posizione previste utilizzando una query nel modulo Genera righe del piano di budget da posizioni previste.
Aggiungere informazioni su una posizione prevista a una riga del piano di budget. Selezionare la posizione prevista sulla scheda dettaglio Dettagli riga del modulo Piano di budget.
Aggiungere informazioni sulle posizioni previste o per le posizioni previste di un reparto a una riga del piano di budget. Selezionare tutte le posizioni previste o le posizioni previste di un reparto nel modulo Seleziona posizioni previste che verrà aperto dalla scheda di dettaglio Righe del piano di budget del modulo Piano di budget.
Aggiungere informazioni sul conteggio equivalente al tempo pieno (FTE) per tutte le posizioni previste o per le posizioni previste di un reparto a uno scenario del piano di budget FTE. Selezionare tutte le posizioni previste o le posizioni previste di un reparto nel modulo Seleziona posizioni previste che verrà aperto dalla scheda di dettaglio Righe del piano di budget del modulo Piano di budget. Lo scenario di piano di budget FTE deve avere un'unità di misura Quantità ed è necessario selezionare un conto principale FTE quando si seleziona lo scenario del piano di budget FTE. Il conto principale utilizzato per creare la riga del piano di budget per il conteggio FTE può essere il conto principale per le spese di retribuzione.

Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: posizioni previste e "Aggiungere le posizioni previste alle righe del piano di budget" in Attività chiave: creare e elaborare piani di budget.

Generare piani di budget

È possibile creare un nuovo piano di budget o sostituire o aggiornare uno scenario di piano di budget esistente utilizzando i dati da contabilità generale, un altro piano di budget, cespiti e posizioni previste. È possibile selezionare le seguenti opzioni per generare piani di budget:

Genera piano di budget da contabilità generale - Trasferire i dati storici e correnti dalla contabilità generale al piano di budget.
Genera piano di budget da piano di budget - Trasferire i dati del piano di budget da un piano di budget che utilizza un processo di pianificazione del budget a un piano di budget con la stessa contabilità generale ma che utilizza un altro processo di pianificazione del budget.
Genera piano di budget da cespiti - Trasferire budget cespiti a un piano di budget.
Genera righe del piano di budget da posizioni previste - Trasferire i dati relativi alla posizione prevista dalle Risorse umane al piano di budget.

Per ulteriori informazioni, vedere Generare piani di budget dalle informazioni di origine.