Gestire le detrazioni nel workbench detrazioni
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene descritto come utilizzare il workbench detrazione per elaborare i pagamenti cliente che includano le detrazioni.
A un cliente a cui è dovuto uno sconto può decidere di non aspettare un pagamento dello sconto. Invece, il cliente può inviare un pagamento che include una detrazione per l'importo dello sconto. Per gestire questo tipo di transazione, è possibile utilizzare il workbench di detrazione per far corrispondere le detrazioni alle transazioni di credito aperte, per suddividere, negare e ammortizzate le detrazioni.
Prima di poter utilizzare il workbench, è necessario completare le attività di impostazione che vengono descritte in Impostare Gestione detrazione. È inoltre possibile impostare un certo tipo di accordo sugli sconti impostati per il cliente: uno sconto cliente, come descritto in Impostazione e gestione di sconti clienti o uno sconto commerciale, come descritto in Impostazione degli sconti.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Attività obbligatorie di elaborazione e impostazione |
Se si applica una detrazione a uno sconto cliente:
Se si applica una detrazione a uno sconto commerciale: |
1 Creare una scrittura contabile della detrazione
Immettere le informazioni sulla detrazione nel giornale di registrazione pagamenti.
Per creare una scrittura contabile della deduzione, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Contabilità clienti > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
Fare clic su Nuovo, quindi, nel campo Nome selezionare il nome del giornale di registrazione detrazioni.
Nel riquadro azioni fare clic su Righe.
Immettere la data, l'account della società e il numero di conto del cliente. Nel campo Fattura selezionare la fattura a cui è associata la detrazione.
Nel campo Avere immettere l'importo pagato dal cliente. Fare clic su OK per confermare che l'importo è inferiore al totale della transazione contrassegnata.
Selezionare il tipo di conto di contropartita e il conto di contropartita.
Nel riquadro azioni fare clic su >>, quindi fare clic su Detrazioni. Nel modulo Detrazione fare clic su Nuovo.
Il valore del campo ID detrazione viene immesso automaticamente. Selezionare il tipo di detrazione nell'elenco.
Nel campo Importo immettere l'importo visualizzato nel campo Saldo al di sopra dell'elenco delle detrazioni. Questo importo rappresenta l'importo che il cliente ha detratto dal pagamento.
Chiudere il modulo Detrazione. Nel modulo Giustificativo giornale di registrazione, viene visualizzata una nuova riga per la detrazione.
Nel Riquadro azioni fare clic su Convalida, quindi selezionare Convalida. È necessario ricevere il seguente messaggio: "Il giornale di registrazione è corretto".
Nel Riquadro azioni fare clic su Registra, quindi selezionare Registra.
2 (Se necessario) creare una nota di accredito per il cliente
Successivamente, se esiste uno sconto approvato per il cliente, creare una nota di accredito sul conto cliente per rappresentare lo sconto. Il credito verrà quindi visualizzato nel workbench detrazioni, in cui può essere associato a una detrazione.
Per creare una nota di credito, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Clienti > Tutti i clienti.
Selezionare il cliente, quindi, nella scheda Liquida del gruppo Pagato a destinazione, fare clic su Liquida transazioni aperte.
Selezionare la transazione a cui è stato applicato lo sconto. Nel riquadro azioni fare clic su Funzioni, quindi selezionare il tipo di programma di sconti applicabile.
Nella scheda Panoramica selezionare la casella di controllo Contrassegna accanto all'ID dello sconto. Fare clic su Funzioni, quindi su Crea nota di accredito.
3 Elaborare una detrazione nel workbench detrazioni
Nel workbench di detrazione, è possibile far corrispondere le detrazioni alle transazioni di credito aperte, suddividere, negare e ammortizzate le detrazioni.
Per elaborare una detrazione nel workbench detrazioni, effettuare le operazioni seguenti.
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Comune > Workbench detrazione.
Selezionare la casella di controllo Contrassegna accanto alla detrazione da elaborare.
A seconda della modalità di elaborazione della detrazione, completare uno o più delle seguenti procedure:
Per abbinare la detrazione a un credito:
Nell'area Transazioni aperte selezionare la casella di controllo Contrassegna per il credito da abbinare alla detrazione. Se sono elencati più crediti, è possibile selezionare più di un credito da far corrispondere alla detrazione.
oppure
Se si desidera che il sistema selezioni automaticamente i crediti corrispondenti all'importo della detrazione, fare clic su Seleziona importo detrazione.
Nel riquadro azioni fare clic su Associa nel gruppo Gestisci. Il sistema fa corrispondere la detrazione al credito. Se un saldo rimane nella detrazione, tale saldo verrà visualizzato nel campo Importo rimanente della scheda Detrazioni.
Per suddividere la detrazione:
Nel riquadro azioni fare clic su Dividi nel gruppo Gestisci.
Nel campo Dividi importo immettere l'importo da suddividere dalla detrazione principale. Fare clic su OK nella parte superiore del modulo Dividi, quindi chiudere il modulo.
Nella scheda Detrazioni, si noti che un nuovo record verrà visualizzato per l'importo suddiviso. Il record originale di detrazione contiene il resto del saldo di detrazione. È ora possibile gestire separatamente le due parti dello sconto originale.
Selezionare il record della detrazione originale, quindi fare clic nella scheda Riferimenti. Nel campo Dividi importo viene riportato l'importo suddiviso dall'importo originale.
Per negare la detrazione:
Nel riquadro azioni fare clic su Rifiuta nel gruppo Gestisci.
Selezionare il codice motivo per la negazione. Fare clic su OK nella parte superiore del modulo Rifiuta, quindi chiudere il modulo.
Nel campo Mostra al di sotto del riquadro azioni selezionare Chiuso. La detrazione negata viene visualizzata nella scheda Detrazioni e l'importo rimanente per la detrazione è impostato su 0,00.
Facoltativo: per invertire il rifiuto, selezionare il record di deduzione, quindi nel riquadro azioni, nel gruppo Storna fare clic su Inverti rifiuto.
Per annullare la detrazione:
Nel riquadro azioni fare clic su Eliminazione nel gruppo Gestisci.
Selezionare il codice motivo per l'annullamento. Fare clic su OK nella parte superiore del modulo Eliminazione, quindi chiudere il modulo.
Nel campo Mostra selezionare Chiuso. La detrazione annullata viene visualizzata nella scheda Detrazioni e l'importo rimanente per la detrazione è impostato su 0,00.
Facoltativo: per invertire l'annullamento, selezionare il record di deduzione, quindi nel riquadro azioni, nel gruppo Storna fare clic su Inverti annullamento.
È possibile combinare queste procedure. Ad esempio, è possibile suddividere una detrazione in due parti e quindi far corrispondere una parte a un credito, ma lasciando la parte rimanente nel workbench da abbinare a un altro credito in seguito. È inoltre possibile far corrispondere una detrazione a un credito più piccolo rispetto all'importo della detrazione, quindi negare o annullare il saldo residuo della detrazione.
4 Facoltativo: creare una promozione di fine periodo
È talvolta possibile non disporre di uno sconto approvato da abbinare a una detrazione. In questo caso, è possibile utilizzare la funzionalità di Promozione con fine periodo per far corrispondere la detrazione a uno sconto commerciale associato al cliente. Con la funzionalità di Promozione con fine periodo viene creato un nuovo sconto commerciale e un evento di merchandising con somma forfettaria. La funzionalità quindi fa corrispondere la somma forfettaria alla detrazione ed effettua le registrazioni necessarie per chiudere la detrazione.
Questa funzionalità è utile se si utilizzano gli sconti commerciali. Per ulteriori informazioni sugli sconti commerciali, vedere Utilizzo della gestione sconto commerciale.
Innanzitutto, è necessario impostare un modello da utilizzare per creare il nuovo contratto di sconto commerciale. Per impostare un modello, effettuare le operazioni seguenti.
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Periodico > Modelli.
Nel riquadro azioni fare clic su Modelli nel gruppo Nuovo.
Completare i campi con le informazioni che devono essere visualizzate nei contratti creati dal modello. Per ulteriori informazioni sui campi in un accordo di sconto commerciale, vedere Impostare i modelli di sconto commerciale.
Nella scheda dettaglio Clienti nel campo Hierarchy selezionare un livello di gerarchia. Nell'elenco gerarchia selezionare il cliente con una detrazione non corrispondente, quindi fare clic su >. Il cliente viene aggiunto all'elenco Clienti accordo con sconto commerciale.
Continuare a completare i campi rimanenti in base alle necessità, quindi chiudere il modulo.
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Impostazioni > Parametri di gestione sconto commerciale.
Nella scheda dettaglio Generale, nel campo Modello fine periodo, selezionare il nome del modello da utilizzare per creare le promozioni di fine periodo.
Successivamente, sarà possibile creare una promozione di fine periodo nel workbench di detrazione. Per creare una promozione di fine periodo, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Comune > Workbench detrazione.
Selezionare la casella di controllo Contrassegna accanto alla detrazione da elaborare.
Nel riquadro azioni fare clic su Promozione con fine periodo nel gruppo Gestisci.
Facoltativo: se si desidera associare la detrazione a uno o più fondi, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Nuovo, quindi nel campo ID fondo selezionare un ID del fondo. Ripetere questo passaggio per aggiungere tutti i fondi necessari.
Nel campo Percentuale accanto a ogni ID del fondo, immettere la percentuale della detrazione da allocare al fondo. Gli importi immessi nei campi Percentuale devono ammontare al 100 per cento.
Nel riquadro azioni fare clic su OK. Il sistema crea un nuovo contratto di sconto commerciale con un evento di merchandising con somma forfettaria e fa corrispondere la somma forfettaria alla detrazione.
5 Facoltativo: eseguire un aggiornamento di massa delle detrazioni
Se è necessario apportare la stessa modifica a più detrazioni, è possibile selezionare tali detrazioni ed eseguire un aggiornamento di massa dei relativi campi.
Per eseguire un aggiornamento di massa, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Gestione sconto commerciale > Comune > Workbench detrazione.
Nel campo Mostra, al di sotto del Riquadro azioni, selezionare il tipo di detrazioni da visualizzare (Creato, Aperto o Chiuso).
Selezionare la casella di controllo Contrassegna accanto a ogni detrazione da aggiornare. Nel riquadro azioni fare clic su Aggiornamento di massa nel gruppo Gestisci.
Le detrazioni selezionate vengono elencate nel modulo Aggiornamento di massa. Aggiornare i campi in base alle necessità, quindi fare clic su OK nella parte superiore del modulo per accettare le modifiche.
Attività correlate
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Chiave di configurazione Gestione sconto commerciale chiave di configurazione Sconti (se si utilizzano gli sconti cliente) |
Ruoli di sicurezza |
Responsabile riscossioni |