In che modo Modificare i tassi di cambio influisce sulle voci registrate che superano l'intervallo di date specificato in Microsoft Dynamics NAV

Questo articolo descrive in che modo il processo Regola tassi di cambio influisce sulle voci registrate che superano l'intervallo di date specificato quando si esegue il processo batch Regola tassi di cambio in Microsoft Dynamics NAV.

Si applica a: Microsoft Dynamics NAV
Numero KB originale: 942614

Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 e Microsoft Navision 4.0 fanno ora parte di Microsoft Dynamics NAV 4.0. Tutti i riferimenti a Microsoft Business Solutions-Navision o a Microsoft Navision 4.0 sono correlati a Microsoft Dynamics NAV.

Il processo di regolazione dei tassi di cambio rivaluta le registrazioni contabili.

Quando si esegue il processo batch Regola tassi di cambio in Microsoft Dynamics NAV, il processo di regolazione dei tassi di cambio rivaluta le voci registrate che sono al di fuori dell'intervallo di date specificato del processo batch. Queste voci pubblicate possono anche essere chiuse. Se sono chiusi, la data di chiusura deriva dalla domanda di pagamento del periodo corrente.

Condizioni in base alle quali il processo Regola tassi di cambio può registrare automaticamente le voci registrate che superano l'intervallo di date specificato

Nel processo Regola tassi di cambio, è possibile configurare la rivalutazione retroattiva del tasso di cambio impostando un intervallo di date del periodo storico. Tuttavia, il processo Regola tassi di cambio può registrare automaticamente le voci registrate che superano l'intervallo di date specificato se le condizioni seguenti sono vere:

• L'intervallo di date include la fattura originale.
• L'intervallo di date esclude un pagamento applicato effettuato in un secondo momento.

Perché devi invertire il guadagno non realizzato o la perdita non realizzata durante il processo di regolazione dei tassi di cambio

Se si applicano le voci di pagamento alle transazioni di fattura, è necessario invertire il guadagno non realizzato o la perdita non realizzata registrata durante il processo Di regolazione dei tassi di cambio. È necessario invertire il guadagno non realizzato o la perdita non realizzata alla data in cui è stato registrato il pagamento. È necessario eseguire questa operazione in modo che il processo Regola tassi di cambio non sovrasegue i guadagni di valuta e le perdite di valuta. Ad esempio, si consideri il seguente scenario:

• Registra una fattura di valuta estera a marzo 2007.
• Si registra un pagamento in valuta estera sulla fattura nel maggio 2007.
• Esegui il processo batch Regola tassi di cambio per il periodo che termina a marzo del 2007.

In questo scenario, viene generato un guadagno realizzato o una perdita realizzata perché l'importo della fattura e l'importo del pagamento possono essere diversi. Questi importi possono essere diversi perché il tasso di cambio applicato alla data della fattura può essere diverso dal tasso di cambio in vigore alla data in cui è stato applicato il pagamento. Si noti che questo guadagno realizzato o perdita realizzato è registrato nel maggio 2007 perché è stato applicato il pagamento in valuta estera in maggio.

Si consideri inoltre una situazione in cui la relazione finanziaria finale non è stata completata per il periodo che termina il 31 marzo 2007. Il 31 marzo 2007 deve verificarsi l'rettifica dei saldi in valuta estera al tasso di cambio più recente. Ciò deve verificarsi il 31 marzo 2007, in modo che gli importi seguenti si riflettano nella relazione finanziaria finale:

• L'importo corretto del bilancio per i saldi crediti in valuta estera
• L'importo corretto del bilancio per i saldi pagati in valuta estera

Pertanto, è necessario completare l'rettifica della valuta per tutti i documenti aperti entro il 31 marzo 2007. Quando si esegue il processo batch Regola tassi di cambio per il periodo che termina il 31 marzo 2007, è possibile impostare un filtro di data contenente una data di fine del 31 marzo 2007 e una data di registrazione del 31 marzo 2007.

Annotazioni

Se si utilizza questo intervallo di date, la data di registrazione di maggio 2007 per il pagamento registrato viene esclusa dalla considerazione. La fattura registrata viene considerata come una transazione aperta. La fattura registrata è aperta per la rivalutazione a partire dal 31 marzo 2007.

Quando si esegue il processo batch Regola tassi di cambio il 31 marzo 2007, Microsoft Dynamics NAV registra un guadagno non realizzato o una perdita non realizzata nella stessa data. Questo guadagno non realizzato o perdita non realizzata viene registrato per la rivalutazione del valore della fattura. La rivalutazione si basa sul tasso di cambio più recente. Una voce viene registrata alla data di pagamento di maggio 2007 per lo storno del guadagno non realizzato o della perdita non realizzata. Questa voce è corretta perché la transazione di registrazione della fattura e la transazione di registrazione del pagamento sono collegate. Ciò crea anche un precedente per la retrodatazione delle voci di guadagno sul cambio estero e le voci di perdita di cambio estero. Pertanto, la rivalutazione del processo di rettifica dei tassi di cambio dovrebbe considerare le future voci di pagamento per evitare di gonfiare i guadagni in valuta estera e le perdite in valuta estera.

Il processo Di regolazione dei tassi di cambio è un processo irreversibile

Il processo Di regolazione dei tassi di cambio è un processo irreversibile. Se si verifica un errore dopo l'esecuzione del processo batch, non è possibile modificare le voci rivalutate. Non è possibile modificare queste voci perché il processo Regola tassi di cambio aggiorna tutte le tabelle pertinenti. Queste tabelle fanno riferimento a voci di contabilità cliente dettagliate, a voci di contabilità fornitore dettagliate, a movimenti contabili bancari e a movimenti contabili generali. Inoltre, le voci elaborate non possono essere modificate utilizzando i giornali.

Se il risultato errato si verifica dopo l'esecuzione del processo Regola tassi di cambio, la risoluzione migliore consiste nel ripristinare un backup. È consigliabile eseguire rivalutazioni di valuta solo dopo aver analizzato attentamente le voci che saranno interessate dalla rivalutazione. Prima che la rivalutazione della valuta venga completata, si consiglia vivamente di eseguire un backup in modo da poter ripristinare le valutazioni valuta originali, se necessario.