Come Microsoft Dynamics NAV converte la valuta estera nella valuta di base locale

Questo articolo illustra come Microsoft Dynamics NAV converte la valuta estera (FCY) nella valuta di base locale (LCY).

Si applica a: Microsoft Dynamics NAV
Numero KB originale: 914182

Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 e Microsoft Navision 4.0 fanno ora parte di Microsoft Dynamics NAV 4.0. Tutti i riferimenti a Microsoft Business Solutions-Navision o a Microsoft Navision 4.0 riguardano Microsoft Dynamics NAV.

Ulteriori informazioni

Quando si registrano transazioni correlate alla valuta estera in Microsoft Dynamics NAV, si verificano alcuni errori di arrotondamento.

Si considerino ad esempio gli scenari seguenti.

Scenario 1

1. Usi il Journal Generale per creare una transazione con il cliente 01121212.
2. Hai impostato il tasso di cambio delle transazioni a 3,8005 LCY tra LCY e FCY.
3. Impostare l'importo della transazione su 20.250.00 (FCY).

L'importo calcolato di conversione (LCY) per questa transazione è 76.960,12. Tuttavia, se si effettua manualmente il calcolo, si arriva a un valore pari a 76.960.125. Arrotonderai quindi questo valore in alto e arriva a un valore finale pari a 76.960.13.

Scenario 2

1. Usi il Journal Generale per creare una transazione con il cliente 01121212.
2. Il tasso di cambio delle transazioni viene impostato su 2,0252 LCY su FCY.
3. Impostare l'importo della transazione su 5,00 (FCY).

L'importo calcolato di conversione (LCY) per questa transazione è 10,126. Microsoft Dynamics NAV arrotonda correttamente questo importo a 10,13.

Quando si esaminano questi due scenari, si noterà che la direzione dell'arrotondamento non è necessariamente verso l'alto o verso il basso.

Il campo Appln. Precisione arrotondamento può essere reso visibile dal menu Configurazione contabilità generale. Questo campo considera le regole comuni di arrotondamento decimale. In base a queste regole, se l'utente vuole arrotondare a due cifre e se sono presenti tre cifre decimali, la direzione dell'arrotondamento dipende dalla terza cifra decimale. Se la cifra decimale è maggiore o uguale a 5, il numero decimale verrà arrotondato per eccesso. In caso contrario, il numero decimale verrà arrotondato verso il basso.

Importante

Non è possibile specificare un tipo di arrotondamento per il campo Precisione di Arrotondamento dell'Applicazione. Ad esempio, non è possibile specificare un tipo di arrotondamento più vicino, verso l'alto o verso il basso. Microsoft Dynamics NAV è stato progettato in questo modo perché è stato deciso che il sistema non deve applicare forzatamente i principi di arrotondamento per le transazioni registrate dal subledger.

Per illustrare come un fattore di valuta viene determinato nella tabella 330 e per illustrare come si verifica l'arrotondamento nel campo Precisione Arrotondamento Appln., prendere in considerazione nuovamente gli scenari menzionati precedentemente.

Annotazioni

Il metodo di calcolo seguente viene adottato quando l'opzione Fix Exchange Amount è impostata su Valuta.

Scenario 1

Importo (LCY) = Importo (FCY) / (Tasso di cambio/Tasso di cambio relazionale)
Amount (LCY) = 20.250 (FCY) / (1 / 3.8005) = 76.960.12499999

Per impostazione predefinita, appln. Viene usata la configurazione del campo Precisione di arrotondamento pari a 0,01 e il sistema calcola l'importo nella valuta locale come 76.960,12. Questo risultato si verifica perché il terzo carattere decimale è minore di 5. Non è coinvolto alcun tipo di arrotondamento. Vengono utilizzati solo i principi comuni dell'arrotondamento decimale.

Scenario 2

Amount (LCY) = Amount (FCY) / (Tasso di cambio /Tasso di cambio relazionale)
Amount (LCY) = 5 (FCY) / (1 / 2,0252) = 10,12600000

Usando il campo Appln. Precisione di Arrotondamento impostato su 0,01, il sistema calcola l'importo nella valuta locale come 10,13. Questo risultato si verifica perché il terzo carattere decimale è maggiore di 5. Non è coinvolto alcun tipo di arrotondamento. Vengono utilizzati solo i principi comuni dell'arrotondamento decimale.

Annotazioni

Se l'opzione Fix Exchange Amount è impostata su Entrambi, viene adottato il metodo di calcolo seguente.

Importo (Valuta locale) = (Importo (Valuta estera) / Tasso di cambio) x Tasso di cambio relazionale
Amount (LCY) = (20,250 (FCY) / 1) x 3,8005 = 76.960,125

Utilizzando il campo di configurazione Precisione Arrotondamento Appln. impostato su 0,01, il sistema calcola l'importo nella valuta locale come 76.960,13. Questo risultato si verifica perché il terzo carattere decimale è maggiore di 5. Non è coinvolto alcun tipo di arrotondamento. Vengono utilizzati solo i principi comuni dell'arrotondamento decimale.

In alcuni casi, la figura LCY calcolata deve essere troncata a due cifre decimali. In questo caso, l'importo (LCY) nel primo esempio viene calcolato come 76.960.124999999999935584. Utilizzando il campo Precisione Importo dell'applicazione impostato a 0,01, il sistema calcola l'importo nella valuta locale come 76.960,12.