Genera voci del registro di budget dai piani del budget
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In questa procedura verrà illustrato come generare le voci del registro di budget in bozza da uno scenario e un piano di budget. I valori di dimensione finanziaria nelle righe del piano di budget devono includere almeno gli stessi segmenti di quelli attivati per l'impostazione e il controllo del budget.
Nota
Si consiglia di utilizzare Strumento di gestione per Microsoft Dynamics ERP per creare, gestire, distribuire e visualizzare i report finanziari che includono dati di pianificazione del budget. Strumento di creazione report di gestione consente di progettare i report finanziari in base ai conti CoGe e le dimensioni finanziarie, eseguire il drill-down al dettaglio livello di transazione e utilizzare la visualizzazione di report basata sul Web. Per ulteriori informazioni su come stampare i report finanziari utilizzando Strumento di creazione report di gestione, vedere Strumento di creazione report di gestione per Microsoft Dynamics ERP.
È possibile utilizzare Strumento di creazione report di gestione per riportare i dati di pianificazione del budget solo se l'aggiornamento cumulativo 4 o successivo per Strumento di creazione report di gestione 2012 è installato.
Esempio
La classe di budget per tutte le righe del piano del budget è Spese. Vengono utilizzate le seguenti dimensioni finanziarie:
OU_2310 (Reparto)
OU_3566 (Centro di costo)
600150 (Conto principale)
Il conto principale è l'unica dimensione finanziaria abilitata per l'impostazione del budget.
Nella seguente tabella vengono mostrate due righe di piano del budget e le righe di voce del registro di budget, chiamate voci contabili del budget, generate quando le righe del piano di budget non sono aggregate e quando vengono aggregate.
|
Data |
Dimensioni finanziarie |
Importo |
|---|---|---|
|
Le righe del piano di budget sono utilizzate per generare le voci contabili del budget |
||
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310-OU_3566 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310 |
200 |
|
Voci contabili del budget generate quando le righe del piano di budget non sono aggregate |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150 |
200 |
|
Voce contabile del budget generata quando le righe del piano di budget non sono aggregate |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
300 |
Genera voci del registro di budget dai piani del budget
Fare clic su Impostazione budget > Periodico > Genera voce del registro di budget.
Nella Scheda dettaglio Origine immettere o selezionare il processo di pianificazione del budget, il centro di responsabilità, il numero di documento e lo scenario del piano di budget.
Per includere i criteri avanzati ad esempio le informazioni di origine, fare clic su Seleziona per aprire un modulo di richiesta informazioni. Dopo la chiusura del modulo di richiesta informazioni, le dimensioni finanziarie in esso selezionate verranno visualizzate nel gruppo di campi Criteri di selezione all'interno del modulo Genera voce del registro di budget.
Nella Scheda dettaglio Destinazione immettere o selezionare la data predefinita, il modello di budget e il codice budget per la voce del registro di budget.
Selezionare la casella di controllo Aggrega righe per aggregare le righe del piano di budget in base alle dimensioni abilitate per l'impostazione del budget. Se è stata selezionata questa casella di controllo, le righe con la stessa data di validità, il conto CoGe e la classe del budget verranno aggregati e totalizzati.
Modificare il fattore di moltiplicazione e il formato di arrotondamento, se necessario.
Per creare le voci del registro di budget utilizzando un processo batch, completare i campi nella Scheda dettaglio Batch.
Per informazioni sulle opzioni batch nel modulo e su come inviare un processo di elaborazione batch, vedere Attività batch (modulo) e Inviare un processo di elaborazione batch da un modulo.
Scegliere Genera.
Nota
Se viene selezionata la chiave di configurazione Public Sector, è possibile generare le voci del registro di budget per un budget preliminare e per le ripartizioni. Per gli importi di budget preliminari, non è necessario approvare il piano di budget. Per le ripartizioni, gli importi del budget originali devono essere generati prima degli importi ripartiti.